元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(後收型) WMF005038 全球	美元 2025/06/26	平衡型 99.29	穩健型 0.13	月配交易說明	-0.80 152/193	-8.16 145/188	-7.26 115/186	-4.53 104/177	0 /	0 /	0 /	2.01	0	0	0	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T6 穩月配美元(後收型) WMF005083 美國	美元 2025/06/26	平衡型 10.53	穩健型 0.57	月配交易說明	-0.23 121/193	-6.31 107/188	-7.57 118/186	-3.88 90/177	0 /	0 /	0 /	2.50	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004930 全球	美元 2025/06/26	平衡型 10.73	穩健型 0.65	月配交易說明	1.42 17/193	-2.53 28/188	-7.42 105/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元 WMF004928 全球	美元 2025/06/26	平衡型 11.24	穩健型 0.71	無配息交易說明	1.43 17/193	-2.46 28/188	-7.34 105/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(美元) WMF004741 全球	美元 2025/06/26	平衡型 11.6679	穩健型 0.47	無配息交易說明	-1.58 138/193	-9.54 120/188	-9.18 112/186	-5.82 106/177	9.02 96/165	0 /	0 /	2.40	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(美元) WMF004742 全球	美元 2025/06/26	平衡型 10.5452	穩健型 0.47	月配交易說明	-1.59 138/193	-9.54 120/188	-9.17 112/186	-5.81 106/177	9.01 96/165	0 /	0 /	2.40	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004744 全球	美元 2025/06/26	平衡型 11.6674	穩健型 0.47	無配息交易說明	-1.59 138/193	-9.54 120/188	-9.18 112/186	-5.82 106/177	9.01 96/165	0 /	0 /	2.40	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(美元) WMF004802 全球	美元 2025/06/26	平衡型 10.2021	穩健型 0.11	月配交易說明	-0.59 83/193	-7.25 89/188	-7.42 88/186	-4.36 86/177	0 /	0 /	0 /	2.46	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金A(美元) WMF004801 全球	美元 2025/06/26	平衡型 11.3676	穩健型 0.11	無配息交易說明	-0.59 83/193	-7.25 89/188	-7.43 88/186	-4.39 86/177	0 /	0 /	0 /	2.46	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(後收型) WMF005135 全球	美元 2025/06/26	股票型 76.5	穩健型 0.71	月配交易說明	-2.53 172/195	-8.60 161/195	-7.83 134/195	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004803 全球	美元 2025/06/26	平衡型 10.2023	穩健型 0.11	月配交易說明	-0.59 83/193	-7.25 89/188	-7.42 88/186	-4.36 86/177	0 /	0 /	0 /	2.46	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004804 全球	美元 2025/06/26	平衡型 11.3678	穩健型 0.11	無配息交易說明	-0.59 83/193	-7.25 89/188	-7.43 88/186	-4.38 86/177	0 /	0 /	0 /	2.46	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元 WMF005128 美國	美元 2025/06/26	股票型 77.84	穩健型 1.05	月配交易說明	1.02 /	-1.55 /	-8.37 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(美元)(後收型) WMF004649 全球	美元 2025/06/26	股票型 14.47	穩健型 0.97	無配息交易說明	0.16 42/195	-2.23 31/195	-4.57 60/195	-3.17 105/192	17.19 93/190	0 /	0 /	2.96	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(美元) WMF004648 全球	美元 2025/06/26	股票型 14.47	穩健型 0.97	無配息交易說明	0.16 42/195	-2.23 31/195	-4.57 60/195	-3.17 105/192	17.19 93/190	0 /	0 /	2.96	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (美元) WMF005055 美國	美元 2025/06/26	貨幣型 10.1014	保守型 0.01	月配交易說明	-3.13 51/60	-11.86 50/60	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2025/06/26	股票型 10.61	穩健型 1.04	月配交易說明	-3.08 161/195	-8.28 141/195	-2.04 35/195	4.29 28/192	15.66 106/190	0 /	0 /	3.76	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 WMF004692 全球	美元 2025/06/26	股票型 10.61	穩健型 1.14	月配交易說明	-3.08 161/195	-8.28 141/195	-2.04 35/195	4.30 28/192	15.67 106/190	0 /	0 /	3.73	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (美元) WMF005054 美國	美元 2025/06/26	貨幣型 10.1244	保守型 0.01	無配息交易說明	-3.13 51/60	-11.86 50/60	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元不配息 WMF004889 全球	美元 2025/06/26	平衡型 10.9967	穩健型 0.61	無配息交易說明	-0.09 73/193	-4.89 65/188	-4.85 64/186	-1.60 47/177	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信摩根投信富邦投信(原日盛) 統一投信台新投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信施羅德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信富邦投信貝萊德投信景順投信兆豐投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司中國信託境外羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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