元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根總收益組合基金-月配息型 WMF001064 全球	台幣 2026/03/31	債券型 7.9147	穩健型 -0.03	月配交易說明	-1.55 160/247	-1.32 219/246	0.10 239/245	1.05 127/241	3.58 215/236	6.70 208/222	3.18 154/206	1.12	0.01	0.29	0.05	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003891 新興市場	澳元 2026/04/01	債券型 109.2166	積極型 0.52	月配交易說明	-5.98 /	2.36 /	8.85 /	15.63 /	20.25 /	35.87 /	9.34 /	3.73	0.30	0.29	0.16	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003892 新興市場	澳元 2026/04/01	債券型 101.3587	積極型 0.51	月配交易說明	-6.05 /	2.12 /	8.32 /	14.52 /	17.95 /	31.96 /	4.05 /	3.72	0.22	0.29	0.12	2	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003917 全球	澳元 2026/04/01	股票型 185.0726	穩健型 1.66	月配交易說明	-6.13 /	8.72 /	17.69 /	26.09 /	30.92 /	41.33 /	33.73 /	4.66	0.16	0.28	0.12	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003913 全球	澳元 2026/04/01	股票型 198.4288	穩健型 1.66	月配交易說明	-6.05 /	9.01 /	18.29 /	27.37 /	33.56 /	45.65 /	40.59 /	4.67	0.24	0.28	0.15	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 WMF003661 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 175.491	穩健型 2.28	月配交易說明	-8.53 /	4.11 /	10.90 /	25.03 /	29.24 /	47.57 /	19.08 /	4.69	0.46	0.28	0.19	5	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003887 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 161.2909	穩健型 2.28	月配交易說明	-8.62 /	3.83 /	10.29 /	23.68 /	26.53 /	42.98 /	13.02 /	4.68	0.37	0.28	0.16	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001992 全球	澳元 2026/04/01	股票型 7.1824	穩健型 1.71	月配交易說明	-6.69 21/202	6.23 47/202	15.16 41/200	23.83 69/196	29.26 54/193	40.05 94/188	34.30 35/163	4.56	0.13	0.28	0.12	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積 WMF000616 全球	歐元 2026/04/01	債券型 198.8846	穩健型 0.54	無配息交易說明	-1.93 /	-1.19 /	1.85 /	6.49 /	15.29 /	32.76 /	15.85 /	2.62	0.16	0.28	0.19	2	3	2	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 WMF003347 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 5.78	穩健型 -0.34	月配交易說明	-2.15 43/208	-0.41 143/208	1.96 177/202	-1.94 182/192	-0.86 172/177	2.94 157/162	-2.89 120/134	3.05	-0.32	0.28	-0.09	1	1	2	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B WMF002193 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	平衡型 7.4716	穩健型 -0.52	月配交易說明	-3.33 69/208	2.20 47/208	8.08 48/202	8.64 99/192	20.29 50/177	31.75 82/162	7.88 108/134	2.78	0.29	0.28	0.31	1	2	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A WMF002192 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	平衡型 12.7068	穩健型 -0.52	無配息交易說明	-3.33 69/208	2.20 47/208	8.08 48/202	8.64 99/192	20.29 50/177	31.74 82/162	7.88 108/134	2.78	0.29	0.28	0.31	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(月配型-人民幣)(後收型) WMF003865 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 12.5157	穩健型 0.26	無配息交易說明	0.04 93/247	0.59 151/246	4.49 191/245	0.89 162/241	8.91 162/236	18.72 145/222	16.89 98/206	2.31	0.07	0.27	0.23	4	5	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-人民幣) WMF003363 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 7.2644	穩健型 0.26	月配交易說明	0.04 93/247	0.59 151/246	4.49 191/245	0.89 162/241	8.91 162/236	18.73 145/222	16.89 98/206	2.31	0.07	0.27	0.23	4	4	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-人民幣) WMF003362 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 12.5149	穩健型 0.26	無配息交易說明	0.04 93/247	0.59 151/246	4.50 191/245	0.89 162/241	8.91 162/236	18.73 145/222	16.87 98/206	2.31	0.07	0.27	0.23	4	4	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003866 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 7.2644	穩健型 0.26	月配交易說明	0.04 93/247	0.59 151/246	4.49 191/245	0.89 162/241	8.91 162/236	18.73 145/222	16.89 98/206	2.31	0.07	0.27	0.23	4	4	4	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣) WMF004139 亞洲太平洋區	澳元 2026/03/31	平衡型 6.89	穩健型 -2.26	月配交易說明	-12.44 205/208	-11.08 208/208	-7.16 201/202	-1.08 171/192	-2.47 170/177	1.87 159/162	-1.89 128/134	5.16	-0.65	0.27	-0.13	1	1	1	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價 WMF003056 全球	美元 2026/03/31	平衡型 12.87	穩健型 -0.3	無配息交易說明	-1.69 52/208	-0.57 147/208	1.81 178/202	-2.11 181/192	3.18 168/177	17.41 147/162	18.88 115/134	3.09	-0.15	0.27	-0.04	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001976 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 71.4486	穩健型 1.12	月配交易說明	-6.64 /	2.49 /	9.11 /	15.91 /	19.36 /	33.49 /	14.16 /	3.85	0.18	0.27	0.14	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002393 亞洲太平洋區	人民幣 2026/03/31	債券型 11.6247	積極型 0.1	無配息交易說明	-1.82 38/47	1.53 28/46	6.41 32/46	2.67 24/46	10.97 31/46	15.35 24/46	-9.41 31/45	3.06	0.08	0.27	0.10	2	3	2	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型 ESG基金 TISA基金
	投資區域	不限北美地區台灣亞洲太平洋區全球泰國大中華地區遠東地區(含日本) 印度日本巴西新興市場亞洲太平洋區日本除外歐洲中國美國越南新加坡金磚四國拉丁美洲遠東地區(不含日本) 亞洲區日本除外非洲印度尼西亞東南亞國協香港韓國歐元區東歐北歐五國德國歐洲(英國除外) 俄國與獨立國家國協英國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信富邦投信柏瑞投信宏利投信貝萊德投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信摩根投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信台新投信景順投信華南永昌投信安聯投信富蘭克林華美投信永豐投信施羅德投信台中銀投信聯博投信富達投信路博邁投信中國信託投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司安本聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓駿利亨德森資產管理基金瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋景順 (Invesco Taiwan Limited) 中國信託境外路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 野村資產管理英國貝萊德(境外基金)-B 富達(境外)-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息