元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大全球不動產證券化基金(B) WMF000513 全球	台幣 2025/06/26	股票型 8.73	穩健型 -0.9	月配交易說明	-1.71 144/195	-8.14 155/195	-8.20 147/195	-4.84 150/192	8.85 142/190	15.04 146/180	22.68 138/159	3.02	-0.02	0.69	0.05	4	4	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元月配型 WMF003408 全球	美元 2025/06/26	債券型 8.0419	保守型 0.23	月配交易說明	-1.71 34/278	-10.70 42/278	-8.46 56/276	-6.38 92/273	4.16 164/262	10.09 198/254	-0.60 180/228	2.49	0.11	0.79	-0.08	4	5	4	觀察申購
高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004031 全球	美元 2025/06/26	股票型 298.64	穩健型 0.7	月配交易說明	-1.71 138/195	-8.52 151/195	-3.93 51/195	0.73 47/192	16.38 83/190	32.03 70/180	66.01 19/159	2.72	-0.35	0.83	0.06	3	4	5	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積) WMF001304 美國	美元 2025/06/26	債券型 18.79	穩健型 0.15	無配息交易說明	-1.72 109/141	-10.71 76/138	-8.91 115/136	-4.33 29/128	9.26 21/119	19.70 18/114	23.74 9/108	2.29	-0.13	0.94	0.01	4	4	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價(後收型) WMF004306 全球	美元 2025/06/26	債券型 9.8285	保守型 0.23	無配息交易說明	-1.72 34/278	-10.70 42/278	-8.46 56/276	-6.38 92/273	4.17 164/262	10.10 198/254	0 /	2.49	0.11	0.79	-0.08	5	5	4	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) A 類型 (累積) WMF004629 全球	美元 2025/06/26	平衡型 12.53	穩健型 0.4	無配息交易說明	-1.72 98/193	-10.85 72/188	-9.97 71/186	-6.26 69/177	7.25 111/165	0 /	0 /	2.70	0	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 WMF002247 歐洲	美元 2025/06/26	股票型 68.7277	積極型 0.28	無配息交易說明	-1.72 22/50	-6.89 12/50	-3.43 8/50	4.64 4/50	10.58 24/50	18.44 31/50	31.36 40/50	3.76	-0.34	0.77	-0.02	2	1	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元累積型 WMF003407 全球	美元 2025/06/26	債券型 11.2796	保守型 0.23	無配息交易說明	-1.72 34/278	-10.71 42/278	-8.46 56/276	-6.38 92/273	4.16 164/262	10.09 198/254	-0.62 180/228	2.49	0.11	0.79	-0.08	4	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型美元計價N級別(後收型) WMF004077 全球	美元 2025/06/26	債券型 7.8868	保守型 0.23	月配交易說明	-1.72 34/278	-10.71 42/278	-8.46 56/276	-6.38 92/273	4.15 164/262	10.08 198/254	-0.60 180/228	2.49	0.11	0.79	-0.08	4	5	4	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A6 美元(穩定配息) WMF001152 全球	美元 2025/06/26	債券型 6.0	穩健型 0.0	月配交易說明	-1.72 212/278	-10.37 191/278	-8.13 210/276	-3.37 132/273	12.38 34/262	24.25 29/254	21.06 15/228	2.26	-0.07	0.87	0.05	3	3	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(月配型-人民幣)(後收型) WMF003865 全球	人民幣 2025/06/26	債券型 12.84	穩健型 0.16	無配息交易說明	-1.72 41/278	-9.80 57/278	-7.77 72/276	-5.42 71/273	6.90 72/262	10.52 95/254	17.05 54/228	2.03	-0.12	0.46	0.13	4	5	3	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003866 全球	人民幣 2025/06/26	債券型 7.8552	穩健型 0.16	月配交易說明	-1.72 41/278	-9.80 57/278	-7.77 72/276	-5.42 71/273	6.91 72/262	10.53 95/254	17.05 54/228	2.03	-0.12	0.46	0.13	4	4	3	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-人民幣) WMF003363 全球	人民幣 2025/06/26	債券型 7.8552	穩健型 0.16	月配交易說明	-1.72 41/278	-9.80 57/278	-7.77 72/276	-5.42 71/273	6.91 72/262	10.53 95/254	17.05 54/228	2.03	-0.12	0.46	0.13	4	4	3	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-人民幣) WMF003362 全球	人民幣 2025/06/26	債券型 12.839	穩健型 0.16	無配息交易說明	-1.72 41/278	-9.80 57/278	-7.77 72/276	-5.42 71/273	6.90 72/262	10.52 95/254	17.03 54/228	2.03	-0.12	0.46	0.13	4	4	3	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元) WMF003230 全球	美元 2025/06/26	平衡型 9.4	穩健型 0.32	月配交易說明	-1.72 161/193	-9.49 154/188	-7.34 110/186	-3.31 80/177	13.23 60/165	24.02 40/151	26.28 49/121	2.18	0.06	0.37	0.05	4	4	5	觀察申購
匯豐成功基金 WMF000124 台灣	台幣 2025/06/27	股票型 49.65	積極型 0.32	無配息交易說明	-1.72 152/153	-5.77 139/148	-5.55 89/146	-13.20 134/142	-6.27 129/130	-1.39 121/121	25.76 105/105	3.68	-0.77	0.60	-0.06	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定 WMF000614 全球	美元 2025/06/26	債券型 19.4529	穩健型 -0.65	月配交易說明	-1.72 /	-10.53 /	-8.62 /	-3.10 /	12.37 /	23.63 /	23.19 /	2.27	-0.08	0.86	0.04	3	4	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-美元) WMF003360 全球	美元 2025/06/26	債券型 12.376	穩健型 0.23	無配息交易說明	-1.72 41/278	-9.82 57/278	-7.81 72/276	-4.59 71/273	9.02 72/262	20.88 95/254	16.51 54/228	2.12	-0.42	1.39	0.02	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003863 全球	美元 2025/06/26	債券型 12.3758	穩健型 0.24	無配息交易說明	-1.72 41/278	-9.83 57/278	-7.81 72/276	-4.59 71/273	9.02 72/262	20.88 95/254	16.51 54/228	2.12	-0.42	1.39	0.02	1	2	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 WMF002057 全球	人民幣 2025/06/26	債券型 14.7209	穩健型 0.11	無配息交易說明	-1.72 33/278	-10.46 59/278	-8.00 73/276	-6.64 69/273	3.32 128/262	3.66 172/254	8.10 127/228	2.29	0.08	0.50	0.09	4	4	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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