元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002283 新興市場	人民幣 2025/06/23	債券型 11.4174	積極型 0.0	無配息交易說明	0.29 /	-8.89 /	-6.57 /	-5.13 /	3.07 /	0.43 /	-3.93 /	2.30	-0.53	0.86	-0.03	1	1	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-人民幣) WMF003165 全球	人民幣 2025/06/23	平衡型 9.4483	穩健型 0.09	無配息交易說明	-0.07 /	-12.85 /	-11.57 /	-11.15 /	-3.81 /	-6.63 /	-1.78 /	2.63	-0.53	0.51	-0.10	1	1	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003860 全球	人民幣 2025/06/23	平衡型 5.96	穩健型 0.09	月配交易說明	-0.07 /	-12.85 /	-11.57 /	-11.14 /	-3.80 /	-6.62 /	-1.77 /	2.63	-0.53	0.51	-0.10	1	1	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003859 全球	人民幣 2025/06/23	平衡型 9.5039	穩健型 0.09	無配息交易說明	-0.07 /	-12.85 /	-11.57 /	-11.14 /	-3.80 /	-6.63 /	-1.77 /	2.63	-0.53	0.51	-0.10	1	1	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-人民幣) WMF003166 全球	人民幣 2025/06/23	平衡型 5.8566	穩健型 0.09	月配交易說明	-0.07 /	-12.85 /	-11.57 /	-11.14 /	-3.80 /	-6.62 /	-1.77 /	2.63	-0.53	0.51	-0.10	1	1	2	觀察申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元) WMF004384 全球	美元 2025/06/20	股票型 142.59	穩健型 -0.57	月配交易說明	-0.26 /	-9.39 /	-12.47 /	-10.01 /	10.55 /	34.66 /	61.57 /	4.30	-0.53	1.02	0.04	3	2	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003951 新興市場	人民幣 2025/06/23	債券型 5.0365	積極型 0.0	月配交易說明	0.30 /	-8.87 /	-6.54 /	-5.07 /	3.10 /	0.48 /	-3.89 /	2.29	-0.53	0.86	-0.03	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002284 新興市場	人民幣 2025/06/23	債券型 4.6475	積極型 0.0	月配交易說明	0.29 /	-8.88 /	-6.54 /	-5.08 /	3.10 /	0.48 /	-3.89 /	2.29	-0.53	0.86	-0.03	1	1	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) WMF004711 美國	澳元 2025/06/24	股票型 15.65	穩健型 0.9	無配息交易說明	0.59 /	-5.95 /	-12.97 /	-12.92 /	-3.31 /	5.24 /	16.34 /	6.36	-0.53	0.87	-0.03	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2025/06/24	股票型 472.09	積極型 1.71	無配息交易說明	-0.88 /	-8.58 /	2.33 /	7.53 /	9.50 /	2.02 /	-14.24 /	7.17	-0.53	1.13	-0.04	4	4	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) WMF001482 美國	美元 2025/06/20	股票型 611.28	穩健型 -0.51	無配息交易說明	2.71 /	-4.69 /	-9.69 /	-6.38 /	14.48 /	38.96 /	70.52 /	3.55	-0.53	0.99	0.05	2	2	4	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣) WMF003702 中國	台幣 2025/06/23	股票型 9.7	積極型 0.93	無配息交易說明	-0.83 /	-10.44 /	-7.95 /	0.95 /	-1.23 /	-15.33 /	-6.15 /	6.97	-0.53	0.56	-0.06	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003995 中國	台幣 2025/06/23	股票型 9.7	積極型 0.93	無配息交易說明	-0.83 /	-10.44 /	-7.95 /	0.95 /	-1.23 /	-15.33 /	-6.15 /	6.97	-0.53	0.56	-0.06	4	4	2	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) WMF002724 歐洲	美元 2025/06/24	股票型 18.7391	穩健型 0.92	無配息交易說明	-4.30 /	-14.02 /	-11.94 /	-16.76 /	2.32 /	36.07 /	39.05 /	4.23	-0.52	1.05	0.03	1	1	2	觀察申購
富達基金 - 永續發展美國股票基金 WMF001311 美國	美元 2025/06/24	股票型 41.1	穩健型 2.11	年配交易說明	2.87 /	-4.49 /	-9.59 /	-7.80 /	15.39 /	36.61 /	41.65 /	3.51	-0.52	0.97	0.04	1	2	4	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2025/06/24	股票型 146.1	積極型 1.84	月配交易說明	-1.04 /	-9.92 /	4.57 /	9.97 /	4.69 /	-5.91 /	-28.48 /	8.20	-0.52	1.00	-0.06	4	3	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/06/24	股票型 1281.94	積極型 1.84	無配息交易說明	-1.04 /	-9.92 /	4.57 /	9.96 /	4.70 /	-5.91 /	-28.48 /	8.20	-0.52	1.00	-0.06	4	3	1	觀察申購
群益東方盛世基金 WMF000086 亞洲太平洋區	台幣 2025/06/23	股票型 10.05	積極型 -1.17	無配息交易說明	1.09 /	-5.83 /	1.40 /	5.50 /	17.84 /	10.06 /	7.17 /	3.31	-0.52	0.93	0.01	1	2	3	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元N類型(後收型) WMF004596 全球	美元 2025/06/23	股票型 14.1	穩健型 0.57	無配息交易說明	3.38 /	-0.09 /	-8.43 /	-6.75 /	43.92 /	46.08 /	0 /	5.74	-0.52	0.82	0.09	3	3	2	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元A類型 WMF004595 全球	美元 2025/06/23	股票型 14.11	穩健型 0.57	無配息交易說明	3.38 /	-0.10 /	-8.43 /	-6.69 /	44.02 /	46.18 /	0 /	5.75	-0.51	0.82	0.09	3	3	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信復華投信台新投信摩根投信富邦投信(原日盛) 統一投信景順投信華南永昌投信宏利投信貝萊德投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信國泰投信安聯投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信富達投信聯博投信新光投信施羅德投信路博邁投信永豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司富邦投信兆豐投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富達證券投資信託股份有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 柏瑞投資愛爾蘭有限公司中國信託境外萬寶投顧品浩太平洋羅素(愛爾蘭)投資公司路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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