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貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元
WMF001226
新興市場
歐元
2025/09/22
債券型
8.03
穩健型
-0.37
月配
交易說明
1.71
78/264
7.84
33/264
-2.35
107/264
2.11
40/261
22.65
10/249
36.07
12/241
20.52
25/218
2.70
0.20
1.03
0.09
5
5
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息)
WMF004957
美國
日圓
2025/09/19
債券型
9847.0
穩健型
-0.03
月配
交易說明
1.71
77/144
3.29
74/143
-5.54
81/140
-10.17
59/133
0
/
0
/
0
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4.57
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元
WMF001191
美國
美元
2025/09/22
債券型
44.6
穩健型
0.02
無配息
交易說明
1.71
115/144
5.56
94/143
-3.28
16/140
1.05
7/133
14.37
4/122
25.10
3/116
29.01
10/110
2.36
-0.06
0.99
0.17
5
5
4
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)(後收型)
WMF005099
日本
日圓
2025/09/22
股票型
12052.4396
穩健型
0.35
無配息
交易說明
1.71
/
13.77
/
8.04
/
0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000621
全球
美元
2025/09/19
債券型
92.19
保守型
0.07
月配
交易說明
1.70
98/264
5.16
118/264
-4.63
191/264
-1.50
195/261
10.16
114/249
14.63
127/241
6.72
119/218
2.73
-0.04
1.00
0.01
4
3
4
觀察 申購
摩根基金-JPM歐洲動力(澳幣對沖)-A股(累計)
WMF001714
歐洲
澳元
2025/09/19
股票型
24.39
穩健型
0.37
無配息
交易說明
1.70
21/51
7.27
23/51
-0.55
13/51
3.77
13/51
28.80
10/50
43.84
10/50
69.28
7/49
3.64
-0.19
0.79
0.24
3
2
3
觀察 申購
台新新興巿場機會股票基金
WMF001667
新興市場
台幣
2025/09/19
股票型
6.59
積極型
0.0
無配息
交易說明
1.70
63/71
11.51
62/71
-0.30
69/71
11.51
44/71
29.47
31/69
36.72
29/68
3.29
60/68
3.65
-0.34
1.13
0.10
1
1
2
觀察 申購
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)
WMF001916
全球
美元
2025/09/19
債券型
8.4
保守型
-0.11
月配
交易說明
1.70
109/144
4.93
119/143
-5.23
92/140
-1.85
43/133
9.26
49/122
13.39
41/116
3.17
40/110
2.79
-0.05
0.99
0.00
2
2
4
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣
WMF003758
美國
台幣
2025/09/19
債券型
8.0666
保守型
0.09
月配
交易說明
1.70
116/144
5.39
105/143
-2.00
7/140
-1.87
44/133
7.45
66/122
6.88
77/116
-2.37
56/110
2.11
-0.15
0.81
0.03
3
3
2
觀察 申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)
WMF002996
亞洲太平洋區
美元
2025/09/22
債券型
9.9715
積極型
-0.01
無配息
交易說明
1.69
22/47
5.69
22/47
-5.00
40/47
-1.14
35/47
8.50
32/47
10.85
27/47
-15.28
33/44
2.75
-0.05
0.76
-0.03
2
3
3
觀察 申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF002999
亞洲太平洋區
美元
2025/09/22
債券型
5.0572
積極型
-0.01
月配
交易說明
1.69
22/47
5.69
22/47
-5.00
40/47
-1.15
35/47
8.49
32/47
10.77
27/47
-15.27
33/44
2.75
-0.05
0.76
-0.03
2
2
3
觀察 申購
野村環球非投資等級債基金人民幣月配型
WMF002066
全球
人民幣
2025/09/19
債券型
6.6451
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.69
238/264
5.09
249/264
-4.14
38/264
-1.92
44/261
9.10
109/249
12.61
102/241
11.46
93/218
2.31
-0.24
0.70
0.22
2
2
3
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣
WMF003757
美國
台幣
2025/09/19
債券型
9.9476
保守型
0.09
無配息
交易說明
1.69
116/144
5.39
105/143
-2.01
7/140
-1.88
44/133
7.45
66/122
6.89
77/116
-2.36
56/110
2.11
-0.15
0.81
0.03
3
3
2
觀察 申購
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元
WMF003509
全球
美元
2025/09/19
股票型
11.53
穩健型
-0.51
月配
交易說明
1.69
138/199
4.56
169/197
-2.68
167/197
-7.40
179/195
13.73
160/192
12.18
162/187
26.26
139/163
3.89
-0.48
0.91
-0.01
3
4
2
觀察 申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF002997
亞洲太平洋區
美元
2025/09/22
債券型
5.0651
積極型
0.0
月配
交易說明
1.69
22/47
5.69
22/47
-5.00
40/47
-1.14
35/47
8.50
32/47
10.78
27/47
-15.29
33/44
2.75
-0.05
0.77
-0.03
2
3
3
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球非投資等級債券基金Adm(美元)
WMF003691
全球
美元
2025/09/22
債券型
11.15
穩健型
0.44
月配
交易說明
1.69
100/264
5.09
119/264
-3.46
150/264
0.77
87/261
12.63
77/249
23.96
50/241
26.72
12/218
2.28
-0.14
0.90
0.15
3
3
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (不配息)
WMF001492
全球
美元
2025/09/19
債券型
380.05
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
1.69
117/144
5.27
108/143
-3.99
35/140
0.55
15/133
13.81
7/122
23.28
8/116
26.74
13/110
2.37
-0.12
0.86
0.16
3
3
4
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004007
亞洲太平洋區
美元
2025/09/19
債券型
125.04
積極型
-0.12
月配
交易說明
1.69
20/47
5.39
23/47
-5.36
36/47
-1.35
27/47
8.76
23/47
10.78
21/47
-6.81
24/44
2.74
-0.05
0.75
-0.03
3
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積
WMF000575
全球
美元
2025/09/22
債券型
12.1932
保守型
0.05
無配息
交易說明
1.69
/
4.99
/
-4.78
/
-2.33
/
9.27
/
12.70
/
3.73
/
2.69
-0.08
1.02
-0.02
2
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動
WMF000573
全球
美元
2025/09/22
債券型
6.9871
保守型
0.05
月配
交易說明
1.69
/
4.99
/
-4.78
/
-2.33
/
9.27
/
12.70
/
3.74
/
2.69
-0.08
1.02
-0.02
2
3
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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