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安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險)
WMF004230
新興市場
美元
2025/07/15
股票型
12.6735
積極型
0.3
月配
交易說明
2.41
/
2.76
/
-6.68
/
-3.53
/
25.54
/
34.32
/
59.27
/
2.95
0.14
0.63
0.11
5
4
5
觀察 申購
新光中國成長基金(人民幣)
WMF003127
大中華地區
人民幣
2025/07/14
股票型
5.5
積極型
0.18
無配息
交易說明
1.67
23/36
-4.00
35/36
-4.38
26/36
-1.39
22/36
-19.53
35/36
-36.23
35/36
-55.54
36/36
7.37
-1.71
0.63
-0.23
1
1
1
觀察 申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣累積
WMF003265
全球
台幣
2025/07/14
股票型
15.63
穩健型
0.64
無配息
交易說明
-0.82
177/196
-3.58
180/196
-0.13
35/196
0.13
64/193
12.04
121/191
17.61
148/182
41.32
98/160
3.27
-0.39
0.63
0.12
1
1
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)A1-累積
WMF001098
全球
歐元
2025/07/15
股票型
218.1237
穩健型
0.2
無配息
交易說明
1.72
/
1.03
/
1.87
/
2.79
/
11.88
/
36.22
/
76.24
/
3.54
-0.32
0.63
0.07
3
2
4
觀察 申購
富蘭克林華美中國消費基金-美元
WMF002369
大中華地區
美元
2025/07/14
股票型
10.85
積極型
0.37
無配息
交易說明
0.73
33/36
-2.89
32/36
-6.01
33/36
-7.30
31/36
1.03
27/36
-11.62
24/36
-28.36
26/36
4.49
-0.98
0.63
-0.16
2
3
2
觀察 申購
復華全球債券組合
WMF000116
全球
台幣
2025/07/14
債券型
14.64
穩健型
0.13
無配息
交易說明
-0.54
203/275
-6.51
172/275
-7.87
198/274
-5.67
209/271
3.24
201/260
7.65
188/252
-2.20
162/226
2.51
0.13
0.63
0.07
3
3
5
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(南非幣)
WMF002245
全球
南非蘭特
2025/07/14
平衡型
23.0852
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
1.72
66/195
5.96
83/190
-4.10
159/187
-8.33
175/179
13.91
124/166
18.74
116/152
22.58
81/122
2.96
-0.34
0.63
0.01
3
2
1
觀察 申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息
WMF003266
全球
台幣
2025/07/14
股票型
10.55
穩健型
0.76
月配
交易說明
-0.75
177/196
-3.53
180/196
-0.04
35/196
0.26
64/193
12.20
121/191
17.74
148/182
41.26
98/160
3.28
-0.38
0.62
0.12
1
1
5
觀察 申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-臺幣月配型
WMF001574
全球
台幣
2025/07/14
債券型
6.0605
穩健型
0.09
月配
交易說明
0.12
76/275
-0.25
14/275
0.02
20/274
1.51
10/271
9.35
73/260
17.83
98/252
10.09
56/226
0.94
-0.03
0.62
0.25
3
4
5
觀察 申購
景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股 美元
WMF002504
歐洲
美元
2025/07/15
股票型
10.88
穩健型
0.27
月配
交易說明
-1.51
/
-2.64
/
-1.06
/
2.11
/
26.91
/
45.60
/
71.50
/
3.03
0.20
0.62
0.24
4
2
5
觀察 申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-臺幣累積型
WMF001573
全球
台幣
2025/07/14
債券型
11.4397
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.12
76/275
-0.25
14/275
0.02
20/274
1.51
10/271
9.36
73/260
17.84
98/252
10.09
56/226
0.94
-0.03
0.62
0.25
3
4
5
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(後收型)
WMF004054
全球
澳元
2025/07/15
平衡型
9.98
穩健型
-0.2
月配
交易說明
1.40
/
-0.30
/
-3.02
/
-8.56
/
6.47
/
12.96
/
5.87
/
3.13
-0.18
0.62
0.08
1
1
1
觀察 申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元
WMF001202
美國
歐元
2025/07/15
股票型
337.02
穩健型
0.42
無配息
交易說明
1.82
30/50
1.69
38/50
-6.80
35/50
-3.81
28/50
10.59
26/50
30.26
29/50
84.69
3/50
4.13
0.04
0.62
0.04
4
5
4
觀察 申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004024
全球
澳元
2025/07/15
平衡型
133.57
穩健型
-0.11
月配
交易說明
0.02
155/195
-4.89
170/190
-9.46
60/187
-15.37
145/179
-5.64
140/166
-4.93
104/152
-12.62
112/122
3.36
-0.65
0.62
-0.11
1
1
1
觀察 申購
景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股 美元
WMF002143
歐洲
美元
2025/07/15
股票型
22.22
穩健型
0.27
無配息
交易說明
-1.52
/
-2.64
/
-1.00
/
2.15
/
26.93
/
45.69
/
71.50
/
3.03
0.20
0.62
0.24
4
2
5
觀察 申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF002447
全球
澳元
2025/07/15
平衡型
149.23
穩健型
-0.11
月配
交易說明
0.11
155/195
-4.66
170/190
-8.95
60/187
-14.44
145/179
-3.73
140/166
-2.12
104/152
-8.27
112/122
3.36
-0.57
0.62
-0.07
1
2
1
觀察 申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元
WMF001838
歐洲
美元
2025/07/15
股票型
23.79
穩健型
-0.2
無配息
交易說明
-1.24
40/51
-0.91
29/51
-1.02
12/51
3.69
5/51
28.48
8/50
60.84
8/50
101.07
4/49
3.22
0.44
0.62
0.28
5
5
5
觀察 申購
宏利亞太中小企業基金
WMF000625
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2025/07/14
股票型
17.01
積極型
0.05
無配息
交易說明
-0.53
45/50
8.34
8/50
-0.82
26/50
-12.95
47/50
-3.79
46/50
17.15
45/50
9.11
42/50
2.96
-0.25
0.62
0.06
1
1
3
觀察 申購
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)
WMF002130
新興市場
人民幣
2025/07/14
平衡型
10.018
穩健型
0.49
月配
交易說明
4.40
8/195
7.46
11/190
6.22
4/187
8.37
3/179
21.84
7/166
28.57
10/152
26.82
39/122
2.88
-0.07
0.62
0.14
3
3
2
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元
WMF003681
全球
美元
2025/07/15
債券型
15.42
保守型
-0.12
月配
交易說明
-0.87
256/275
-8.55
253/275
-8.98
241/274
-7.08
251/271
2.48
214/260
4.69
216/252
-3.54
175/226
2.58
0.00
0.62
-0.09
3
3
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觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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