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安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)
WMF001935
亞洲太平洋區
美元
2026/04/01
平衡型
6.5239
積極型
3.92
年配
交易說明
-8.41
193/208
3.07
36/208
13.01
19/202
19.27
26/192
33.34
18/177
4.44
53/139
-16.13
111/114
4.46
-0.49
0.83
-0.07
2
2
2
觀察 申購
富達基金-印度聚焦基金(歐元)
WMF001284
印度
歐元
2026/03/31
股票型
71.94
積極型
-0.06
年配
交易說明
-11.47
87/107
-16.50
98/107
-11.85
95/107
-17.13
96/107
-9.11
83/107
19.04
63/107
25.01
41/104
4.04
-0.05
0.83
-0.02
2
2
4
觀察 申購
群益店頭市場基金
WMF000076
台灣
台幣
2026/04/01
股票型
235.39
積極型
7.11
無配息
交易說明
-8.11
140/201
8.51
152/197
26.45
131/193
46.60
146/186
25.34
151/174
37.25
159/161
52.93
136/138
6.53
-0.96
0.83
0.13
1
1
1
觀察 申購
柏瑞印度股票基金 A
WMF000741
印度
美元
2026/04/01
股票型
79.9707
積極型
2.89
無配息
交易說明
-11.87
90/107
-14.33
86/107
-9.63
84/107
-13.71
83/107
-9.98
84/107
20.99
54/107
24.64
42/104
3.96
0.00
0.83
0.00
2
2
4
觀察 申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -人民幣累積型
WMF003776
美國
人民幣
2026/03/31
債券型
10.0041
保守型
0.31
無配息
交易說明
-0.32
127/146
1.27
131/146
5.90
135/145
1.41
61/140
7.11
83/125
10.33
82/119
0.62
70/114
2.72
-0.21
0.83
0.01
1
1
2
觀察 申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)
WMF004437
全球
歐元
2026/04/01
股票型
123.8
穩健型
0.02
無配息
交易說明
-7.40
147/202
-5.32
154/202
-2.24
160/200
-7.67
188/196
-12.03
191/193
-2.84
187/188
-13.43
160/163
3.96
-1.39
0.84
-0.15
1
1
2
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元)
WMF004711
美國
澳元
2026/03/31
股票型
15.5
穩健型
2.37
無配息
交易說明
-8.30
/
4.98
/
6.55
/
8.56
/
-1.00
/
11.70
/
-5.46
/
5.04
-0.75
0.84
-0.05
1
1
1
觀察 申購
富達基金-美國成長基金
WMF001312
美國
美元
2026/03/31
股票型
91.19
穩健型
0.65
年配
交易說明
-5.26
78/84
-9.92
74/83
-6.31
64/79
-3.61
72/74
0.84
68/69
21.70
66/68
26.28
62/67
3.24
-0.83
0.84
0.01
1
1
4
觀察 申購
野村全球金融收益基金-人民幣月配型
WMF003410
全球
人民幣
2026/03/31
債券型
7.6908
保守型
0.35
月配
交易說明
-1.60
186/247
0.02
220/246
4.46
233/245
0.94
161/241
6.73
211/236
11.97
184/222
1.78
170/206
2.67
-0.20
0.84
0.05
2
3
2
觀察 申購
野村全球金融收益基金-人民幣累積型
WMF003409
全球
人民幣
2026/03/31
債券型
11.2197
保守型
0.35
無配息
交易說明
-1.65
186/247
0.05
220/246
4.57
233/245
1.13
161/241
6.94
211/236
11.93
184/222
1.38
170/206
2.67
-0.20
0.84
0.04
2
3
2
觀察 申購
野村全球金融收益基金-月配型人民幣計價N級別(後收型)
WMF004078
全球
人民幣
2026/03/31
債券型
7.5268
保守型
0.35
月配
交易說明
-1.59
186/247
0.01
220/246
4.43
233/245
0.89
161/241
6.67
211/236
12.00
184/222
1.91
170/206
2.67
-0.20
0.84
0.05
2
3
2
觀察 申購
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派)
WMF002732
美國
美元
2026/03/31
股票型
51.04
穩健型
0.96
年配
交易說明
-2.30
/
0.47
/
8.05
/
6.44
/
14.91
/
43.74
/
60.03
/
3.67
-0.36
0.84
0.14
2
1
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金 累積-美元
WMF000928
美元
2026/03/31
股票型
29.9
積極型
2.04
無配息
交易說明
-6.08
9/68
1.78
37/68
9.13
45/68
13.12
54/68
24.56
52/67
73.55
9/65
86.95
5/64
4.19
0.03
0.84
0.28
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金 年配-美元
WMF000930
美元
2026/03/31
股票型
25.74
積極型
2.06
年配
交易說明
-6.07
9/68
1.79
37/68
9.18
45/68
13.15
54/68
24.60
52/67
73.65
9/65
87.04
5/64
4.19
0.03
0.84
0.28
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型
WMF003151
全球
美元
2026/03/31
股票型
14.91
穩健型
1.91
無配息
交易說明
-3.89
32/202
5.87
35/202
10.30
45/200
19.44
53/196
28.07
47/193
57.66
49/188
29.60
104/163
3.88
-0.10
0.84
0.21
2
2
5
觀察 申購
野村全球生技醫療證券投資信託基金
WMF000057
全球
台幣
2026/03/31
股票型
24.98
穩健型
1.66
無配息
交易說明
-5.06
17/25
-3.91
19/25
6.13
21/25
-1.21
20/25
-4.69
21/25
10.03
21/25
25.23
13/22
4.97
-0.27
0.84
0.03
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元A累積型
WMF003630
新興市場
美元
2026/03/31
債券型
9.4237
穩健型
0.63
無配息
交易說明
-1.89
222/247
1.18
101/246
8.67
34/245
11.15
6/241
14.36
70/236
31.84
65/222
17.16
138/206
2.50
0.18
0.84
0.11
2
3
3
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元B分配型
WMF003631
新興市場
美元
2026/03/31
債券型
3.5582
穩健型
0.63
月配
交易說明
-1.90
222/247
1.17
101/246
8.66
34/245
11.15
6/241
14.37
70/236
31.84
65/222
17.15
138/206
2.50
0.18
0.84
0.11
2
3
3
觀察 申購
安本-北美小型公司基金 A2
WMF003069
美國
美元
2026/04/01
股票型
29.1379
穩健型
3.03
無配息
交易說明
-8.21
84/84
-2.63
30/83
2.52
33/79
7.99
39/74
15.00
37/69
32.29
62/68
27.15
61/67
4.38
-0.28
0.84
0.05
3
3
2
觀察 申購
新光全球生技醫療基金
WMF002535
全球
台幣
2026/03/31
股票型
17.69
穩健型
4.12
無配息
交易說明
-3.68
8/25
-1.68
10/25
13.49
14/25
11.85
9/25
3.60
13/25
14.57
19/25
37.13
5/22
5.54
-0.16
0.84
0.06
3
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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