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施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定
WMF002126
歐洲
美元
2025/06/25
股票型
61.5198
穩健型
-0.27
月配
交易說明
-0.84
7/51
-8.18
6/51
0.96
16/51
2.40
11/51
18.29
29/50
38.02
35/50
43.77
41/49
3.06
-0.01
0.58
0.10
1
1
5
觀察 申購
群益大中華雙力優勢基金
WMF000533
大中華地區
台幣
2025/06/25
股票型
12.3
積極型
0.81
無配息
交易說明
2.78
6/36
-3.10
5/36
-6.87
24/36
-4.84
29/36
3.74
24/36
-11.14
21/36
1.84
11/36
3.45
-0.76
0.58
-0.11
3
2
2
觀察 申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)
WMF001941
歐洲
歐元
2025/06/25
債券型
49.67
保守型
0.12
年配
交易說明
0.83
16/20
-2.84
14/20
1.83
13/20
2.25
14/20
9.09
17/20
12.82
17/20
-1.38
15/20
2.84
-0.03
0.58
-0.14
-
-
2
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元
WMF003637
美國
美元
2025/06/24
債券型
7.7029
穩健型
0.12
月配
交易說明
-1.33
91/141
-15.65
18/138
-15.11
134/136
-10.59
86/128
-0.11
107/119
9.90
102/114
12.92
37/108
3.11
-0.25
0.58
-0.10
2
2
3
觀察 申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)
WMF002479
全球
美元
2025/06/24
平衡型
20.33
穩健型
1.04
無配息
交易說明
1.16
82/193
-5.20
78/188
-6.46
118/186
-2.30
95/177
22.34
14/165
27.32
31/151
38.26
22/121
2.14
0.02
0.58
0.04
5
5
3
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(後收型)
WMF004150
美國
美元
2025/06/24
債券型
7.7044
穩健型
0.13
月配
交易說明
-1.33
91/141
-15.65
18/138
-15.11
134/136
-10.59
86/128
-0.12
107/119
9.89
102/114
12.91
37/108
3.11
-0.25
0.58
-0.10
2
2
3
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元
WMF003709
美國
美元
2025/06/24
債券型
11.6289
穩健型
0.13
無配息
交易說明
-1.33
91/141
-15.65
18/138
-15.12
134/136
-10.60
86/128
-0.12
107/119
9.88
102/114
12.87
37/108
3.11
-0.25
0.58
-0.10
2
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(歐元避險)A-累積
WMF001993
全球
歐元
2025/06/25
股票型
16.2094
穩健型
-0.25
無配息
交易說明
2.70
145/195
-3.20
186/195
11.55
29/195
9.90
48/192
16.48
128/190
32.28
103/180
64.31
22/159
4.47
-0.33
0.58
0.01
2
1
2
觀察 申購
富蘭克林華美中華證券投資信託基金
WMF000936
大中華地區
台幣
2025/06/24
股票型
12.97
積極型
1.09
無配息
交易說明
1.81
11/36
-8.27
20/36
-9.93
31/36
-9.30
33/36
4.43
22/36
-13.59
22/36
-15.39
22/36
4.27
-0.71
0.58
-0.10
2
2
1
觀察 申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)
WMF002480
全球
美元
2025/06/24
平衡型
11.13
穩健型
1.08
月配
交易說明
1.15
82/193
-5.72
78/188
-7.18
118/186
-2.58
95/177
22.00
14/165
26.99
31/151
37.36
22/121
2.21
0.01
0.58
0.03
5
5
3
觀察 申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003669
歐元區
澳元
2025/06/25
債券型
10.85
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.55
/
-6.76
/
-3.30
/
-4.10
/
10.61
/
17.43
/
11.83
/
2.32
-0.24
0.58
0.06
1
1
1
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元)
WMF003704
中國
美元
2025/06/24
股票型
10.18
積極型
1.29
無配息
交易說明
0.24
30/108
-10.06
79/108
-8.25
55/108
3.21
43/108
-0.35
71/106
-15.19
80/105
-5.19
65/98
6.96
-0.67
0.58
-0.11
4
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003997
中國
美元
2025/06/24
股票型
10.18
積極型
1.29
無配息
交易說明
0.24
30/108
-10.06
79/108
-8.25
55/108
3.21
43/108
-0.35
71/106
-15.19
80/105
-5.19
65/98
6.96
-0.67
0.58
-0.11
4
4
2
觀察 申購
瀚亞中國A股基金-人民幣
WMF002388
中國
人民幣
2025/06/24
股票型
15.52
積極型
1.9
無配息
交易說明
-0.81
59/108
-11.13
85/108
-10.59
78/108
-2.76
61/108
-14.31
95/106
-24.56
90/105
-11.43
72/98
7.97
-0.79
0.58
-0.09
3
2
1
觀察 申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF002013
全球
南非蘭特
2025/06/25
股票型
16.132
穩健型
0.06
月配
交易說明
1.82
124/195
-4.20
142/195
7.44
26/195
11.65
24/192
44.93
36/190
41.27
35/180
106.89
9/159
3.86
-0.08
0.58
0.10
3
1
2
觀察 申購
瀚亞投資-全球價值股票基金 Az (南非幣避險)
WMF002015
全球
南非蘭特
2025/06/25
股票型
27.895
穩健型
0.06
無配息
交易說明
1.82
124/195
-4.20
142/195
7.43
26/195
11.64
24/192
44.87
36/190
41.17
35/180
106.86
9/159
3.86
-0.09
0.58
0.10
3
1
2
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金
WMF000029
中國
台幣
2025/06/24
股票型
8.96
積極型
0.78
無配息
交易說明
0.22
39/108
-9.95
82/108
-11.29
87/108
-8.10
75/108
-20.14
99/106
-38.25
104/105
-34.36
96/98
5.91
-1.40
0.57
-0.21
1
1
1
觀察 申購
野村全球品牌證券投資信託基金(新台幣)
WMF000035
全球
台幣
2025/06/24
股票型
47.55
穩健型
1.23
無配息
交易說明
2.32
68/195
-6.29
129/195
-12.46
187/195
-11.29
188/192
15.05
117/190
37.83
82/180
53.83
76/159
3.40
0.05
0.57
0.14
3
3
4
觀察 申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金A股歐元
WMF001274
全球
歐元
2025/06/25
股票型
11.7
穩健型
-0.42
年配
交易說明
-0.48
173/195
-4.13
65/195
3.95
10/195
8.03
16/192
30.19
42/190
48.47
38/180
56.50
69/159
2.23
0.16
0.57
0.20
3
3
5
觀察 申購
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)
WMF003565
中國
台幣
2025/06/24
股票型
12.81
積極型
0.7
無配息
交易說明
0.23
37/108
-10.23
83/108
-8.24
60/108
1.26
48/108
3.14
65/106
-11.23
75/105
2.56
57/98
6.74
-0.44
0.57
-0.05
5
5
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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