元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001154 全球	歐元 2025/09/22	債券型 4.39	穩健型 0.0	月配交易說明	1.99 117/264	7.51 97/264	3.08 153/264	5.32 50/261	21.63 56/249	37.66 45/241	13.40 14/218	2.66	0.17	0.42	0.15	2	2	2	觀察申購
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元 WMF004909 日本	美元 2025/09/22	股票型 21.32	穩健型 0.18	無配息交易說明	2.07 /	13.47 /	4.05 /	11.42 /	23.04 /	52.07 /	93.07 /	3.17	0.39	0.42	0.28	3	3	5	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002023 北美地區	澳元 2025/09/22	平衡型 7.8514	穩健型 0.1	月配交易說明	4.73 121/196	11.03 108/194	4.76 123/188	0.73 84/183	19.68 90/168	24.58 57/153	23.80 18/124	3.43	0.05	0.42	0.12	-	-	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2025/09/19	債券型 13.74	保守型 0.0	無配息交易說明	1.22 174/264	4.99 131/264	-4.97 204/264	-2.26 221/261	5.84 202/249	8.50 193/241	11.02 81/218	2.68	-0.11	0.42	-0.07	1	1	5	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2025/09/18	債券型 9.9649	穩健型 0.13	無配息交易說明	0.89 41/47	3.33 45/47	-2.55 14/47	0.40 20/47	9.21 29/47	2.65 45/47	-18.03 34/44	1.37	-0.16	0.42	-0.03	1	2	3	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金A累積(美元) WMF004948 美國	美元 2025/09/19	平衡型 0.4622	穩健型 0.17	無配息交易說明	3.78 73/196	9.27 121/194	1.54 63/188	2.90 102/183	21.69 76/168	32.10 75/153	44.62 44/124	2.49	0.12	0.42	0.14	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004144 全球	人民幣 2025/09/18	債券型 8.1959	穩健型 0.05	月配交易說明	2.71 133/264	6.43 148/264	-3.71 71/264	-3.18 113/261	8.94 138/249	9.09 157/241	9.96 144/218	2.54	0.16	0.42	0.20	4	4	3	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B月配息人民幣 WMF002058 全球	人民幣 2025/09/18	債券型 7.7026	穩健型 0.05	月配交易說明	2.71 133/264	6.43 148/264	-3.70 71/264	-3.18 113/261	8.94 138/249	9.10 157/241	10.24 144/218	2.54	0.16	0.42	0.20	4	4	4	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) WMF002477 全球	台幣 2025/09/19	平衡型 21.02	穩健型 0.91	無配息交易說明	4.37 41/196	11.33 46/194	5.95 33/188	9.02 33/183	31.87 19/168	37.84 33/153	41.36 26/124	2.29	0.36	0.42	0.28	5	5	3	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 WMF002057 全球	人民幣 2025/09/18	債券型 15.1127	穩健型 0.05	無配息交易說明	2.71 133/264	6.43 148/264	-3.70 71/264	-3.18 113/261	8.94 138/249	9.09 157/241	9.96 144/218	2.54	0.16	0.42	0.20	4	4	4	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金B配息(美元) WMF004949 美國	美元 2025/09/19	平衡型 0.3595	穩健型 0.19	月配交易說明	3.77 73/196	9.23 121/194	1.49 63/188	2.89 102/183	21.65 76/168	32.06 75/153	44.57 44/124	2.49	0.12	0.42	0.14	5	5	4	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) WMF002478 全球	台幣 2025/09/19	平衡型 11.57	穩健型 0.95	月配交易說明	4.34 41/196	11.41 46/194	5.94 33/188	9.07 33/183	31.97 19/168	37.93 33/153	41.34 26/124	2.27	0.36	0.42	0.28	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 WMF002311 中國	人民幣 2025/09/19	股票型 8.96	積極型 0.11	無配息交易說明	7.81 37/110	20.91 40/110	2.64 59/110	14.43 54/110	21.29 43/109	1.17 88/107	-20.32 95/102	5.78	-0.50	0.42	-0.04	2	1	1	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) WMF003394 全球	離岸人民幣 2025/09/19	平衡型 11.54	穩健型 0.0	無配息交易說明	3.27 154/196	8.73 162/194	-4.03 147/188	-6.14 172/183	6.58 152/168	-1.29 147/153	5.18 110/124	3.02	-0.35	0.41	-0.04	2	1	2	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2025/09/19	債券型 11.4711	保守型 0.0	無配息交易說明	1.54 182/264	5.00 195/264	-4.54 68/264	-0.35 96/261	10.90 154/249	14.95 189/241	14.03 145/218	2.53	0.13	0.41	0.04	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2025/09/19	債券型 8.7431	保守型 0.0	月配交易說明	1.54 182/264	5.01 195/264	-4.54 68/264	-0.34 96/261	10.91 154/249	14.95 189/241	14.02 145/218	2.53	0.13	0.41	0.04	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2025/09/19	債券型 11.47	保守型 0.0	無配息交易說明	1.54 182/264	5.01 195/264	-4.54 68/264	-0.35 96/261	10.90 154/249	14.93 189/241	14.02 145/218	2.53	0.13	0.41	0.04	5	5	4	觀察申購
聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) WMF003592 歐洲	美元 2025/09/19	平衡型 13.24	穩健型 0.15	月配交易說明	0.69 182/196	5.53 173/194	-1.42 61/188	5.53 45/183	19.74 63/168	33.93 37/153	54.76 40/124	2.23	0.22	0.41	0.16	5	4	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2025/09/19	債券型 8.7423	保守型 0.0	月配交易說明	1.54 182/264	5.01 195/264	-4.54 68/264	-0.34 96/261	10.90 154/249	14.94 189/241	14.02 145/218	2.53	0.13	0.41	0.04	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 WMF003346 全球	美元 2025/09/19	平衡型 7.5	穩健型 -0.13	月配交易說明	2.02 160/196	7.54 167/194	-4.92 166/188	-4.13 174/183	4.57 163/168	6.14 148/153	13.15 101/124	3.03	-0.30	0.41	-0.07	4	4	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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