元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2025/09/30	股票型 12.34	穩健型 0.0	無配息交易說明	4.10 3/32	15.21 11/32	14.33 5/32	14.65 10/31	0 /	0 /	0 /	2.95	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓 WMF005067 全球	日圓 2025/10/01	股票型 1135.0	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.00 141/199	4.16 122/197	0.11 155/197	-1.52 100/195	0 /	0 /	0 /	3.92	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A10 日圓(總報酬穩定配息) WMF005074 全球	日圓 2025/10/01	平衡型 1049.0	穩健型 0.28	月配交易說明	1.17 97/199	5.02 62/195	4.65 83/189	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金HedgedB2日圓(後收型) WMF005070 全球	日圓 2025/10/01	平衡型 1071.0	穩健型 0.18	無配息交易說明	1.20 97/199	4.89 62/195	4.31 83/189	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配) WMF004919 全球	日圓 2025/09/30	平衡型 9.7105	穩健型 0.32	月配交易說明	4.43 20/199	15.24 17/195	10.20 18/189	5.13 47/184	0 /	0 /	0 /	3.61	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配N級別)(後收型) WMF004920 全球	日圓 2025/09/30	平衡型 9.7107	穩健型 0.32	月配交易說明	4.42 20/199	15.24 17/195	10.20 18/189	5.14 47/184	0 /	0 /	0 /	3.61	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)(後收型) WMF005099 日本	日圓 2025/09/30	股票型 12026.2518	穩健型 -0.26	無配息交易說明	3.20 /	13.38 /	10.92 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息) WMF004957 美國	日圓 2025/09/30	債券型 9821.0	穩健型 -0.13	月配交易說明	0.29 75/144	3.57 66/143	-4.45 93/140	-8.41 56/133	0 /	0 /	0 /	4.51	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2025/10/01	平衡型 4.46	穩健型 -0.44	月配交易說明	4.91 33/199	11.91 29/195	5.01 153/189	-1.06 101/184	19.17 108/170	21.48 115/154	-12.21 116/125	3.73	0.23	0.00	0.08	1	1	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2025/09/30	債券型 57.81	穩健型 0.05	月配交易說明	1.77 33/47	8.16 20/47	0.07 41/47	-4.88 32/47	9.00 36/47	12.51 32/47	-19.14 23/49	3.40	0.02	0.00	0.01	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2023/02/17	股票型 82.96	積極型 0.0	無配息交易說明	-0.30 64/71	4.33 68/71	-8.03 69/71	-3.69 64/71	-5.58 68/69	-4.00 67/68	-13.61 67/68	2.61	-0.39	0.00	-8.46	2	1	1	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) WMF001901 全球	澳元 2025/09/30	債券型 9.38	穩健型 -0.1	月配交易說明	1.94 84/260	8.20 54/260	1.31 169/260	-2.74 82/257	15.54 74/245	23.41 86/237	-2.21 101/214	3.47	0.28	0.00	0.17	3	2	1	觀察申購
富達基金-富達目標基金2020 WMF001324 全球	美元 2025/09/30	平衡型 24.27	保守型 0.04	年配交易說明	0.03 189/199	5.31 151/195	-6.27 185/189	0.00 163/184	2.81 166/170	8.76 143/154	18.82 89/125	2.63	-0.04	0.00	-1.67	-	-	5	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險) WMF004242 全球	南非蘭特 2025/09/30	債券型 14.4836	穩健型 0.0	無配息交易說明	2.25 181/260	8.56 /	2.79 /	7.67 /	24.85 /	24.18 /	0 /	2.38	-0.03	0.01	-0.02	3	3	1	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股H月配息澳幣避險 WMF004267 全球	澳元 2025/09/30	債券型 8.927	穩健型 0.02	月配交易說明	1.85 109/260	8.07 62/260	1.69 159/260	-2.21 57/257	14.52 96/245	22.54 93/237	7.79 39/214	3.08	0.26	0.01	0.21	3	3	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2025/09/30	債券型 1566.52	積極型 0.05	月配交易說明	3.57 20/47	10.95 18/47	3.17 35/47	2.57 22/47	26.23 24/47	29.27 17/47	8.76 24/44	3.25	0.08	0.01	0.04	5	2	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD WMF000954 全球	澳元 2025/09/30	債券型 7.33	穩健型 -0.47	月配交易說明	1.79 123/260	7.80 75/260	1.07 180/260	-3.39 101/257	13.71 103/245	20.78 100/237	-1.99 102/214	3.31	0.22	0.01	0.15	2	1	1	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2025/09/30	債券型 22.85	穩健型 0.04	無配息交易說明	0.27 120/144	6.00 106/143	-5.17 101/140	1.74 23/133	10.64 53/122	25.85 12/116	39.56 1/110	2.59	0.37	0.01	0.58	4	4	4	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003525 美國	美元 2025/09/30	債券型 9.58	穩健型 -0.72	月配交易說明	0.23 120/144	6.01 106/143	-5.14 101/140	1.68 23/133	10.63 53/122	25.81 12/116	39.53 1/110	2.60	0.37	0.01	0.57	4	4	4	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004061 新興市場	南非蘭特 2025/09/30	平衡型 95.93	積極型 -0.34	月配交易說明	6.85 /	15.11 /	12.89 /	11.47 /	55.18 /	75.23 /	51.06 /	4.08	0.92	0.01	0.25	2	1	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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