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富達基金-全球主題機會基金
WMF001320
全球
美元
2025/07/15
股票型
85.1
穩健型
-0.01
年配
交易說明
2.54
69/196
4.78
70/196
-3.00
72/196
-3.15
112/193
17.35
96/191
35.72
104/182
42.61
93/160
2.90
-0.50
0.95
0.12
2
3
4
觀察 申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)
WMF002518
全球
美元
2025/07/14
股票型
12.03
穩健型
-0.16
月配
交易說明
0.56
147/196
-2.09
159/196
-1.49
52/196
-3.09
114/193
10.64
130/191
24.70
135/182
50.65
66/160
3.00
-0.50
0.73
0.08
1
2
5
觀察 申購
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004032
全球
澳元
2025/07/15
股票型
298.56
穩健型
-0.88
月配
交易說明
1.85
116/196
0.65
148/196
-2.35
60/196
-5.42
39/193
8.91
80/191
22.92
79/182
41.48
22/160
3.66
-0.5
0.73
0.12
1
1
2
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元)
WMF004711
美國
澳元
2025/07/15
股票型
15.61
穩健型
-2.19
無配息
交易說明
3.35
/
3.21
/
-11.75
/
-17.28
/
-7.71
/
7.11
/
14.98
/
6.41
-0.50
0.87
0.00
1
1
1
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2025/07/15
股票型
150.69
積極型
0.62
月配
交易說明
1.49
48/108
1.40
30/108
10.21
18/108
12.76
19/108
6.13
58/106
-0.07
64/105
-32.64
91/98
8.11
-0.50
1.00
-0.07
4
3
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2025/07/15
股票型
1324.36
積極型
0.78
無配息
交易說明
1.66
48/108
1.57
30/108
10.39
18/108
12.94
19/108
6.31
58/106
0.09
64/105
-32.53
91/98
8.11
-0.50
1.00
-0.07
4
3
1
觀察 申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2歐元
WMF001155
全球
歐元
2025/07/15
股票型
89.49
穩健型
0.66
無配息
交易說明
1.33
104/196
0.58
120/196
-9.07
182/196
-5.86
139/193
11.43
123/191
37.20
99/182
53.76
60/160
3.68
-0.51
1.02
0.09
5
5
4
觀察 申購
安本-亞太永續股票基金
WMF001031
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/07/15
股票型
97.5684
積極型
0.84
無配息
交易說明
2.57
29/76
4.50
36/75
-1.47
57/75
-5.54
63/73
4.52
60/73
11.04
63/73
8.53
54/73
2.65
-0.51
0.93
-0.02
1
1
4
觀察 申購
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元
WMF001239
全球
美元
2025/07/15
股票型
25.97
穩健型
0.07
無配息
交易說明
0.99
129/196
0.30
131/196
-5.99
136/196
-4.95
130/193
13.51
115/191
32.6
111/182
49.72
72/160
2.93
-0.51
0.90
0.11
3
3
5
觀察 申購
宏利精選中華基金
WMF000630
大中華地區
台幣
2025/07/14
股票型
11.56
積極型
-0.08
無配息
交易說明
1.94
25/36
11.48
4/36
11.05
4/36
11.69
4/36
17.00
8/36
15.02
9/36
-17.13
18/36
5.83
-0.51
1.08
0.01
3
5
1
觀察 申購
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001691
亞洲區日本除外
澳元
2025/07/15
股票型
166.11
積極型
1.01
月配
交易說明
4.31
18/76
10.21
8/75
6.59
10/75
-4.44
10/73
18.14
4/73
20.96
19/73
3.99
47/73
3.76
-0.51
1.15
0.04
1
1
1
觀察 申購
法巴巴西股票基金 C (美元)
WMF000818
巴西
美元
2025/07/15
股票型
81.78
積極型
0.65
無配息
交易說明
-2.21
100/108
1.33
32/108
6.99
27/108
-8.47
67/108
-13.70
95/106
8.48
58/105
-7.57
58/98
6.16
-0.51
1.00
-0.01
3
2
1
觀察 申購
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF001240
全球
美元
2025/07/15
股票型
17.35
穩健型
0.11
月配
交易說明
1.01
129/196
0.32
131/196
-6.01
136/196
-4.92
130/193
13.53
115/191
32.62
111/182
49.67
72/160
2.91
-0.51
0.90
0.11
2
3
5
觀察 申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元)
WMF004879
巴西
美元
2025/07/15
股票型
38.56
積極型
0.65
年配
交易說明
-2.20
100/108
1.32
32/108
7.00
27/108
-8.47
67/108
-13.70
95/106
8.48
58/105
-7.58
58/98
6.16
-0.51
1.00
-0.01
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003917
全球
澳元
2025/07/15
股票型
165.844
穩健型
0.14
月配
交易說明
2.67
/
3.76
/
5.51
/
-2.46
/
2.76
/
22.45
/
48.00
/
4.55
-0.51
0.63
0.06
1
1
1
觀察 申購
摩根亞洲基金-一般型
WMF000152
亞洲區日本除外
台幣
2025/07/14
股票型
66.8
積極型
0.11
無配息
交易說明
2.05
43/76
4.31
38/75
0.57
50/75
-5.52
62/73
3.53
65/73
10.95
64/73
0.83
61/73
3.49
-0.51
1.05
0.03
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(acc)股
WMF002050
全球
美元
2025/07/15
股票型
13.4
穩健型
-1.1
無配息
交易說明
-1.18
184/196
-3.67
181/196
-5.52
125/196
-7.02
154/193
2.45
165/191
4.21
168/182
16.60
143/160
3.86
-0.51
0.93
-0.03
3
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(Qdis)股
WMF002051
全球
美元
2025/07/15
股票型
8.66
穩健型
-1.14
季配
交易說明
-1.15
184/196
-3.68
181/196
-5.44
125/196
-7.02
154/193
2.46
165/191
4.26
168/182
16.65
143/160
3.84
-0.52
0.92
-0.03
2
3
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)
WMF001482
美國
美元
2025/07/14
股票型
642.84
穩健型
0.21
無配息
交易說明
3.82
27/78
6.38
26/75
-7.64
43/73
-5.01
59/72
14.75
59/72
39.60
51/71
72.02
38/68
3.73
-0.52
1.01
0.13
2
2
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金 累積-歐元
WMF000891
美國
歐元
2025/07/15
股票型
100.4
穩健型
-0.97
無配息
交易說明
2.06
64/78
0.20
58/75
-8.46
46/73
-1.93
39/72
15.25
57/72
32.26
57/71
64.79
47/68
4.77
-0.52
0.86
0.06
1
1
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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