元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT 累積類股(歐元避險) WMF004273 美國	歐元 2025/08/20	債券型 119.56	穩健型 0.58	無配息交易說明	2.38 137/143	3.18 142/143	-2.33 139/139	-1.83 75/131	8.65 74/122	27.87 22/115	13.72 10/110	2.40	0.04	0.35	0.05	3	3	3	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-美元A類型(累積型) WMF002540 美國	美元 2025/08/19	平衡型 11.94	穩健型 0.25	無配息交易說明	2.98 149/193	1.48 178/189	-7.46 177/187	-5.23 173/179	3.58 155/166	4.25 137/150	2.12 107/123	2.51	-0.51	0.35	-0.12	1	1	4	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金分配 WMF000933 全球	台幣 2025/08/19	債券型 6.216	穩健型 0.13	月配交易說明	2.31 214/269	3.33 95/269	-0.04 40/268	2.31 38/266	9.96 98/254	11.29 161/246	0.88 146/221	1.12	0.17	0.35	0.13	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金累積 WMF000932 全球	台幣 2025/08/19	債券型 12.9868	穩健型 0.13	無配息交易說明	2.31 214/269	3.33 95/269	-0.03 40/268	2.31 38/266	9.96 98/254	11.29 161/246	0.88 146/221	1.12	0.17	0.35	0.13	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2025/08/19	平衡型 8.5719	穩健型 -0.13	月配交易說明	5.83 12/193	6.52 50/189	-2.17 82/187	3.11 74/179	-0.18 162/166	-7.24 149/150	-15.16 121/123	3.67	-0.93	0.35	-0.23	1	1	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(美元) WMF004388 全球	美元 2025/08/19	平衡型 9.9711	穩健型 0.34	無配息交易說明	3.90 184/193	1.83 180/189	-5.28 56/187	-2.93 141/179	7.32 142/166	6.86 140/150	0 /	2.59	-0.43	0.35	-0.08	1	2	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004397 全球	美元 2025/08/19	平衡型 7.9822	穩健型 0.34	月配交易說明	3.90 184/193	1.83 180/189	-5.28 56/187	-2.93 141/179	7.32 142/166	6.86 140/150	0 /	2.59	-0.43	0.35	-0.08	1	2	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004396 全球	美元 2025/08/19	平衡型 9.971	穩健型 0.34	無配息交易說明	3.90 184/193	1.83 180/189	-5.28 56/187	-2.93 141/179	7.32 142/166	6.85 140/150	0 /	2.59	-0.43	0.35	-0.08	1	2	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(美元) WMF004389 全球	美元 2025/08/19	平衡型 7.9824	穩健型 0.34	月配交易說明	3.90 184/193	1.83 180/189	-5.28 56/187	-2.93 141/179	7.32 142/166	6.86 140/150	0 /	2.59	-0.43	0.35	-0.08	1	2	3	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-美元B類型(月配型) WMF002541 美國	美元 2025/08/19	平衡型 8.9	穩健型 0.22	月配交易說明	2.70 149/193	1.20 178/189	-7.73 177/187	-5.47 173/179	3.31 155/166	4.01 137/150	1.88 107/123	2.49	-0.52	0.35	-0.12	1	1	4	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003484 歐洲	美元 2025/08/19	債券型 10.58	穩健型 0.09	月配交易說明	3.38 /	1.56 /	-5.76 /	-0.90 /	11.58 /	20.71 /	17.19 /	2.38	0.19	0.36	0.07	-	-	5	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003670 歐元區	美元 2025/08/19	債券型 11.73	穩健型 0.0	月配交易說明	3.78 /	2.67 /	-4.83 /	2.11 /	15.55 /	28.95 /	27.46 /	2.37	0.13	0.36	0.22	3	3	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡基金 B - CNY WMF002201 亞洲太平洋區	人民幣 2025/08/19	平衡型 7.5963	穩健型 0.03	月配交易說明	4.05 112/193	4.69 125/189	-2.13 87/187	1.76 107/179	14.59 103/166	17.05 105/150	7.75 103/123	2.27	0.09	0.36	0.23	2	2	5	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡基金 A - CNY WMF002200 亞洲太平洋區	人民幣 2025/08/19	平衡型 13.8324	穩健型 0.03	無配息交易說明	4.05 112/193	4.69 125/189	-2.13 87/187	1.76 107/179	14.59 103/166	17.05 105/150	6.64 103/123	2.27	0.09	0.36	0.23	2	2	5	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元) WMF001749 全球	美元 2025/08/19	債券型 35.19	穩健型 0.0	年配交易說明	3.76 99/269	2.82 15/269	-4.49 5/268	1.80 10/266	14.25 17/254	24.77 9/246	25.24 53/221	2.30	0.21	0.36	0.13	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2025/08/19	債券型 3.5944	穩健型 -0.18	月配交易說明	4.60 192/269	7.13 58/269	5.79 18/268	2.85 65/266	21.24 105/254	25.90 100/246	10.51 193/221	2.85	-0.04	0.36	0.01	2	2	1	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-AUD WMF002197 亞洲太平洋區	澳元 2025/08/19	平衡型 7.5509	穩健型 0.53	月配交易說明	3.41 112/193	4.22 125/189	-2.69 87/187	1.32 107/179	14.29 103/166	13.36 105/150	-1.86 103/123	2.30	-0.13	0.36	0.09	1	2	3	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-AUD WMF002196 亞洲太平洋區	澳元 2025/08/19	平衡型 13.6752	穩健型 0.53	無配息交易說明	3.40 112/193	4.22 125/189	-2.69 87/187	1.32 107/179	14.29 103/166	13.36 105/150	-1.55 103/123	2.30	-0.13	0.36	0.09	1	2	3	觀察申購
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 WMF003122 全球	台幣 2025/08/19	平衡型 16.4098	穩健型 -0.15	無配息交易說明	4.42 46/193	6.45 53/189	-2.83 98/187	4.98 36/179	27.97 17/166	37.79 9/150	50.58 7/123	2.54	0.32	0.36	0.24	4	4	2	觀察申購
元大大中華TMT基金-人民幣 WMF002081 大中華地區	人民幣 2025/08/19	股票型 18.03	積極型 -2.27	無配息交易說明	8.74 14/35	22.13 5/35	6.11 7/35	17.60 24/35	50.18 2/35	39.19 6/35	11.84 8/35	6.54	0.44	0.36	0.13	4	2	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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