元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF004628 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 10.0	穩健型 0.0	月配交易說明	0.72 134/195	0.85 88/190	-4.04 83/187	-3.94 91/179	6.28 129/166	0 /	0 /	2.13	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) A 類型 (累積) WMF004626 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 11.29	穩健型 0.08	無配息交易說明	0.80 134/195	0.89 88/190	-4.00 83/187	-3.91 91/179	6.31 129/166	0 /	0 /	2.14	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(台幣)累積 WMF004882 全球	台幣 2025/07/14	債券型 9.4516	穩健型 0.17	無配息交易說明	-0.41 172/275	-5.18 123/275	-6.40 129/274	-6.34 239/271	0 /	0 /	0 /	2.34	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 B(台幣)配息 WMF004764 美國	台幣 2025/07/14	平衡型 10.4417	穩健型 0.3	月配交易說明	3.58 14/195	5.98 16/190	-6.49 123/187	-1.82 44/179	0 /	0 /	0 /	3.16	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型) WMF004884 全球	台幣 2025/07/14	債券型 9.0887	穩健型 0.17	月配交易說明	-0.41 172/275	-5.16 123/275	-6.39 129/274	-6.33 239/271	0 /	0 /	0 /	2.33	0	0	0	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-B配息(新台幣) WMF004696 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 10.7789	穩健型 0.28	月配交易說明	1.51 75/195	-0.43 109/190	-5.48 104/187	-5.32 122/179	5.10 133/166	0 /	0 /	2.08	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(月配)(台幣) WMF004666 全球	台幣 2025/07/15	平衡型 9.5672	穩健型 -0.95	月配交易說明	0.29 152/195	-6.82 183/190	-7.67 158/187	-4.18 95/179	8.87 104/166	0 /	0 /	2.81	0	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積 WMF000590 新興市場	美元 2025/07/15	債券型 27.2007	積極型 0.37	無配息交易說明	0.71 18/275	-5.02 109/275	-4.79 89/274	-4.02 137/271	2.29 204/260	21.21 68/252	2.01 114/226	2.07	0.16	0	0.09	2	3	4	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(累計) WMF002318 全球	美元 2025/07/15	債券型 127.81	穩健型 0.0	無配息交易說明	-0.36 161/275	-7.17 192/275	-8.17 206/274	-4.90 168/271	6.34 119/260	15.75 108/252	13.91 37/226	2.40	0.10	0	0.10	1	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元Ａ穩定月配股 WMF004339 新興市場	美元 2025/07/15	平衡型 8.66	積極型 0.34	月配交易說明	2.54 25/195	4.20 30/190	3.25 8/187	3.04 8/179	17.33 32/166	42.46 4/152	0 /	2.28	0.53	0	0.13	5	5	4	觀察申購
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 WMF001645 新興市場	美元 2025/07/15	股票型 93.72	積極型 0.12	年配交易說明	3.85 14/71	7.29 11/71	3.76 33/71	-2.38 39/71	11.97 3/78	8.18 9/78	28.74 8/78	2.11	0	0	0	4	4	5	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 B(美元)配息 WMF004767 美國	美元 2025/07/14	平衡型 11.4965	穩健型 0.01	月配交易說明	3.73 14/195	5.23 16/190	-7.34 123/187	-2.37 44/179	0 /	0 /	0 /	2.88	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息) WMF005061 全球	美元 2025/07/15	平衡型 10.8	穩健型 0.09	月配交易說明	1.26 99/195	-0.08 103/190	-3.68 75/187	-1.82 46/179	0 /	0 /	0 /	2.04	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元 WMF004878 新興市場	美元 2025/07/15	股票型 80.66	積極型 0.16	無配息交易說明	1.82 43/71	3.68 43/71	-1.41 66/71	-12.24 69/71	0 /	0 /	0 /	1.99	0	0	0	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 T2 美元(後收型) WMF005084 美國	美元 2025/07/15	股票型 12.33	穩健型 0.24	無配息交易說明	5.93 2/78	10.58 10/75	-4.90 14/73	1.03 17/72	0 /	0 /	0 /	3.81	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-美元季配型 WMF004972 全球	美元 2025/07/14	債券型 10.1257	保守型 -0.05	季配交易說明	-0.63 252/275	-8.06 228/275	-8.83 223/274	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-美元)(後收型) WMF004779 全球	美元 2025/07/14	平衡型 11.0407	穩健型 0.91	月配交易說明	2.55 33/195	-0.47 114/190	-11.44 182/187	-9.31 172/179	0 /	0 /	0 /	3.08	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元累積類型 WMF004782 美國	美元 2025/07/14	債券型 11.0735	保守型 0.02	無配息交易說明	-0.55 88/143	-8.34 97/140	-8.64 41/139	-5.51 40/130	0 /	0 /	0 /	2.55	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (美元) WMF005054 美國	美元 2025/07/14	貨幣型 10.1441	保守型 0.0	無配息交易說明	-0.72 52/60	-8.91 56/60	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元累積N級別)(後收型) WMF004917 全球	美元 2025/07/14	平衡型 10.3082	穩健型 -0.05	無配息交易說明	2.62 24/195	1.44 27/190	-11.20 164/187	-7.36 120/179	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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