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國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-B 美元 配息
WMF001953
全球
美元
2026/04/01
平衡型
0.4492
穩健型
1.26
月配
交易說明
-2.64
125/208
0.02
141/208
4.67
134/202
9.29
93/192
16.53
96/177
37.25
82/162
29.72
80/134
2.52
-0.07
0.49
0.13
3
3
4
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 Adm
WMF001543
美國
美元
2026/04/02
債券型
9.297
保守型
0.17
月配
交易說明
0.33
46/146
1.62
54/146
5.25
53/145
-0.04
65/140
9.20
43/125
17.78
42/119
11.77
43/114
2.82
-0.07
0.91
-0.04
4
4
3
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Admc1 (美元穩定月配)
WMF001550
美國
美元
2026/04/02
債券型
7.118
保守型
0.16
月配
交易說明
0.33
46/146
1.62
54/146
5.24
53/145
-0.03
65/140
9.20
43/125
17.78
42/119
11.75
43/114
2.82
-0.07
0.91
-0.04
4
4
3
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 A
WMF001542
美國
美元
2026/04/02
債券型
14.874
保守型
0.16
無配息
交易說明
0.33
46/146
1.62
54/146
5.25
53/145
-0.04
65/140
9.20
43/125
17.77
42/119
11.73
43/114
2.82
-0.07
0.91
-0.04
3
4
3
觀察 申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元
WMF003668
歐元區
歐元
2026/04/02
債券型
10.91
穩健型
-0.09
月配
交易說明
-1.48
/
-1.61
/
2.87
/
5.65
/
16.78
/
34.95
/
16.41
/
2.71
-0.07
1.07
0.27
1
2
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 收益型 (美元)
WMF001455
全球
美元
2026/04/01
平衡型
4322.85
穩健型
0.83
無配息
交易說明
-0.99
29/208
0.48
115/208
5.62
102/202
5.16
149/192
12.92
122/177
28.58
107/162
25.58
72/134
2.37
-0.07
0.67
0.09
1
1
5
觀察 申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF002998
亞洲太平洋區
澳元
2026/04/02
債券型
4.7414
積極型
-0.32
月配
交易說明
-2.37
15/47
4.46
21/46
9.93
23/46
9.30
39/46
14.42
28/46
19.85
19/46
-20.37
30/45
3.24
-0.07
-0.05
-0.06
2
1
1
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(美元)(後收型)
WMF004511
全球
美元
2026/04/01
平衡型
12.76
穩健型
0.94
無配息
交易說明
-2.10
112/208
1.35
120/208
6.82
113/202
11.42
75/192
19.24
93/177
32.88
121/162
27.08
98/134
2.82
-0.07
0.39
0.11
3
3
5
觀察 申購
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(後收型)
WMF004485
北美地區
美元
2026/04/02
平衡型
8.7096
穩健型
-0.48
月配
交易說明
-1.15
31/208
-0.35
136/208
4.59
117/202
6.37
129/192
14.01
104/177
38.23
54/162
32.92
37/134
2.44
-0.07
0.96
0.15
-
-
4
觀察 申購
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(後收型)
WMF004486
北美地區
美元
2026/04/02
平衡型
7.9216
穩健型
-0.47
月配
交易說明
-1.15
31/208
-0.35
136/208
4.59
117/202
6.38
129/192
14.01
104/177
38.23
54/162
32.94
37/134
2.44
-0.07
0.96
0.15
-
-
4
觀察 申購
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(後收型)
WMF004484
北美地區
美元
2026/04/02
平衡型
13.3946
穩健型
-0.48
無配息
交易說明
-1.15
31/208
-0.35
136/208
4.59
117/202
6.37
129/192
14.01
104/177
38.22
54/162
32.92
37/134
2.44
-0.07
0.96
0.15
-
-
4
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金(澳幣累積型)
WMF001581
全球
澳元
2026/04/01
債券型
11.9009
穩健型
0.22
無配息
交易說明
-0.64
92/247
3.22
176/246
8.47
163/245
5.58
47/241
10.82
111/236
22.13
106/222
5.48
77/206
2.51
-0.08
0.18
-0.02
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金(澳幣分配型)
WMF001582
全球
澳元
2026/04/01
債券型
5.7954
穩健型
-0.27
月配
交易說明
-1.14
92/247
2.71
176/246
7.91
163/245
5.04
47/241
10.26
111/236
21.50
106/222
4.94
77/206
2.51
-0.08
0.18
-0.02
2
2
1
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)(後收型)
WMF003988
全球
澳元
2026/04/01
平衡型
6.8445
穩健型
-0.24
月配
交易說明
-2.08
36/208
3.38
157/208
8.27
173/202
7.46
174/192
11.94
157/177
23.23
142/162
7.83
107/134
3.08
-0.08
0.09
0.00
1
2
2
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(澳幣)
WMF003331
全球
澳元
2026/04/01
平衡型
6.8431
穩健型
-0.24
月配
交易說明
-2.08
36/208
3.38
157/208
8.27
173/202
7.46
174/192
11.94
157/177
23.22
142/162
7.82
107/134
3.08
-0.08
0.09
0.00
1
2
2
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)(後收型)
WMF003989
全球
澳元
2026/04/01
平衡型
11.8693
穩健型
0.43
無配息
交易說明
-2.07
36/208
3.38
157/208
8.27
173/202
7.44
174/192
11.92
157/177
23.22
142/162
7.83
107/134
3.08
-0.08
0.09
0.00
1
2
2
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(澳幣)
WMF003330
全球
澳元
2026/04/01
平衡型
11.8683
穩健型
0.43
無配息
交易說明
-2.07
36/208
3.38
157/208
8.27
173/202
7.44
174/192
11.91
157/177
23.22
142/162
7.82
107/134
3.08
-0.08
0.09
0.00
1
2
2
觀察 申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元
WMF003667
歐元區
歐元
2026/04/02
債券型
29.27
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
-1.41
/
-1.57
/
2.86
/
5.66
/
16.84
/
35.01
/
16.40
/
2.70
-0.08
1.08
0.27
1
2
2
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣)
WMF003333
全球
人民幣
2026/04/01
平衡型
6.2015
穩健型
-0.22
月配
交易說明
-0.66
36/208
1.03
157/208
5.35
173/202
1.75
174/192
6.80
157/177
13.53
142/162
9.41
107/134
2.63
-0.08
0.15
0.08
1
1
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003991
全球
人民幣
2026/04/01
平衡型
12.0372
穩健型
0.42
無配息
交易說明
-0.65
36/208
1.04
157/208
5.35
173/202
1.73
174/192
6.78
157/177
13.53
142/162
9.42
107/134
2.64
-0.08
0.15
0.08
1
1
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施