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台新大眾貨幣市場基金
WMF001660
台灣
台幣
2025/10/16
貨幣型
14.9994
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.12
27/60
0.37
29/60
0.75
7/60
1.54
8/59
2.94
24/59
4.18
21/59
4.81
26/59
0.01
-0.01
0.03
-1.49
3
3
5
觀察 申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣)
WMF003602
全球
南非蘭特
2025/10/15
債券型
8.23
穩健型
0.36
月配
交易說明
1.40
241/260
11.12
232/258
12.24
46/258
5.13
62/255
33.65
92/246
46.94
86/236
44.07
58/212
3.00
0.40
0.03
0.26
5
4
1
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣)
WMF003228
全球
台幣
2025/10/15
平衡型
9.63
穩健型
0.31
月配
交易說明
1.44
133/199
7.43
152/195
3.34
162/190
1.91
141/184
20.89
109/170
32.66
91/155
35.34
45/126
2.32
0.62
0.03
0.33
3
3
5
觀察 申購
復華高益策略組合
WMF000115
全球
台幣
2025/10/15
平衡型
13.69
穩健型
0.0
無配息
交易說明
1.26
146/199
5.96
176/195
-1.65
183/190
-2.42
171/184
5.31
166/170
6.29
152/155
2.62
114/126
2.67
-0.03
0.03
0.00
1
1
5
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣)
WMF003227
全球
台幣
2025/10/15
平衡型
14.02
穩健型
0.35
無配息
交易說明
1.38
133/199
7.38
152/195
3.33
162/190
1.82
141/184
20.85
109/170
32.54
91/155
35.37
45/126
2.32
0.63
0.03
0.33
3
3
5
觀察 申購
宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)
WMF004393
全球
澳元
2025/10/15
平衡型
7.6745
穩健型
0.31
月配
交易說明
-0.51
144/199
7.98
186/195
1.93
163/190
-6.33
165/184
14.03
146/170
17.73
138/155
0
/
3.92
0.04
0.02
0.03
1
1
1
觀察 申購
新光美國豐收平衡基金-新台幣B類型(月配型 )
WMF002539
美國
台幣
2025/10/15
平衡型
8.4
穩健型
-0.35
月配
交易說明
0.91
178/199
6.73
171/195
-0.67
180/190
-3.75
176/184
7.59
161/170
11.45
143/155
6.94
111/126
2.87
0.10
0.02
0.06
1
1
3
觀察 申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型
WMF004558
台灣
台幣
2025/10/16
股票型
17.03
積極型
1.3
月配
交易說明
8.43
24/192
34.81
11/192
65.70
46/186
34.97
22/182
58.12
85/167
138.12
71/156
0
/
7.89
1.98
0.02
0.33
5
5
2
觀察 申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型-N級別(後收型)
WMF004563
台灣
台幣
2025/10/16
股票型
17.09
積極型
1.3
月配
交易說明
8.47
24/192
34.86
11/192
65.82
46/186
34.95
22/182
58.17
85/167
138.25
71/156
0
/
7.89
1.98
0.02
0.33
5
5
2
觀察 申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型-N級別(後收型)
WMF004562
台灣
台幣
2025/10/16
股票型
20.84
積極型
1.31
無配息
交易說明
8.43
24/192
34.80
11/192
65.75
46/186
34.89
22/182
58.11
85/167
138.35
71/156
0
/
7.89
1.98
0.02
0.33
5
5
2
觀察 申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型
WMF004557
台灣
台幣
2025/10/16
股票型
20.84
積極型
1.31
無配息
交易說明
8.49
24/192
34.89
11/192
65.75
46/186
34.89
22/182
58.11
85/167
138.35
71/156
0
/
7.89
1.98
0.02
0.33
5
5
2
觀察 申購
新光美國豐收平衡基金-新台幣A類型(累積型)
WMF002538
美國
台幣
2025/10/15
平衡型
11.38
穩健型
-0.43
無配息
交易說明
0.53
178/199
6.36
171/195
-1.04
180/190
-4.13
176/184
7.16
161/170
11.02
143/155
6.55
111/126
2.86
0.10
0.02
0.06
1
1
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
WMF002038
新興市場
澳元
2025/10/15
債券型
5.57
積極型
0.54
月配
交易說明
-0.64
75/260
9.95
27/258
6.96
29/258
-0.42
43/255
25.89
17/246
36.62
28/236
-2.28
85/212
3.81
0.48
0.02
0.22
2
2
1
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001841
亞洲區日本除外
南非蘭特
2025/10/16
債券型
79.08
穩健型
0.02
月配
交易說明
2.32
9/47
13.35
6/47
12.84
24/47
6.72
9/47
35.31
10/47
39.44
14/47
17.50
17/44
3.51
0.20
0.02
0.11
5
5
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配)
WMF001554
亞洲太平洋區
南非蘭特
2025/10/16
債券型
7.51
穩健型
-0.06
月配
交易說明
2.30
10/47
12.55
13/47
11.98
29/47
4.37
28/47
31.96
17/47
36.78
21/47
11.14
27/44
3.43
0.14
0.01
0.07
5
4
1
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別
WMF003679
新興市場
南非蘭特
2025/10/15
平衡型
87.0
積極型
1.35
月配
交易說明
3.26
/
17.01
/
26.76
/
15.37
/
62.86
/
87.01
/
57.14
/
4.08
1.00
0.01
0.27
2
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型)
WMF004061
新興市場
南非蘭特
2025/10/15
平衡型
97.32
積極型
1.36
月配
交易說明
3.23
/
16.79
/
26.19
/
14.27
/
59.78
/
81.72
/
49.68
/
4.08
0.92
0.01
0.25
2
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
WMF003467
美國
南非蘭特
2025/10/15
債券型
61.74
穩健型
0.12
月配
交易說明
1.41
/
11.65
/
10.55
/
4.55
/
30.03
/
36.37
/
28.25
/
3.35
0.17
0.01
0.10
5
3
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型)
WMF004050
美國
南非蘭特
2025/10/15
債券型
69.82
穩健型
0.12
月配
交易說明
1.38
/
11.52
/
10.29
/
4.11
/
28.82
/
34.55
/
25.36
/
3.34
0.13
0.01
0.07
5
4
1
觀察 申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
WMF002325
亞洲太平洋區
南非蘭特
2025/10/15
債券型
1825.99
積極型
0.0
月配
交易說明
2.11
18/47
11.96
24/47
11.08
35/47
4.75
24/47
30.76
24/47
37.58
19/47
15.05
23/44
3.25
0.16
0.01
0.09
5
5
1
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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