元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A股(分派) WMF000399 新興市場	美元 2025/10/13	股票型 49.93	積極型 -1.26	年配交易說明	4.29 11/71	18.78 7/71	26.42 12/71	13.98 23/71	32.90 38/69	51.27 31/68	11.74 56/68	3.50	-0.29	0.99	0.17	2	2	3	觀察申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2025/10/14	股票型 12.1648	穩健型 -0.85	月配交易說明	1.87 121/200	7.82 137/198	10.49 117/197	1.01 146/195	21.66 150/192	53.98 100/187	54.15 78/163	2.74	-0.29	0.77	0.26	2	2	5	觀察申購
貝萊德歐洲基金 A2 歐元 WMF001130 歐洲	歐元 2025/10/14	股票型 193.24	穩健型 -0.61	無配息交易說明	1.16 42/51	3.78 35/51	10.90 28/51	1.35 41/51	24.33 38/50	66.00 32/50	44.86 34/49	3.17	-0.29	1.11	0.19	2	2	3	觀察申購
元大新中國基金-人民幣 WMF003337 大中華地區	人民幣 2025/10/13	股票型 13.23	積極型 -2.93	無配息交易說明	5.08 10/35	19.72 28/35	15.37 34/35	4.37 34/35	23.36 29/35	28.74 23/35	0.43 19/35	4.75	-0.29	0.56	0.16	3	2	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元(後收型) WMF005086 全球	美元 2025/10/13	股票型 20.29	穩健型 2.37	無配息交易說明	3.32 45/50	12.95 47/50	27.81 43/49	14.99 40/47	67.31 23/42	138.05 17/42	0 /	4.16	-0.29	0.96	0.39	4	4	4	觀察申購
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001686 歐元區	澳元 2025/10/13	股票型 423.76	穩健型 0.43	月配交易說明	1.26 30/51	6.29 23/51	13.42 29/51	5.58 10/51	32.25 12/50	65.66 8/50	78.60 9/49	4.11	-0.28	0.75	0.33	2	2	3	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 WMF001223 亞洲區日本除外	美元 2025/10/14	股票型 58.24	積極型 -1.77	無配息交易說明	4.22 15/75	17.51 29/75	24.41 29/74	15.06 14/73	32.25 46/73	53.05 32/73	31.76 42/73	3.74	-0.28	1.01	0.16	3	3	4	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2025/10/13	股票型 10.04	積極型 -0.69	無配息交易說明	-0.40 67/71	12.18 53/71	16.34 55/71	7.27 57/71	5.57 67/69	14.87 65/68	45.30 21/68	5.42	-0.28	0.94	0.11	1	1	1	觀察申購
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC WMF002781 全球	美元 2025/10/10	平衡型 8.3459	穩健型 -1.63	月配交易說明	2.16 109/199	9.63 107/195	7.57 136/190	3.82 120/184	17.76 129/170	25.10 118/155	23.88 75/125	2.95	-0.28	0.90	0.13	1	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積 WMF000591 亞洲區日本除外	歐元 2025/10/13	股票型 50.8671	積極型 -0.73	無配息交易說明	4.81 /	22.57 /	27.17 /	14.82 /	38.15 /	54.78 /	32.52 /	4.22	-0.28	0.79	0.10	3	3	3	觀察申購
柏瑞環球動態資產配置基金A WMF000752 全球	美元 2025/10/10	平衡型 26.3706	穩健型 -1.63	無配息交易說明	2.16 109/199	9.63 107/195	7.57 136/190	3.82 120/184	17.76 129/170	25.10 118/155	23.85 75/125	2.95	-0.28	0.90	0.13	1	1	3	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) WMF001924 全球	美元 2025/10/14	股票型 52.6805	穩健型 -0.85	年配交易說明	1.95 121/200	7.88 137/198	10.55 117/197	1.16 146/195	22.20 150/192	54.46 100/187	54.60 78/163	2.72	-0.28	0.78	0.26	3	3	5	觀察申購
元大印尼指數基金 WMF000527 印度尼西亞	台幣 2025/10/13	股票型 7.495	積極型 -0.41	無配息交易說明	-1.28 101/110	0.63 104/110	2.57 86/110	-23.05 110/110	-21.71 108/109	-19.69 106/107	10.64 61/102	5.01	-0.28	0.88	-0.18	4	4	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2025/10/13	股票型 15.1392	積極型 1.46	無配息交易說明	0.10 63/71	12.65 47/71	17.12 52/71	8.66 47/71	6.38 65/69	16.20 64/68	51.18 16/68	5.64	-0.28	0.96	0.08	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金年配-美元 WMF000871 拉丁美洲	美元 2025/10/13	股票型 49.92	積極型 1.03	年配交易說明	-0.02 64/71	10.42 58/71	13.92 60/71	11.70 31/71	12.64 63/69	17.91 63/68	54.13 12/68	5.17	-0.28	1.01	0.08	2	2	1	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-美元 WMF003282 全球	美元 2025/10/13	平衡型 13.4	穩健型 -0.96	無配息交易說明	3.83 24/199	10.23 86/195	13.92 54/190	-0.21 160/184	18.61 123/170	23.01 125/155	32.05 56/125	3.43	-0.28	0.52	0.09	4	4	3	觀察申購
PGIM保德信全球基礎建設基金 WMF000019 全球	台幣 2025/10/13	股票型 20.65	穩健型 0.58	無配息交易說明	3.43 59/200	10.14 88/198	8.68 140/197	8.62 65/195	39.38 67/192	45.91 123/187	56.36 74/163	3.54	-0.27	1.00	0.24	4	4	4	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 WMF003440 印度	美元 2025/10/09	債券型 7.066	穩健型 -0.22	月配交易說明	1.35 228/262	2.24 259/260	-5.87 251/260	-4.56 252/257	-0.42 247/248	3.38 235/238	5.21 187/214	2.42	-0.27	0.73	-0.21	2	2	3	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2025/10/09	債券型 6.4459	穩健型 -0.19	月配交易說明	0.19 228/262	-0.47 259/260	-4.06 251/260	-4.07 252/257	-1.91 247/248	-0.15 235/238	-4.08 187/214	1.55	-0.27	0.51	-0.14	1	1	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 WMF003439 印度	美元 2025/10/09	債券型 11.0217	穩健型 -0.22	無配息交易說明	1.35 228/262	2.25 259/260	-5.87 251/260	-4.55 252/257	-0.41 247/248	3.40 235/238	5.24 187/214	2.42	-0.27	0.73	-0.21	2	3	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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