元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞新興市場非投資等級債券A(新台幣) WMF000672 新興市場	台幣 2025/06/19	債券型 11.16	積極型 -0.19	無配息交易說明	-0.36 78/278	-6.19 87/278	-4.16 92/276	-1.89 127/273	6.21 149/262	7.54 188/254	-4.97 185/228	1.52	-0.34	0.82	0.00	1	2	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2025/06/20	股票型 253.6	穩健型 -0.26	無配息交易說明	-1.90 108/195	-6.50 121/195	-1.26 43/195	-0.92 100/192	18.22 89/190	43.22 70/180	81.37 12/159	2.49	-0.21	0.82	0.09	5	5	5	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--月配型 WMF001670 北美地區	台幣 2025/06/18	股票型 12.11	穩健型 0.24	月配交易說明	-1.84 46/77	-10.15 64/75	-9.14 45/72	-5.01 59/72	-2.35 72/72	0.90 71/71	8.15 66/68	3.75	-0.41	0.82	-0.08	4	1	3	觀察申購
景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元 WMF001624 全球	美元 2025/06/20	債券型 10.05	穩健型 0.0	月配交易說明	-1.22 199/278	-9.04 147/278	-6.99 200/276	-1.82 124/273	11.01 62/262	22.50 39/254	23.00 11/228	2.30	-0.12	0.82	0.02	3	3	4	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--累計型 WMF001669 北美地區	台幣 2025/06/18	股票型 25.33	穩健型 0.27	無配息交易說明	-1.78 46/77	-10.15 64/75	-9.11 45/72	-4.99 59/72	-2.31 72/72	0.92 71/71	8.16 66/68	3.75	-0.41	0.82	-0.08	4	1	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派) WMF000357 新興市場	歐元 2025/06/20	債券型 5.84	積極型 0.0	年配交易說明	0.80 182/278	-5.46 256/278	2.28 181/276	3.43 119/273	14.36 40/262	23.11 47/254	-4.03 121/228	2.92	-0.12	0.82	-0.03	2	2	1	觀察申購
安本-北美小型公司基金 A2 WMF003069 美國	美元 2025/06/20	股票型 27.0626	穩健型 0.0	無配息交易說明	-2.76 66/77	-5.82 39/75	-9.02 43/72	3.71 7/72	11.26 65/72	32.82 60/71	53.00 56/68	6.58	0.05	0.82	0.01	5	3	2	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元N類型(後收型) WMF004596 全球	美元 2025/06/18	股票型 14.11	穩健型 0.28	無配息交易說明	1.24 22/49	-0.08 7/48	-7.33 20/47	-6.83 26/43	42.12 8/42	46.77 32/41	0 /	5.74	-0.52	0.82	0.09	3	3	2	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2025/06/20	股票型 85.88	積極型 -0.81	無配息交易說明	7.82 12/38	2.49 11/38	-3.53 14/38	-7.43 21/38	37.67 15/35	69.12 14/32	116.43 14/25	7.10	-0.24	0.82	0.12	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 WMF001509 歐元區	歐元 2025/06/19	貨幣型 870.89	保守型 0.0	無配息交易說明	0.07 40/60	-4.53 40/60	1.07 4/59	0.75 42/59	7.11 6/59	16.53 6/59	9.04 18/59	2.72	-0.03	0.82	-1.55	-	-	-	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-美元) WMF002773 全球	美元 2025/06/18	股票型 6.3025	穩健型 0.07	月配交易說明	-1.00 63/195	-7.56 158/195	-7.96 154/195	-6.47 161/192	5.56 160/190	4.13 168/180	-0.64 157/159	3.29	-0.55	0.82	-0.11	1	2	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-美元) WMF002772 全球	美元 2025/06/18	股票型 9.906	穩健型 0.07	無配息交易說明	-1.00 63/195	-7.56 158/195	-7.96 154/195	-6.47 161/192	5.57 160/190	4.13 168/180	-0.64 157/159	3.29	-0.55	0.82	-0.11	1	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息) WMF000356 新興市場	歐元 2025/06/20	債券型 5.36	積極型 0.0	月配交易說明	0.67 182/278	-5.37 256/278	2.22 181/276	3.39 119/273	14.46 40/262	23.13 47/254	-4.21 121/228	2.97	-0.13	0.82	-0.03	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計) WMF002729 美國	美元 2025/06/20	貨幣型 120.24	保守型 0.03	無配息交易說明	-1.87 54/60	-9.59 51/60	-7.87 52/59	-4.50 49/59	5.02 13/59	13.09 9/59	13.81 4/59	2.44	-0.03	0.82	-0.37	-	-	-	觀察申購
瀚亞印度基金A類型-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2025/06/19	股票型 27.73	積極型 -0.92	無配息交易說明	-2.68 50/108	-4.43 26/108	-10.98 82/108	-10.57 87/108	28.25 9/106	55.31 13/105	119.39 8/98	4.53	0.34	0.82	0.30	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 WMF002322 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/06/20	股票型 71.6937	積極型 1.04	月配交易說明	0.55 27/76	-3.57 8/75	0.84 18/75	-0.24 32/73	13.09 21/73	25.16 11/73	41.19 14/73	2.00	-0.10	0.82	0.00	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積 WMF002321 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/06/20	股票型 162.6925	積極型 1.04	無配息交易說明	0.56 27/76	-3.57 8/75	0.84 18/75	-0.24 32/73	13.09 21/73	25.16 11/73	41.19 14/73	2.00	-0.10	0.82	0.00	4	3	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 WMF003257 印度	美元 2025/06/19	債券型 5.86	穩健型 -0.67	月配交易說明	-4.20 275/278	-9.24 85/278	-8.81 150/276	-7.01 251/273	-1.63 257/262	3.39 248/254	5.03 148/228	2.55	-0.33	0.82	-0.18	2	2	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲股票ESG基金 A股累計美元避險 WMF001716 歐洲	美元 2025/06/20	股票型 19.23	穩健型 0.31	無配息交易說明	-4.69 32/51	-9.78 26/51	-3.07 38/51	-4.32 32/51	16.59 24/50	42.18 26/50	30.18 50/60	2.94	-0.12	0.83	0.10	3	3	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) WMF001688 全球	美元 2025/06/20	股票型 341.03	穩健型 -0.33	月配交易說明	-2.65 139/195	-7.64 153/195	-2.12 47/195	2.73 39/192	18.77 77/190	41.94 72/180	70.56 20/159	2.72	-0.27	0.83	0.08	4	4	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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