元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
統一亞太基金 WMF001438 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/14	股票型 40.22	積極型 0.29	無配息交易說明	4.44 12/76	10.95 6/75	-5.16 68/75	-13.15 71/73	7.71 51/73	25.69 30/73	26.52 32/73	4.58	-0.05	0.76	0.13	3	3	3	觀察申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 WMF001949 歐洲	美元 2025/07/15	股票型 32.81	穩健型 0.36	無配息交易說明	-0.18 21/51	0.48 19/51	-9.17 45/51	-11.49 43/51	8.02 40/50	39.07 34/50	58.81 32/49	3.67	-0.05	0.80	0.14	3	1	3	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A6 美元(穩定配息) WMF001152 全球	美元 2025/07/15	債券型 6.0	穩健型 0.16	月配交易說明	0.23 71/275	-4.82 107/275	-7.71 187/274	-2.74 102/271	13.30 24/260	26.52 45/252	22.61 13/226	2.26	-0.05	0.84	0.20	3	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金累積-美元 WMF003447 歐元區	美元 2025/07/15	股票型 13.59	穩健型 -1.37	無配息交易說明	1.85 6/51	2.32 26/51	14.34 4/51	12.91 2/51	34.11 2/50	83.91 2/50	59.90 24/49	3.11	-0.05	0.93	0.24	3	3	3	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2025/07/14	股票型 19.6869	積極型 0.37	無配息交易說明	0.92 69/108	-0.80 56/108	-11.88 101/108	-21.54 106/108	32.94 9/106	69.76 9/105	141.97 1/98	6.19	-0.05	0.80	0.25	-	-	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002325 亞洲太平洋區	南非蘭特 2025/07/15	債券型 1801.46	積極型 -0.01	月配交易說明	-0.15 38/50	-0.78 36/50	-2.30 39/50	-0.92 34/50	13.91 18/50	17.04 19/50	2.42 26/46	2.92	-0.05	0.03	-0.03	5	3	1	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2025/07/14	股票型 28.1494	積極型 0.37	無配息交易說明	0.92 69/108	-0.80 56/108	-11.88 101/108	-21.54 106/108	32.93 9/106	69.75 9/105	141.95 1/98	6.19	-0.05	0.80	0.25	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金月配-美元 WMF000898 歐洲	美元 2025/07/15	債券型 7.63	穩健型 -0.65	月配交易說明	0.68 65/275	-3.40 87/275	3.83 4/274	3.10 5/271	15.61 12/260	45.46 4/252	20.36 18/226	2.37	-0.05	1.01	0.21	3	3	3	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 WMF002096 全球	美元 2025/07/14	債券型 6.7324	穩健型 -0.06	月配交易說明	0.08 33/275	-5.57 25/275	-8.67 75/274	-4.38 40/271	11.44 108/260	20.68 165/252	18.69 107/226	2.31	-0.05	0.59	0.17	5	4	4	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 WMF002095 全球	美元 2025/07/14	債券型 13.082	穩健型 -0.06	無配息交易說明	0.08 33/275	-5.57 25/275	-8.67 75/274	-4.38 40/271	11.44 108/260	20.68 165/252	18.73 107/226	2.31	-0.05	0.59	0.17	5	4	4	觀察申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別 WMF003496 全球	歐元 2025/07/15	債券型 14.32	保守型 -0.06	無配息交易說明	-0.25 /	-7.22 /	1.18 /	-2.07 /	3.47 /	17.01 /	-0.57 /	2.86	-0.05	0.19	-0.27	3	3	3	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-新台幣A類型(累積型) WMF002538 美國	台幣 2025/07/14	平衡型 10.74	穩健型 0.37	無配息交易說明	-0.19 178/195	-6.61 182/190	-9.52 174/187	-8.67 168/179	1.23 149/166	3.37 139/152	-1.29 109/122	2.82	-0.05	0.09	0.01	1	1	4	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2025/07/15	股票型 69.21	穩健型 1.55	無配息交易說明	5.91 59/153	21.85 59/149	2.73 81/146	-2.41 61/142	28.93 64/131	78.51 50/121	100.20 60/107	6.18	-0.05	1.07	0.23	4	4	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元 WMF000989 亞洲太平洋區	美元 2025/07/15	債券型 1863.96	積極型 0.01	無配息交易說明	-0.43 38/50	-7.23 36/50	-8.32 39/50	-5.57 34/50	6.49 18/50	12.58 19/50	-6.87 26/46	2.55	-0.05	0.65	-0.02	4	4	4	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-新台幣B類型(月配型 ) WMF002539 美國	台幣 2025/07/14	平衡型 8.03	穩健型 0.37	月配交易說明	-0.19 178/195	-6.59 182/190	-9.54 174/187	-8.63 168/179	1.26 149/166	3.37 139/152	-1.27 109/122	2.82	-0.05	0.09	0.01	1	1	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) WMF000990 亞洲太平洋區	美元 2025/07/15	債券型 56.77	積極型 0.0	月配交易說明	-0.42 38/50	-7.23 36/50	-8.32 39/50	-5.57 34/50	6.49 18/50	12.58 19/50	-6.88 26/46	2.55	-0.05	0.65	-0.02	4	4	4	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003498 全球	美元 2025/07/15	債券型 10.51	保守型 -0.09	月配交易說明	-0.66 /	-8.94 /	-9.29 /	-6.24 /	3.76 /	7.93 /	6.12 /	2.47	-0.05	0.17	-0.19	3	3	4	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) WMF005049 全球	人民幣 2025/07/14	債券型 10.4696	保守型 0.0	無配息交易說明	-0.71 169/275	-7.04 92/275	-8.04 99/274	-7.81 162/271	-1.67 222/260	-2.66 221/252	-3.28 190/226	2.51	-0.05	0.59	0.05	2	2	2	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF005051 全球	人民幣 2025/07/14	債券型 7.7627	保守型 0.0	月配交易說明	-0.71 169/275	-7.04 92/275	-8.05 99/274	-7.81 162/271	-1.67 222/260	-2.66 221/252	0 /	2.51	-0.05	0.59	0.05	1	1	2	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003838 全球	美元 2025/07/14	平衡型 11.2675	穩健型 -0.12	無配息交易說明	1.00 134/195	-1.32 112/190	-8.41 155/187	-5.58 114/179	10.48 103/166	19.75 99/152	0 /	1.94	-0.05	0.39	0.07	3	3	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信台新投信富邦投信宏利投信群益投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信摩根投信保德信投信第一金投信安聯投信富蘭克林華美投信柏瑞投信永豐投信聯博投信富達投信中國信託投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信貝萊德投信兆豐投信台中銀投信施羅德投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 瀚亞資產管理公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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