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施羅德(環)新興市場優勢(歐元)A1-累積
WMF000584
新興市場
歐元
2025/06/25
股票型
23.1417
積極型
1.19
無配息
交易說明
2.27
/
-4.81
/
-0.73
/
-1.37
/
11.56
/
24.01
/
28.37
/
2.39
-0.15
1.00
-0.02
4
4
4
觀察 申購
富達基金-拉丁美洲基金
WMF001293
拉丁美洲
美元
2025/06/25
股票型
31.76
積極型
-0.25
年配
交易說明
0.37
57/72
-2.39
21/72
14.10
7/72
0.40
36/72
2.25
58/69
29.36
16/69
35.68
25/69
5.13
-0.15
1.01
-0.04
2
2
1
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣)
WMF002092
全球
南非蘭特
2025/06/24
平衡型
8.191
穩健型
0.44
月配
交易說明
1.43
116/193
-7.28
127/188
-4.82
139/186
-1.60
117/177
22.44
94/165
13.83
96/151
32.94
86/121
2.94
-0.15
0.28
-0.02
3
2
1
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣)
WMF002091
全球
南非蘭特
2025/06/24
平衡型
20.8272
穩健型
0.44
無配息
交易說明
1.44
116/193
-7.27
127/188
-4.81
139/186
-1.60
117/177
22.45
94/165
13.84
96/151
32.93
86/121
2.94
-0.15
0.28
-0.02
3
2
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
WMF003467
美國
南非蘭特
2025/06/25
債券型
61.71
穩健型
0.09
月配
交易說明
0.67
/
-6.93
/
-0.10
/
1.30
/
19.39
/
9.42
/
21.71
/
3.33
-0.15
-0.03
-0.07
4
1
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(美元)
WMF004113
新興市場
美元
2025/06/24
平衡型
10.339
穩健型
1.8
無配息
交易說明
1.23
75/193
-6.55
71/188
-1.27
20/186
-1.17
46/177
11.07
89/165
18.29
87/151
9.48
101/121
2.38
-0.16
0.61
-0.01
3
3
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險
WMF001022
美國
歐元
2025/06/25
債券型
17.77
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.99
141/141
-3.61
83/138
2.60
110/136
2.35
54/128
9.21
53/119
15.69
54/114
2.26
36/108
2.90
-0.16
-0.13
-0.17
1
1
3
觀察 申購
國泰亞太入息平衡基金-B 美元
WMF002485
亞洲太平洋區
美元
2025/06/24
平衡型
0.2794
穩健型
2.04
月配
交易說明
2.23
32/193
-3.93
51/188
-2.42
37/186
-3.12
106/177
16.62
39/165
26.05
35/151
21.23
68/121
1.78
-0.16
0.71
-0.01
3
3
2
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(美元)(後收型)
WMF004115
新興市場
美元
2025/06/24
平衡型
7.4236
穩健型
1.8
月配
交易說明
1.23
75/193
-6.54
71/188
-1.25
20/186
-1.16
46/177
11.07
89/165
18.26
87/151
9.42
101/121
2.38
-0.16
0.61
-0.01
3
3
3
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(美元)
WMF004114
新興市場
美元
2025/06/24
平衡型
7.424
穩健型
1.8
月配
交易說明
1.23
75/193
-6.54
71/188
-1.25
20/186
-1.16
46/177
11.06
89/165
18.26
87/151
9.42
101/121
2.38
-0.16
0.61
-0.01
3
3
3
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003991
全球
人民幣
2025/06/24
平衡型
12.1224
穩健型
0.2
無配息
交易說明
-0.41
154/193
-9.90
99/188
-7.64
80/186
-6.15
92/177
2.71
125/165
1.89
108/151
11.44
87/121
2.15
-0.16
0.27
0.01
2
2
5
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型)
WMF004006
亞洲太平洋區
美元
2025/06/25
債券型
286.78
積極型
0.15
無配息
交易說明
-0.79
27/51
-10.58
39/51
-7.88
44/51
-5.40
35/51
3.91
18/51
7.88
15/51
-11.25
27/47
2.55
-0.16
0.66
-0.11
3
4
4
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(人民幣)
WMF003332
全球
人民幣
2025/06/24
平衡型
12.119
穩健型
0.2
無配息
交易說明
-0.41
154/193
-9.90
99/188
-7.64
80/186
-6.15
92/177
2.70
125/165
1.88
108/151
11.42
87/121
2.15
-0.16
0.27
0.01
2
2
5
觀察 申購
國泰亞太入息平衡基金-A 美元
WMF002484
亞洲太平洋區
美元
2025/06/24
平衡型
0.4371
穩健型
2.0
無配息
交易說明
2.21
32/193
-3.94
51/188
-2.42
37/186
-3.16
106/177
16.59
39/165
25.98
35/151
21.19
68/121
1.78
-0.16
0.71
-0.01
3
3
2
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003990
全球
人民幣
2025/06/24
平衡型
6.6438
穩健型
0.2
月配
交易說明
-0.42
154/193
-9.89
99/188
-7.63
80/186
-6.14
92/177
2.71
125/165
1.88
108/151
11.40
87/121
2.15
-0.16
0.27
0.01
1
2
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣)
WMF003333
全球
人民幣
2025/06/24
平衡型
6.6431
穩健型
0.2
月配
交易說明
-0.41
154/193
-9.89
99/188
-7.63
80/186
-6.14
92/177
2.71
125/165
1.88
108/151
11.40
87/121
2.15
-0.16
0.27
0.01
1
2
5
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004007
亞洲太平洋區
美元
2025/06/25
債券型
123.81
積極型
0.15
月配
交易說明
-0.79
27/51
-10.58
39/51
-7.88
44/51
-5.41
35/51
3.89
18/51
7.86
15/51
-11.27
27/47
2.55
-0.16
0.66
-0.11
3
3
4
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003983
全球
美元
2025/06/24
平衡型
12.48
穩健型
0.4
無配息
交易說明
-0.11
134/193
-11.83
146/188
-10.27
126/186
-7.96
152/177
4.32
143/165
11.38
132/151
14.42
95/121
2.46
-0.16
0.40
-0.07
5
5
5
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001841
亞洲區日本除外
南非蘭特
2025/06/25
債券型
76.84
穩健型
0.2
月配
交易說明
0.28
28/51
-7.58
41/51
-0.69
32/51
1.04
30/51
19.96
13/51
7.62
14/51
9.10
25/47
3.34
-0.16
0.03
-0.08
5
1
1
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣
WMF004129
全球
人民幣
2025/06/24
債券型
9.2858
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-0.28
113/278
-10.12
114/278
-6.93
117/276
-6.14
180/273
-0.72
191/262
-3.78
178/254
-9.11
181/228
2.56
-0.16
0.70
-0.04
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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