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施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積
WMF003906
亞洲區日本除外
美元
2025/06/26
股票型
44.3827
積極型
0.65
無配息
交易說明
0.88
/
-4.75
/
-2.16
/
-0.59
/
18.66
/
31.40
/
55.92
/
2.63
0.02
0.94
0.02
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定
WMF003905
亞洲區日本除外
美元
2025/06/26
股票型
21.9717
積極型
0.31
月配
交易說明
0.88
/
-4.75
/
-2.16
/
-0.59
/
18.66
/
31.40
/
55.91
/
2.63
0.02
0.94
0.02
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積
WMF000601
亞洲區日本除外
美元
2025/06/26
股票型
40.2916
積極型
0.64
無配息
交易說明
0.84
/
-4.87
/
-2.40
/
-1.08
/
17.48
/
29.44
/
52.06
/
2.63
-0.02
0.94
0.02
5
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定
WMF000600
亞洲區日本除外
美元
2025/06/26
股票型
19.4987
積極型
0.31
月配
交易說明
0.84
/
-4.87
/
-2.40
/
-1.08
/
17.48
/
29.45
/
52.07
/
2.63
-0.02
0.94
0.02
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型)
WMF003907
亞洲區日本除外
美元
2025/06/26
股票型
41.5171
積極型
0.64
無配息
交易說明
0.92
/
-4.88
/
-2.53
/
-1.46
/
16.46
/
27.68
/
48.48
/
2.63
-0.06
0.94
0.01
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003908
亞洲區日本除外
美元
2025/06/26
股票型
20.6201
積極型
0.31
月配
交易說明
0.92
/
-4.88
/
-2.53
/
-1.45
/
16.52
/
27.75
/
48.58
/
2.63
-0.06
0.94
0.01
5
5
4
觀察 申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元
WMF001164
日本
歐元
2025/06/26
股票型
72.76
積極型
0.4
無配息
交易說明
0.38
26/50
-3.59
23/50
1.33
18/50
8.07
9/50
29.95
4/50
41.02
7/50
23.60
41/50
4.33
0.01
0.94
0.11
1
2
4
觀察 申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000395
美國
美元
2025/06/26
債券型
81.51
穩健型
0.09
月配
交易說明
-2.04
128/141
-10.18
36/138
-7.99
36/136
-1.91
5/128
13.45
1/119
24.15
3/114
26.43
3/108
2.28
-0.03
0.94
0.06
5
5
5
觀察 申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(每月派息)(後收型)
WMF004161
美國
美元
2025/06/26
債券型
80.31
穩健型
0.08
月配
交易說明
-2.13
128/141
-10.42
36/138
-8.46
36/136
-2.92
5/128
11.15
1/119
20.40
3/114
20.16
3/108
2.28
-0.12
0.94
0.02
3
4
4
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2025/06/26
股票型
13.9
積極型
-0.71
無配息
交易說明
3.48
29/108
-6.35
95/108
11.37
33/108
17.20
20/108
17.40
42/106
-6.08
60/105
-17.03
69/98
8.06
-0.53
0.94
-0.07
3
3
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金 年配-美元
WMF000927
新興市場
美元
2025/06/26
股票型
15.93
積極型
0.75
年配
交易說明
-0.70
57/70
-4.09
36/70
-3.11
59/70
-1.35
42/70
14.75
30/67
30.29
13/67
69.19
3/67
1.78
-0.10
0.94
0.04
3
3
5
觀察 申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計)
WMF000394
美國
美元
2025/06/26
債券型
233.04
穩健型
0.09
無配息
交易說明
-2.04
128/141
-10.19
36/138
-8.00
36/136
-1.92
5/128
13.43
1/119
24.15
3/114
26.41
3/108
2.28
-0.03
0.94
0.06
5
5
5
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS
WMF000551
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/06/26
股票型
24.982
積極型
0.37
半年配
交易說明
2.16
/
-2.37
/
-0.16
/
0.97
/
22.10
/
26.56
/
44.34
/
2.62
-0.09
0.94
0.00
5
5
5
觀察 申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-歐元)
WMF001297
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2025/06/26
股票型
9.783
積極型
-0.27
年配
交易說明
0.74
54/76
-7.69
60/75
-1.98
39/75
-2.01
50/73
3.22
67/73
6.12
63/73
17.29
51/73
3.43
-0.39
0.94
-0.07
3
2
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金 累積-美元
WMF000925
新興市場
美元
2025/06/26
股票型
16.65
積極型
0.78
無配息
交易說明
-0.64
57/70
-4.06
36/70
-3.07
59/70
-1.30
42/70
14.79
30/67
30.39
13/67
69.13
3/67
1.78
-0.10
0.94
0.04
4
3
5
觀察 申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(累計)(後收型)
WMF004163
美國
美元
2025/06/26
債券型
141.49
穩健型
0.09
無配息
交易說明
-2.12
128/141
-10.42
36/138
-8.48
36/136
-2.96
5/128
11.05
1/119
20.28
3/114
19.93
3/108
2.28
-0.12
0.94
0.02
3
4
4
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金
WMF001301
美國
美元
2025/06/26
債券型
11.71
穩健型
0.17
年配
交易說明
-1.68
109/141
-10.64
76/138
-8.90
115/136
-4.33
29/128
9.32
21/119
19.80
18/114
23.72
9/108
2.29
-0.13
0.94
0.01
4
4
4
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
WMF003545
日本
日圓
2025/06/26
股票型
20099.7417
穩健型
0.42
無配息
交易說明
-0.34
/
-5.02
/
6.11
/
5.00
/
30.76
/
58.73
/
80.12
/
3.42
0.19
0.94
0.43
-
-
-
觀察 申購
富達基金 - 亞洲股票ESG基金(A 類股份累計-歐元)
WMF001298
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2025/06/26
股票型
33.21
積極型
-0.27
無配息
交易說明
0.73
54/76
-7.66
60/75
-1.97
39/75
-2.01
50/73
3.23
67/73
6.12
63/73
17.30
51/73
3.44
-0.39
0.94
-0.07
3
2
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派)
WMF002726
美國
美元
2025/06/26
股票型
463.73
穩健型
0.15
年配
交易說明
0.03
50/77
-7.56
51/75
-11.29
59/73
-2.97
47/72
33.28
26/72
55.06
26/71
113.20
4/68
3.84
-0.04
0.94
0.14
5
5
4
觀察 申購
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