元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金－日本股票ESG基金A股日圓 WMF001260 日本	日圓 2025/09/19	股票型 377.4	穩健型 -1.25	年配交易說明	0.75 19/32	9.95 25/32	0.71 29/32	1.26 30/31	14.34 26/27	32.72 25/26	20.83 24/26	3.73	-0.43	0.89	0.27	1	1	4	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002022 北美地區	美元 2025/09/22	平衡型 8.5062	穩健型 0.09	月配交易說明	2.71 121/196	8.84 108/194	1.21 123/188	4.80 84/183	20.40 90/168	32.81 57/153	47.33 18/124	2.72	-0.01	0.89	0.15	-	-	4	觀察申購
富達基金-歐元公司債基金 A股累計歐元 WMF002331 全球	歐元 2025/09/19	債券型 32.54	保守型 -0.12	無配息交易說明	1.17 183/264	4.61 144/264	0.76 28/264	0.58 98/261	17.31 32/249	28.48 29/241	-1.81 174/218	2.93	0.07	0.89	0.04	2	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 WMF000903 美國	美元 2025/09/19	平衡型 9.73	穩健型 -0.1	月配交易說明	1.35 /	6.57 /	-3.90 /	-0.70 /	12.42 /	19.56 /	46.01 /	2.95	-0.21	0.89	0.08	-	-	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/09/19	股票型 32.4	穩健型 0.55	無配息交易說明	7.41 39/49	18.89 40/49	27.38 26/48	24.23 31/46	79.74 17/42	143.35 11/42	87.48 19/35	4.05	0.24	0.89	0.28	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金美元 WMF002071 全球	美元 2025/09/19	股票型 15.62	穩健型 -0.06	無配息交易說明	6.48 30/199	16.13 29/197	16.21 20/197	11.03 52/195	51.02 17/192	66.88 34/187	59.52 71/163	5.86	0.01	0.89	0.18	3	2	3	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 WMF001839 歐洲	澳元 2025/09/22	股票型 22.47	穩健型 -0.17	無配息交易說明	2.59 7/51	2.41 43/51	-10.10 47/51	-15.03 46/51	4.68 45/50	19.25 41/50	14.72 41/49	4.74	-0.94	0.89	0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積 WMF001088 日本	歐元 2025/09/22	股票型 1.1503	穩健型 -0.29	無配息交易說明	3.02 /	14.35 /	12.56 /	13.88 /	13.48 /	26.48 /	2.39 /	3.13	-0.52	0.89	-0.04	1	1	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) WMF004191 新興市場	人民幣 2025/09/18	債券型 10.2281	穩健型 0.0	無配息交易說明	3.39 39/264	9.29 26/264	-2.57 143/264	-1.25 61/261	13.46 41/249	14.01 52/241	1.62 105/218	2.92	-0.29	0.89	0.13	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積 WMF000577 全球	美元 2025/09/22	股票型 175.0676	積極型 -0.73	無配息交易說明	3.28 /	5.18 /	-2.94 /	-8.85 /	9.76 /	6.16 /	10.82 /	3.46	-0.70	0.89	-0.05	2	2	2	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(歐元) WMF001923 新興市場	歐元 2025/09/22	股票型 170.25	積極型 -0.13	無配息交易說明	4.47 /	13.21 /	6.25 /	16.91 /	37.59 /	55.87 /	59.60 /	2.47	0.17	0.89	0.10	5	5	5	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型) WMF004193 新興市場	人民幣 2025/09/18	債券型 7.2371	穩健型 0.0	月配交易說明	3.39 39/264	9.29 26/264	-2.57 143/264	-1.24 61/261	13.46 41/249	14.02 52/241	1.53 105/218	2.92	-0.29	0.89	0.13	1	1	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) WMF004192 新興市場	人民幣 2025/09/18	債券型 7.2399	穩健型 0.0	月配交易說明	3.38 39/264	9.29 26/264	-2.57 143/264	-1.25 61/261	13.46 41/249	14.02 52/241	1.56 105/218	2.92	-0.29	0.89	0.13	1	1	2	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2025/09/19	平衡型 285.42	穩健型 0.09	無配息交易說明	2.97 /	9.56 /	0.92 /	4.99 /	20.07 /	30.25 /	44.10 /	2.64	-0.26	0.89	0.11	1	1	4	觀察申購
富達基金-歐元公司債基金 A股歐元(年配) WMF002330 全球	歐元 2025/09/19	債券型 11.2	保守型 -0.08	年配交易說明	1.16 183/264	4.59 144/264	0.69 28/264	0.59 98/261	17.26 32/249	28.45 29/241	-1.81 174/218	2.94	0.07	0.89	0.04	2	2	2	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金季配型 WMF000058 全球	台幣 2025/09/19	股票型 18.38	穩健型 0.16	季配交易說明	2.57 101/199	10.55 98/197	1.61 125/197	6.97 88/195	40.74 39/192	60.44 44/187	74.25 38/163	2.86	0.02	0.89	0.36	4	4	5	觀察申購
聯博-歐元區股票基金A級別美元 WMF003491 歐元區	美元 2025/09/19	股票型 43.24	穩健型 -0.34	無配息交易說明	-0.87 /	9.37 /	2.80 /	12.12 /	23.27 /	54.56 /	40.84 35/66	2.63	-0.43	0.89	0.18	1	1	4	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2025/09/19	股票型 21.4321	積極型 -0.32	無配息交易說明	0.49 81/110	2.24 100/110	-3.98 106/110	-18.03 106/110	15.18 69/109	28.40 39/107	72.52 23/102	4.28	0.06	0.89	0.07	2	2	4	觀察申購
富達基金-歐洲大型企業基金 WMF001353 歐洲	歐元 2025/09/19	股票型 64.89	穩健型 -0.44	年配交易說明	-0.82 /	4.33 /	-0.84 /	6.48 /	28.69 /	59.91 /	59.53 /	2.90	0.02	0.89	0.21	3	4	4	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金累積型 WMF000036 全球	台幣 2025/09/19	股票型 31.28	穩健型 0.16	無配息交易說明	2.56 101/199	10.53 98/197	1.59 125/197	6.98 88/195	40.77 39/192	60.33 44/187	74.26 38/163	2.87	0.02	0.89	0.36	4	4	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信台新投信富邦投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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