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施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)
WMF000617
全球
澳元
2025/06/18
債券型
85.5806
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.06
/
-6.57
/
-4.48
/
-3.82
/
6.32
/
13.79
/
11.86
/
2.73
-0.11
0.28
0.02
1
1
1
觀察 申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金
WMF001364
澳洲
澳元
2025/06/18
股票型
97.9
穩健型
-0.21
年配
交易說明
1.45
12/108
-1.18
12/108
-4.06
46/108
0.46
49/108
11.64
40/106
32.60
35/105
54.86
33/98
4.62
-0.11
1.06
0.08
5
5
2
觀察 申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別
WMF004845
全球
美元
2025/06/18
平衡型
68.94
穩健型
-0.05
月配
交易說明
-1.92
22/190
-7.49
33/188
-8.48
19/186
-5.81
48/177
10.46
71/164
24.53
36/150
0
/
2.58
-0.11
0.80
0.02
4
5
4
觀察 申購
安本-亞洲小型公司基金
WMF001039
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/06/18
股票型
62.4288
積極型
-0.49
無配息
交易說明
2.74
14/51
0.56
7/51
-3.78
24/51
-0.65
21/51
25.68
6/51
36.23
17/51
45.41
23/51
2.07
-0.11
0.95
0.03
3
3
5
觀察 申購
瀚亞投資- 全球價值股票基金 A
WMF001523
全球
美元
2025/06/18
股票型
33.89
穩健型
-0.5
無配息
交易說明
-0.43
76/196
-5.63
111/196
-0.53
39/196
7.48
17/193
30.68
31/191
52.17
42/181
84.20
9/160
2.69
-0.11
0.87
0.12
4
4
5
觀察 申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
WMF002011
全球
美元
2025/06/18
股票型
14.647
穩健型
-0.5
月配
交易說明
-0.43
76/196
-5.63
111/196
-0.53
39/196
7.48
17/193
30.69
31/191
52.18
42/181
84.20
9/160
2.69
-0.11
0.87
0.12
4
4
5
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積)
WMF001291
亞洲太平洋區
歐元
2025/06/18
債券型
16.86
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-2.12
45/51
-10.68
47/51
-6.30
22/51
-2.26
17/51
10.21
9/51
12.92
9/51
-18.31
35/47
2.56
-0.11
0.60
-0.04
3
3
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AMHEUR
WMF001956
全球
歐元
2025/06/18
債券型
7.469
穩健型
0.0
月配
交易說明
2.40
113/279
-3.95
132/279
2.11
155/277
3.44
107/274
14.56
50/263
25.32
45/255
8.13
31/228
2.60
-0.11
0.60
0.00
1
1
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(人民幣)
WMF004291
全球
人民幣
2025/06/17
平衡型
11.0336
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
-0.91
105/190
-7.94
78/188
-5.74
65/186
-3.73
45/177
6.52
74/164
10.07
75/150
0
/
1.91
-0.11
0.44
0.07
2
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(人民幣)(後收型)
WMF004294
全球
人民幣
2025/06/17
平衡型
11.0338
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
-0.91
105/190
-7.94
78/188
-5.74
65/186
-3.73
45/177
6.52
74/164
10.07
75/150
0
/
1.91
-0.11
0.44
0.07
2
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(人民幣)(後收型)
WMF004293
全球
人民幣
2025/06/17
平衡型
7.2139
穩健型
-0.18
月配
交易說明
-0.91
105/190
-7.92
78/188
-5.72
65/186
-3.69
45/177
6.53
74/164
10.05
75/150
0
/
1.91
-0.11
0.44
0.07
2
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(人民幣)
WMF004292
全球
人民幣
2025/06/17
平衡型
7.2135
穩健型
-0.18
月配
交易說明
-0.91
105/190
-7.92
78/188
-5.72
65/186
-3.69
45/177
6.53
74/164
10.05
75/150
0
/
1.91
-0.11
0.44
0.07
2
2
3
觀察 申購
摩根新絲路基金
WMF000172
新興市場
台幣
2025/06/17
股票型
10.31
積極型
0.09
無配息
交易說明
-0.10
37/72
-9.08
67/72
-0.29
40/72
1.18
33/72
20.87
9/69
22.16
31/69
14.05
50/69
3.71
-0.11
1.06
0.08
2
3
3
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
WMF003435
美國
美元
2025/06/18
債券型
67.4969
穩健型
-0.02
月配
交易說明
-1.07
/
-9.03
/
-7.17
/
-2.15
/
12.17
/
23.58
/
28.17
/
2.24
-0.11
1.02
0.02
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)U - 累積(後收型)
WMF003920
全球
美元
2025/06/18
債券型
55.9973
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-0.78
/
-8.68
/
-7.39
/
-1.52
/
13.63
/
23.43
/
21.09
/
2.27
-0.11
0.86
0.03
2
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003892
新興市場
澳元
2025/06/18
債券型
100.3451
積極型
-0.05
月配
交易說明
1.57
/
-6.89
/
-2.87
/
-3.99
/
3.75
/
13.47
/
-3.41
/
3.40
-0.11
0.41
0.02
1
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003921
全球
美元
2025/06/18
債券型
14.3769
穩健型
-0.01
月配
交易說明
-0.78
/
-8.68
/
-7.39
/
-1.53
/
13.62
/
23.42
/
21.08
/
2.27
-0.11
0.86
0.03
2
3
4
觀察 申購
復華全球短期收益
WMF000118
全球
台幣
2025/06/17
債券型
12.4155
保守型
0.04
無配息
交易說明
-0.54
111/279
-5.04
49/279
-2.73
46/277
-1.45
96/274
2.04
232/263
3.76
227/255
5.18
101/228
1.74
-0.11
0.51
-0.02
1
1
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)A-累積
WMF004566
全球
美元
2025/06/18
股票型
244.2685
穩健型
-0.25
無配息
交易說明
-0.19
62/196
-1.13
23/196
-8.64
163/196
-2.06
112/193
27.30
43/191
62.56
20/181
72.04
25/160
3.50
-0.11
1.06
0.12
5
5
4
觀察 申購
群益東協成長基金-美元
WMF002404
東南亞國協
美元
2025/06/17
股票型
13.5404
積極型
0.28
無配息
交易說明
-1.57
67/76
-3.69
15/75
-4.62
55/75
7.94
4/73
11.58
31/73
20.56
27/73
36.75
24/73
2.65
-0.11
0.89
-0.01
4
4
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觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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