元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (美元) WMF005054 美國	美元 2025/12/11	貨幣型 10.2991	保守型 0.01	無配息交易說明	0.74 14/59	4.11 8/59	7.18 11/59	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息 WMF004940 全球	美元 2025/12/11	平衡型 11.1371	穩健型 0.23	無配息交易說明	-0.58 181/205	4.29 142/200	9.02 166/196	4.30 129/187	0 /	0 /	0 /	1.65	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004941 全球	美元 2025/12/11	平衡型 10.0007	穩健型 0.23	月配交易說明	-0.60 181/205	4.27 142/200	9.00 166/196	4.27 129/187	0 /	0 /	0 /	1.65	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息N(後收型) WMF004942 全球	美元 2025/12/11	平衡型 11.1326	穩健型 0.23	無配息交易說明	-0.61 181/205	4.26 142/200	8.99 166/196	4.26 129/187	0 /	0 /	0 /	1.65	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 WMF004692 全球	美元 2025/12/11	股票型 10.06	穩健型 0.7	月配交易說明	-1.04 161/201	1.34 172/199	4.47 182/196	2.72 150/196	21.50 145/192	0 /	0 /	3.19	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2025/12/11	股票型 10.06	穩健型 0.7	月配交易說明	-1.14 161/201	1.34 172/199	4.47 182/196	2.72 150/196	21.50 145/192	0 /	0 /	3.21	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2025/12/11	股票型 11.92	穩健型 0.67	無配息交易說明	-1.04 161/201	1.42 172/199	4.50 182/196	2.77 150/196	21.63 145/192	0 /	0 /	3.18	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(後收型) WMF005033 北美地區	美元 2025/12/11	平衡型 10.2657	穩健型 -0.07	月配交易說明	0.44 115/205	5.43 96/200	13.55 92/196	3.05 143/187	0 /	0 /	0 /	2.59	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004895 全球	美元 2025/12/11	平衡型 10.2334	穩健型 0.15	月配交易說明	0.26 122/205	4.79 130/200	11.07 140/196	6.51 90/187	0 /	0 /	0 /	1.97	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004892 全球	美元 2025/12/11	平衡型 10.2333	穩健型 0.15	月配交易說明	0.26 122/205	4.79 130/200	11.06 140/196	6.51 90/187	0 /	0 /	0 /	1.97	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(累計) WMF002318 全球	美元 2025/12/11	債券型 130.84	穩健型 0.06	無配息交易說明	0.43 187/261	3.45 146/258	8.37 120/256	0.34 212/254	11.72 123/248	19.23 108/236	25.49 24/213	2.61	0.08	0	0.09	2	2	5	觀察申購
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)(後收型) WMF005035 全球	美元 2025/12/11	股票型 10.8336	穩健型 0.23	無配息交易說明	0.05 /	4.19 /	13.29 /	1.41 /	0 /	0 /	0 /	3.16	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配)(後收型) WMF004807 全球	美元 2025/12/11	平衡型 90.56	穩健型 0.24	月配交易說明	0.46 24/205	4.98 135/200	12.00 115/196	2.94 30/187	19.45 65/173	25.98 68/160	0 /	2.55	0	0	0	-	-	-	觀察申購
法盛AI及機器人基金-累積美元(後收型) WMF004850 全球	美元 2025/12/11	股票型 139.42	穩健型 -0.04	無配息交易說明	1.11 20/51	10.56 26/50	21.42 41/50	9.20 42/48	32.83 39/42	0 /	0 /	5.02	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2025/12/11	股票型 13.01	穩健型 -0.84	無配息交易說明	-1.10 28/33	9.76 4/33	25.76 5/32	22.35 9/31	0 /	0 /	0 /	3.74	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－美元債券基金 (B股C月配息美元) (後收型) WMF005009 美國	美元 2025/12/11	債券型 9.508	保守型 0.28	月配交易說明	0.32 92/147	3.40 54/146	8.08 116/144	-0.38 70/139	0 /	0 /	0 /	2.90	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元避險) WMF005023 全球	美元 2025/12/11	股票型 10.74	穩健型 0.18	月配交易說明	0.68 50/201	6.24 125/199	11.39 136/196	8.33 40/196	0 /	0 /	0 /	2.56	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (B股累計美元)(後收型) WMF005011 全球	美元 2025/12/11	股票型 14.26	穩健型 0.84	無配息交易說明	1.60 50/201	5.28 125/199	9.98 136/196	13.27 40/196	33.53 77/192	0 /	0 /	2.10	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(美金配息) WMF004663 全球	美元 2025/12/11	平衡型 13.3644	穩健型 0.46	月配交易說明	2.06 5/205	8.11 21/200	23.21 14/196	12.90 28/187	44.88 9/173	71.42 5/160	0 /	3.91	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(美金累積) WMF004662 全球	美元 2025/12/11	平衡型 16.9936	穩健型 0.45	無配息交易說明	2.83 5/205	8.92 21/200	24.14 14/196	13.77 28/187	45.97 9/173	72.71 5/160	0 /	3.91	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信宏利投信台新投信富邦投信景順投信摩根投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信安聯投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信台中銀投信貝萊德投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信永豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 安本施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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