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柏瑞環球重點股票基金A
WMF000739
全球
美元
2025/07/03
股票型
57.7094
穩健型
0.57
無配息
交易說明
1.44
/
9.87
/
-3.90
/
2.55
/
30.72
/
69.91
/
110.82
/
2.91
-0.02
1.11
0.24
5
5
5
觀察 申購
國泰大中華基金
WMF000638
台灣
台幣
2025/07/04
股票型
57.81
積極型
0.15
無配息
交易說明
12.30
1/153
19.57
15/149
-3.05
102/146
-8.37
108/142
27.08
76/130
88.0
36/121
124.94
32/105
7.61
-0.07
1.11
0.20
3
3
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 年配-美元
WMF000868
全球
美元
2025/07/03
股票型
43.58
穩健型
0.41
年配
交易說明
2.35
23/195
8.16
28/195
-3.80
81/195
-3.59
136/192
9.93
134/190
31.84
108/180
36.21
113/159
3.00
-0.77
1.11
0.08
1
1
3
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型新臺幣
WMF004417
全球
台幣
2025/07/03
股票型
7.78
穩健型
0.25
季配
交易說明
0.13
84/195
3.59
71/195
-1.51
42/195
6.30
17/192
14.60
108/190
44.01
63/180
0
/
4.00
-0.39
1.11
0.20
3
2
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)
WMF001425
新興市場
美元
2025/07/03
債券型
6.062
穩健型
-0.08
月配
交易說明
-1.59
126/276
-9.32
140/276
-7.28
135/275
-2.34
98/272
9.33
69/261
17.90
78/253
-6.35
183/227
2.42
-0.16
1.12
0.05
2
3
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)
WMF001330
新興市場
美元
2025/07/03
債券型
8.503
穩健型
-0.07
月配
交易說明
-1.60
126/276
-9.31
140/276
-7.27
135/275
-2.33
98/272
9.35
69/261
17.91
78/253
-6.37
183/227
2.42
-0.16
1.12
0.05
2
3
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(美元累積)
WMF001333
新興市場
美元
2025/07/03
債券型
20.58
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
-1.56
126/276
-9.30
140/276
-7.28
135/275
-2.33
98/272
9.36
69/261
17.90
78/253
-6.34
183/227
2.42
-0.16
1.12
0.05
2
3
2
觀察 申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
WMF001189
美國
美元
2025/07/03
債券型
34.03
保守型
-0.14
無配息
交易說明
-2.41
90/143
-12.84
96/140
-9.14
65/138
-6.68
56/130
-0.34
71/120
2.41
69/115
-7.95
52/109
2.74
0.08
1.12
-0.10
2
3
3
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(美元)
WMF001332
新興市場
美元
2025/07/03
債券型
8.96
穩健型
-0.08
年配
交易說明
-1.60
126/276
-9.32
140/276
-7.29
135/275
-2.34
98/272
9.34
69/261
17.90
78/253
-6.36
183/227
2.42
-0.16
1.12
0.05
2
3
2
觀察 申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
WMF001190
美國
美元
2025/07/03
債券型
14.97
保守型
-0.13
月配
交易說明
-2.37
90/143
-12.82
96/140
-9.15
65/138
-6.69
56/130
-0.33
71/120
2.36
69/115
-7.97
52/109
2.75
0.08
1.12
-0.10
2
3
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金 – 亞洲股票(日本除外)-AD
WMF000554
亞洲區日本除外
美元
2025/07/03
股票型
71.906
積極型
0.36
年配
交易說明
1.78
23/76
-1.55
47/75
-0.98
35/75
-4.20
55/73
13.55
27/73
18.40
39/73
13.92
50/73
3.03
-0.34
1.12
0.02
3
3
3
觀察 申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1
WMF001047
歐洲
歐元
2025/07/04
債券型
5.4548
穩健型
0.06
月配
交易說明
-0.08
4/20
-3.35
4/20
3.09
6/20
3.40
7/20
16.39
7/20
38.64
7/20
23.37
4/20
2.35
-0.16
1.12
0.23
2
2
2
觀察 申購
安本-歐元非投資等級債券基金 A3配息(月中配息)
WMF002498
歐洲
歐元
2025/07/04
債券型
8.9678
穩健型
0.06
月配
交易說明
-0.08
4/20
-3.35
4/20
3.10
6/20
3.40
7/20
16.39
7/20
38.64
7/20
23.38
4/20
2.35
-0.16
1.12
0.23
2
2
2
觀察 申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
WMF003026
全球
美元
2025/07/03
股票型
26.3114
穩健型
0.69
無配息
交易說明
1.01
42/195
-1.49
122/195
-3.50
80/195
21.56
3/192
47.50
8/190
62.12
23/180
37.32
112/159
4.84
-0.14
1.12
0.19
3
3
2
觀察 申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2
WMF001048
歐洲
歐元
2025/07/04
債券型
27.3056
穩健型
0.06
無配息
交易說明
-0.08
4/20
-3.35
4/20
3.10
6/20
3.40
7/20
16.39
7/20
38.64
7/20
23.37
4/20
2.35
-0.16
1.12
0.23
2
2
2
觀察 申購
聯博大利基金
WMF003569
台灣
台幣
2025/07/04
股票型
84.94
穩健型
-0.65
無配息
交易說明
5.29
99/153
7.11
93/149
-5.81
126/146
-8.15
105/142
22.80
93/130
68.36
71/121
96.67
61/105
5.37
-0.27
1.12
0.20
2
3
2
觀察 申購
野村亞太高股息證券投資信託基金累積型
WMF000042
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/03
股票型
13.78
積極型
-0.28
無配息
交易說明
2.76
11/76
-4.24
67/75
-8.01
63/75
-14.36
72/73
-1.50
69/73
-4.04
71/73
4.63
59/73
4.21
-1.07
1.12
-0.04
1
1
2
觀察 申購
摩根中小基金
WMF000157
台灣
台幣
2025/07/04
股票型
58.07
積極型
-0.1
無配息
交易說明
11.16
3/18
24.29
2/18
6.41
1/18
0.71
3/18
35.58
4/17
94.02
4/17
101.70
8/17
8.02
0.60
1.12
0.21
2
3
2
觀察 申購
野村亞太高股息證券投資信託基金季配型
WMF000061
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/03
股票型
8.94
積極型
-0.33
季配
交易說明
2.76
11/76
-4.28
67/75
-7.99
63/75
-14.40
72/73
-1.56
69/73
-4.07
71/73
4.60
59/73
4.21
-1.07
1.12
-0.04
1
1
2
觀察 申購
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
WMF004435
全球
美元
2025/07/03
股票型
12.088
穩健型
0.23
無配息
交易說明
-1.03
/
0.45
/
-6.93
/
-10.17
/
5.09
/
31.96
/
0
/
2.56
-0.72
1.12
0.09
2
2
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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