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群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型)
WMF003791
全球
台幣
2025/06/23
債券型
9.9799
保守型
0.44
無配息
交易說明
0.20
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-4.86
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-3.29
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-0.06
/
6.86
/
8.70
/
1.91
/
1.37
0.08
0.31
0.05
4
4
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003792
全球
台幣
2025/06/23
債券型
7.7014
保守型
0.44
月配
交易說明
0.20
/
-4.86
/
-3.29
/
-0.06
/
6.86
/
8.70
/
1.91
/
1.37
0.08
0.31
0.05
4
4
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)
WMF003786
全球
台幣
2025/06/23
債券型
7.7011
保守型
0.44
月配
交易說明
0.20
/
-4.86
/
-3.29
/
-0.06
/
6.86
/
8.70
/
1.91
/
1.37
0.08
0.31
0.05
4
4
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)
WMF003785
全球
台幣
2025/06/23
債券型
9.9803
保守型
0.44
無配息
交易說明
0.20
/
-4.86
/
-3.29
/
-0.06
/
6.86
/
8.70
/
1.91
/
1.37
0.08
0.31
0.05
4
4
5
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型
WMF002068
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/23
債券型
4.5788
積極型
0.1
月配
交易說明
-2.84
/
-14.69
/
-11.30
/
-8.51
/
14.12
/
18.13
/
-1.72
/
3.27
0.29
0.31
0.11
4
4
1
觀察 申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣)
WMF003755
新興市場
人民幣
2025/06/23
債券型
10.1689
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-0.80
/
-8.54
/
-6.00
/
-3.97
/
2.69
/
-2.10
/
7.56
/
2.13
-0.20
0.31
-0.02
2
1
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(澳幣)
WMF004287
全球
澳元
2025/06/23
平衡型
11.0676
穩健型
0.41
無配息
交易說明
-0.18
/
-5.12
/
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/
-4.81
/
7.53
/
13.11
/
0
/
2.62
-0.10
0.31
0.03
2
3
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(澳幣)(後收型)
WMF004290
全球
澳元
2025/06/23
平衡型
11.0677
穩健型
0.41
無配息
交易說明
-0.18
/
-5.12
/
-3.31
/
-4.81
/
7.53
/
13.10
/
0
/
2.62
-0.10
0.31
0.03
2
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積
WMF000396
亞洲太平洋區
美元
2025/06/24
債券型
15.2173
穩健型
0.29
無配息
交易說明
-0.66
/
-8.94
/
-7.52
/
-4.19
/
4.41
/
11.89
/
11.57
/
2.27
-0.09
0.31
-0.11
4
4
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(澳幣)(後收型)
WMF004289
全球
澳元
2025/06/23
平衡型
7.6948
穩健型
0.41
月配
交易說明
-0.19
/
-5.11
/
-3.28
/
-4.77
/
7.56
/
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/
0
/
2.62
-0.10
0.31
0.03
2
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動
WMF000606
亞洲太平洋區
美元
2025/06/24
債券型
4.6407
穩健型
0.3
月配
交易說明
-0.66
/
-8.94
/
-7.52
/
-4.19
/
4.41
/
11.90
/
11.58
/
2.27
-0.09
0.31
-0.11
4
4
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(澳幣)
WMF004288
全球
澳元
2025/06/23
平衡型
7.6941
穩健型
0.41
月配
交易說明
-0.19
/
-5.11
/
-3.28
/
-4.77
/
7.55
/
13.10
/
0
/
2.62
-0.10
0.31
0.03
2
3
2
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元
WMF004182
美國
美元
2025/06/23
平衡型
10.74
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.25
/
-10.84
/
-8.72
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-5.76
/
8.07
/
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/
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/
2.47
-0.25
0.31
-0.08
3
2
4
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型)
WMF004184
美國
美元
2025/06/23
平衡型
8.02
穩健型
0.12
月配
交易說明
0.24
/
-10.89
/
-8.69
/
-5.79
/
8.10
/
11.93
/
0
/
2.46
-0.24
0.31
-0.07
3
2
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)(後收型)
WMF003795
全球
人民幣
2025/06/23
債券型
11.5164
保守型
0.09
無配息
交易說明
0.16
/
-8.66
/
-6.60
/
-3.08
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7.64
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/
2.25
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0.31
0.15
5
5
4
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型)
WMF003796
全球
人民幣
2025/06/23
債券型
8.8876
保守型
0.09
月配
交易說明
0.16
/
-8.66
/
-6.60
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-3.08
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/
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/
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/
2.25
0.20
0.31
0.15
5
5
4
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)
WMF003790
全球
人民幣
2025/06/23
債券型
8.8874
保守型
0.09
月配
交易說明
0.16
/
-8.66
/
-6.60
/
-3.08
/
7.64
/
8.97
/
11.91
/
2.25
0.20
0.31
0.15
5
5
4
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)
WMF003789
全球
人民幣
2025/06/23
債券型
11.5161
保守型
0.09
無配息
交易說明
0.16
/
-8.67
/
-6.60
/
-3.09
/
7.64
/
8.97
/
11.90
/
2.25
0.20
0.31
0.15
5
5
4
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元
WMF004183
美國
美元
2025/06/23
平衡型
8.03
穩健型
0.24
月配
交易說明
0.24
/
-10.89
/
-8.81
/
-5.91
/
7.96
/
11.80
/
0
/
2.47
-0.25
0.31
-0.08
3
2
5
觀察 申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 (基本貨幣避險-美元)
WMF002026
日本
美元
2025/06/24
股票型
31.6194
穩健型
0.57
無配息
交易說明
3.81
/
-4.66
/
-0.51
/
1.46
/
21.40
/
52.31
/
53.51
/
2.31
0.53
0.31
0.24
4
3
4
觀察 申購
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