元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣)(後收型) WMF004571 全球	澳元 2025/07/14	平衡型 10.61	穩健型 0.09	月配交易說明	1.81 55/195	1.11 46/190	-2.32 41/187	-8.66 30/179	5.69 50/166	16.03 62/152	0 /	3.08	-0.01	0.32	0.08	2	2	1	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B WMF002193 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/14	平衡型 6.5882	穩健型 0.29	月配交易說明	0.18 161/195	-3.09 150/190	-3.89 80/187	-4.44 101/179	9.14 98/166	14.91 105/152	3.10 104/122	2.27	-0.01	0.33	0.12	2	2	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A WMF002192 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/14	平衡型 10.9009	穩健型 0.29	無配息交易說明	0.18 161/195	-3.09 150/190	-3.89 80/187	-4.45 101/179	9.14 98/166	14.91 105/152	3.10 104/122	2.27	-0.01	0.33	0.12	2	2	4	觀察申購
台新1699貨幣市場基金 WMF001659 台灣	台幣 2025/07/15	貨幣型 14.2682	保守型 0.0	無配息交易說明	0.14 1/60	0.39 2/60	0.79 5/59	1.57 1/59	2.95 19/59	4.11 19/59	4.74 23/59	0.01	-0.01	0.02	-1.17	4	4	5	觀察申購
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 WMF002456 台灣	台幣 2025/07/15	貨幣型 17.0972	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 18/60	0.36 19/60	0.74 20/59	1.50 12/59	2.82 30/59	3.93 22/59	4.50 26/59	0.01	-0.01	0.08	-1.68	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004170 全球	美元 2025/07/15	股票型 168.11	穩健型 -1.33	無配息交易說明	0.96 /	0.67 /	-1.90 /	-6.99 /	5.10 /	29.93 /	75.35 /	4.51	-0.01	0.95	0.02	3	2	2	觀察申購
野村泰國證券投資信託基金 WMF000052 泰國	台幣 2025/07/14	股票型 28.5	積極型 2.18	無配息交易說明	0.11 86/108	-6.89 105/108	-17.68 108/108	-10.35 79/108	-19.22 99/106	-9.26 79/105	-13.43 63/98	5.50	-0.01	0.87	-0.13	3	3	2	觀察申購
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 WMF001874 台灣	台幣 2025/07/15	股票型 101.23	穩健型 2.19	無配息交易說明	5.43 71/153	25.28 46/149	1.47 104/146	-1.08 44/142	35.08 31/131	82.50 42/121	127.28 33/107	7.03	-0.01	1.09	0.22	4	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-美元 WMF000893 歐洲	美元 2025/07/15	股票型 41.96	穩健型 -1.4	無配息交易說明	0.48 23/51	2.75 22/51	10.48 15/51	6.60 15/51	27.23 11/50	63.53 16/50	78.19 12/49	3.41	-0.01	1.00	0.20	4	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 累積 WMF003919 全球	美元 2025/07/15	債券型 59.99	穩健型 -0.11	無配息交易說明	0.28 /	-3.83 /	-7.58 /	-1.87 /	14.07 /	27.98 /	28.14 /	2.26	-0.01	0.81	0.21	4	4	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003876 全球	美元 2025/07/14	平衡型 10.5818	穩健型 -0.1	月配交易說明	1.65 85/195	-0.58 118/190	-8.12 163/187	-6.16 139/179	13.04 61/166	24.00 65/152	24.19 49/122	2.10	-0.01	0.45	0.10	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積 WMF000572 全球	歐元 2025/07/15	債券型 144.3917	保守型 0.22	無配息交易說明	-0.10 /	-5.07 /	2.34 /	-1.88 /	5.29 /	18.47 /	-8.57 /	3.06	-0.01	0.39	-0.03	2	1	2	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003736 全球	美元 2025/07/14	平衡型 10.582	穩健型 -0.1	月配交易說明	1.66 85/195	-0.58 118/190	-8.11 163/187	-6.15 139/179	13.04 61/166	24.01 65/152	24.20 49/122	2.10	-0.01	0.45	0.10	2	2	4	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(美元) WMF003029 亞洲太平洋區	美元 2025/07/14	債券型 11.8659	穩健型 0.0	無配息交易說明	-0.15 16/50	-6.48 8/50	-8.56 9/50	-5.64 8/50	4.32 34/50	15.72 27/50	4.57 12/46	2.51	-0.01	0.67	0.01	5	5	3	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(美元) WMF003030 亞洲太平洋區	美元 2025/07/14	債券型 7.2774	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.15 16/50	-6.47 8/50	-8.56 9/50	-5.64 8/50	4.32 34/50	15.73 27/50	4.58 12/46	2.51	-0.01	0.67	0.01	5	5	3	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003735 全球	美元 2025/07/14	平衡型 13.4019	穩健型 -0.1	無配息交易說明	1.65 85/195	-0.58 118/190	-8.12 163/187	-6.15 139/179	13.05 61/166	24.04 65/152	24.23 49/122	2.10	-0.01	0.45	0.10	3	3	4	觀察申購
元大大中華價值指數基金-美元 WMF003143 大中華地區	美元 2025/07/15	股票型 16.04	積極型 1.33	無配息交易說明	1.93 26/36	4.74 15/36	9.65 5/36	11.46 6/36	28.17 4/36	33.37 2/36	28.82 2/36	6.37	-0.01	0.89	0.04	5	5	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) WMF001467 歐洲	歐元 2025/07/14	股票型 1663.92	穩健型 -0.6	無配息交易說明	0.06 43/50	2.39 36/50	7.11 10/50	1.26 16/50	17.48 15/50	49.45 7/50	45.16 24/50	2.62	-0.01	0.92	0.12	4	4	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AM2 WMF000562 新興市場	美元 2025/07/15	債券型 14.534	穩健型 -0.08	月配交易說明	0.39 44/275	-4.92 109/275	-6.92 148/274	-2.52 91/271	11.94 37/260	28.16 37/252	0.27 147/226	2.40	-0.01	1.00	0.11	3	4	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AC WMF000561 新興市場	美元 2025/07/15	債券型 38.001	穩健型 -0.07	無配息交易說明	0.38 44/275	-4.92 109/275	-6.93 148/274	-2.52 91/271	11.94 37/260	28.17 37/252	0.29 147/226	2.40	-0.01	1.00	0.11	3	4	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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