元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003930 新興市場	澳元 2025/09/30	平衡型 65.7534	積極型 0.17	月配交易說明	6.55 1/199	17.30 8/195	10.98 39/189	3.17 19/184	26.25 37/170	38.58 24/154	10.92 38/125	4.60	0.24	-1.18	0.06	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003931 新興市場	南非蘭特 2025/09/30	平衡型 1064.0116	積極型 0.2	月配交易說明	8.92 1/199	21.35 8/195	15.62 39/189	12.26 19/184	47.79 37/170	64.57 24/154	52.56 38/125	4.63	0.35	-0.69	0.09	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003932 新興市場	南非蘭特 2025/09/30	平衡型 991.3682	積極型 0.2	月配交易說明	8.80 1/199	21.09 8/195	15.11 39/189	11.19 19/184	44.83 37/170	59.67 24/154	45.10 38/125	4.64	0.27	-0.69	0.07	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2025/09/30	債券型 24.2102	積極型 0.2	無配息交易說明	1.64 36/261	8.15 58/261	6.33 67/261	4.93 66/258	17.29 125/246	36.06 91/238	1.70 76/214	3.55	-0.09	-0.61	0.05	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2025/09/30	債券型 7.9792	積極型 0.2	月配交易說明	1.65 36/261	8.14 58/261	6.32 67/261	4.91 66/258	17.22 125/246	36.00 91/238	1.71 76/214	3.55	-0.09	-0.61	0.05	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 WMF000588 新興市場	澳元 2025/09/30	債券型 58.439	積極型 0.22	月配交易說明	2.04 36/261	9.31 58/261	3.31 67/261	-3.70 66/258	9.84 125/246	18.34 91/238	-1.73 76/214	3.77	0.18	-0.56	0.04	1	1	1	觀察申購
統一強棒貨幣市場基金 WMF001433 台灣	台幣 2025/09/30	貨幣型 17.5954	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 21/60	0.38 28/60	0.77 6/60	1.55 6/59	2.92 23/59	4.00 34/59	4.54 43/59	0.01	-0.06	-0.46	-1.56	2	2	5	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) WMF001750 全球	美元 2025/09/29	債券型 48.39	穩健型 0.37	月配交易說明	0.53 141/261	7.56 105/261	3.7 8/261	6.24 10/258	23.47 15/246	46.21 9/238	19.24 47/214	2.79	0.56	-0.45	0.17	2	3	2	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/09/30	貨幣型 10.9074	保守型 0.01	年配交易說明	0.12 19/60	0.38 26/60	0.78 5/60	1.54 7/59	2.96 21/59	4.02 30/59	4.68 29/59	0.01	-0.06	-0.44	-1.34	-	-	-	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2025/09/29	債券型 4.727	穩健型 0.06	月配交易說明	2.39 3/47	11.69 4/47	1.73 17/47	0.43 3/47	22.74 7/47	34.41 3/47	-21.01 31/44	3.22	0.34	-0.34	0.06	2	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2025/09/29	股票型 20.97	積極型 -0.09	無配息交易說明	-1.28 70/71	9.60 62/71	7.42 54/71	22.13 5/71	62.88 3/69	-14.46 68/68	-1.68 65/68	3.71	0.13	-0.34	-0.04	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2025/09/29	股票型 17.9	積極型 -0.27	無配息交易說明	-1.32 70/71	9.59 62/71	7.44 54/71	21.99 5/71	62.72 3/69	-1.21 68/68	-1.52 65/68	3.79	0.06	-0.33	-0.05	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信貨幣市場基金 WMF000010 台灣	台幣 2025/09/30	貨幣型 16.6767	保守型 0.01	無配息交易說明	0.11 28/60	0.37 30/60	0.75 8/60	1.51 14/59	2.88 29/59	3.99 37/59	4.61 36/59	0.01	-0.05	-0.28	-1.63	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001558 新興市場	澳元 2025/09/29	債券型 7.27	穩健型 0.0	月配交易說明	1.10 101/261	9.67 51/261	0.15 178/261	-3.56 74/258	14.62 69/246	21.44 82/238	2.45 53/214	3.41	0.20	-0.28	0.04	2	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2025/09/29	債券型 5.15	穩健型 0.19	月配交易說明	-0.18 44/47	4.48 44/47	-0.99 44/47	-11.66 45/47	1.16 45/47	3.15 40/47	-15.05 28/44	4.25	-0.26	-0.28	-0.11	1	1	1	觀察申購
第一金台灣貨幣市場基金 WMF002738 台灣	台幣 2025/09/30	貨幣型 16.1489	保守型 0.01	無配息交易說明	0.11 24/60	0.37 32/60	0.75 12/60	1.52 10/59	2.92 22/59	4.04 28/59	4.71 28/59	0.01	-0.04	-0.28	-1.69	3	3	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配) WMF001547 亞洲區日本除外	澳元 2025/09/29	債券型 6.835	穩健型 0.29	月配交易說明	0.04 43/47	6.74 31/47	1.12 23/47	-7.48 40/47	10.37 27/47	25.12 8/47	-4.18 7/44	4.22	0.23	-0.27	0.05	2	1	1	觀察申購
第一金全家福貨幣市場基金 WMF002737 台灣	台幣 2025/09/30	貨幣型 187.77	保守型 0.01	無配息交易說明	0.11 38/60	0.36 44/60	0.72 23/60	1.47 23/59	2.82 39/59	3.90 41/59	4.47 45/59	0.01	-0.05	-0.27	-2.14	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2025/09/29	債券型 4.86	穩健型 0.41	月配交易說明	1.90 48/261	9.20 64/261	6.84 15/261	-6.51 211/258	11.48 111/246	15.76 110/238	-12.62 159/214	5.19	-0.09	-0.26	-0.02	1	1	1	觀察申購
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別 WMF003617 美國	澳元 2025/09/29	債券型 10.57	穩健型 0.09	月配交易說明	0.77 /	8.46 /	-0.22 /	-5.70 /	11.05 /	15.39 /	-1.42 /	3.67	-0.03	-0.26	-0.01	2	1	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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