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施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積
WMF001072
全球
美元
2025/06/18
債券型
10.2489
保守型
-0.05
無配息
交易說明
-0.32
81/279
-7.77
111/279
-5.05
110/277
-3.88
175/274
2.18
218/263
2.41
224/255
-13.91
213/228
2.65
-0.07
0.99
-0.17
1
2
3
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003504
全球
澳元
2025/06/18
債券型
7.18
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.76
/
-7.11
/
-4.24
/
-4.88
/
5.73
/
13.46
/
10.51
/
2.83
-0.07
0.20
0.02
1
1
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N(新臺幣)(後收型)
WMF004087
全球
台幣
2025/06/17
債券型
6.8595
保守型
0.25
月配
交易說明
-0.25
73/279
-6.07
85/279
-4.16
91/277
-2.60
146/274
3.86
212/263
3.86
226/255
-7.60
197/228
1.89
-0.07
0.72
-0.05
2
2
3
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元
WMF001608
新興市場
美元
2025/06/18
債券型
14.59
穩健型
0.06
月配
交易說明
-0.52
107/279
-9.89
244/279
-7.23
234/277
-1.96
118/274
13.83
33/263
21.60
46/255
1.99
128/228
2.46
-0.07
1.01
0.00
3
4
3
觀察 申購
景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股 美元
WMF003130
新興市場
美元
2025/06/18
債券型
6.13
穩健型
0.16
月配
交易說明
-0.45
107/279
-9.82
244/279
-7.17
234/277
-1.95
118/274
13.86
33/263
21.70
46/255
2.14
128/228
2.44
-0.07
1.01
0.00
3
4
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金B(新臺幣)
WMF004086
全球
台幣
2025/06/17
債券型
6.8595
保守型
0.25
月配
交易說明
-0.25
73/279
-6.07
85/279
-4.16
91/277
-2.60
146/274
3.86
212/263
3.86
226/255
-7.60
197/228
1.89
-0.07
0.72
-0.05
2
2
3
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元
WMF001147
全球
美元
2025/06/18
債券型
19.69
保守型
0.25
月配
交易說明
-1.60
257/279
-9.01
163/279
-7.97
263/277
-5.26
243/274
2.78
222/263
5.05
213/255
-6.54
193/228
2.58
-0.07
0.61
-0.17
2
3
4
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(南非幣)(後收型)
WMF004300
全球
南非蘭特
2025/06/17
平衡型
7.4686
穩健型
-0.18
月配
交易說明
-0.17
105/190
-6.69
78/188
-4.91
65/186
-0.34
45/177
17.42
74/164
19.05
75/150
0
/
2.63
-0.07
0.28
0.01
3
3
2
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001153
全球
歐元
2025/06/18
債券型
18.57
穩健型
-0.16
無配息
交易說明
2.07
148/279
-4.41
140/279
1.69
176/277
4.00
81/274
16.31
30/263
29.16
22/255
13.55
15/228
2.42
-0.07
0.68
0.02
2
2
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金A(新臺幣)
WMF004085
全球
台幣
2025/06/17
債券型
9.2738
保守型
0.25
無配息
交易說明
-0.25
73/279
-6.08
85/279
-4.17
91/277
-2.60
146/274
3.88
212/263
3.89
226/255
-7.57
197/228
1.89
-0.07
0.73
-0.05
2
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(南非幣)
WMF004299
全球
南非蘭特
2025/06/17
平衡型
7.4688
穩健型
-0.18
月配
交易說明
-0.17
105/190
-6.69
78/188
-4.91
65/186
-0.33
45/177
17.43
74/164
19.05
75/150
0
/
2.63
-0.07
0.28
0.01
3
3
2
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元
WMF001149
全球
歐元
2025/06/18
債券型
15.36
保守型
0.19
月配
交易說明
1.35
257/279
-4.70
163/279
0.15
263/277
-0.28
243/274
4.35
222/263
8.23
213/255
-12.01
193/228
3.11
-0.07
0.70
-0.21
1
1
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(新臺幣)(後收型)
WMF004088
全球
台幣
2025/06/17
債券型
9.2745
保守型
0.25
無配息
交易說明
-0.25
73/279
-6.08
85/279
-4.17
91/277
-2.60
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3.89
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-7.56
197/228
1.89
-0.07
0.73
-0.05
2
2
3
觀察 申購
法巴歐元債券基金 C (歐元)
WMF000823
歐元區
歐元
2025/06/17
債券型
203.47
保守型
-0.07
無配息
交易說明
1.55
15/19
-3.84
7/19
-0.36
18/19
0.90
17/19
8.22
18/19
13.44
18/19
-8.60
17/19
2.90
-0.07
1.00
-0.12
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 累積-歐元
WMF000905
美國
歐元
2025/06/18
股票型
30.91
穩健型
-0.32
無配息
交易說明
-0.62
33/76
-0.71
19/75
-9.09
39/72
-3.53
53/72
36.23
18/72
71.60
19/71
59.28
51/68
4.39
-0.07
1.15
0.13
3
3
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金 累積-歐元
WMF000926
新興市場
歐元
2025/06/18
股票型
20.39
積極型
0.39
無配息
交易說明
-0.53
51/72
-2.68
17/72
-2.80
51/72
-1.93
54/72
15.98
17/69
32.61
13/69
69.78
3/69
1.77
-0.07
0.83
0.04
4
4
5
觀察 申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元)
WMF000824
歐元區
歐元
2025/06/17
債券型
94.42
保守型
-0.07
年配
交易說明
1.55
15/19
-3.84
7/19
-0.36
18/19
0.91
17/19
8.22
18/19
13.45
18/19
-8.60
17/19
2.90
-0.07
1.00
-0.12
2
2
2
觀察 申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)
WMF002430
歐洲
歐元
2025/06/18
股票型
10.3841
穩健型
-0.56
月配
交易說明
-0.90
/
-9.03
/
6.83
/
6.73
/
25.12
/
53.43
/
56.98
/
3.41
-0.07
0.97
0.15
2
3
4
觀察 申購
富達基金- 全球入息基金 A股H月配息澳幣避險
WMF001724
全球
澳元
2025/06/18
股票型
17.15
穩健型
-0.23
月配
交易說明
-1.32
/
-7.09
/
-0.39
/
2.06
/
17.38
/
36.96
/
51.76
/
3.77
-0.07
0.59
0.20
4
4
3
觀察 申購
摩根新金磚五國基金
WMF000179
金磚四國
台幣
2025/06/17
股票型
11.4
積極型
-0.34
無配息
交易說明
-1.98
70/72
-8.14
60/72
1.88
27/72
1.79
26/72
9.41
40/69
18.50
42/69
10.89
54/69
3.61
-0.07
0.62
0.05
2
2
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觀察 申購
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