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法巴水資源基金 RH (美元)
WMF003242
全球
美元
2026/03/31
股票型
227.57
穩健型
1.19
無配息
交易說明
-5.99
/
3.88
/
6.49
/
2.18
/
2.42
/
28.95
/
55.92
/
4.06
-0.22
0.77
0.04
4
3
3
觀察 申購
富達基金－美國基金(A類股累計-澳幣避險)
WMF001695
美國
澳元
2026/03/31
股票型
24.65
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
-8.77
73/84
2.96
15/83
11.06
9/79
14.42
53/74
10.85
61/69
36.16
57/68
28.89
46/67
4.85
-0.22
0.53
0.08
1
1
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(人民幣)
WMF004110
新興市場
人民幣
2026/03/31
平衡型
7.1256
穩健型
-0.16
月配
交易說明
-9.31
197/208
0.63
107/208
9.06
65/202
18.63
38/192
25.87
30/177
29.47
65/162
1.98
105/134
4.54
-0.22
0.62
0.14
2
2
2
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(後收型)
WMF004111
新興市場
人民幣
2026/03/31
平衡型
7.1259
穩健型
-0.16
月配
交易說明
-9.31
197/208
0.63
107/208
9.06
65/202
18.63
38/192
25.87
30/177
29.47
65/162
1.98
105/134
4.54
-0.22
0.62
0.14
2
2
2
觀察 申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型
WMF001575
全球
美元
2026/03/31
債券型
12.5094
穩健型
0.23
無配息
交易說明
-0.26
173/247
-0.59
231/246
2.99
240/245
-2.37
172/241
6.91
188/236
21.99
167/222
19.76
143/206
2.59
-0.22
0.78
0.03
4
3
4
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金B(新臺幣)
WMF004086
全球
台幣
2026/03/31
債券型
6.8393
保守型
0.21
月配
交易說明
-1.87
184/247
-0.86
188/246
0.97
230/245
-1.69
224/241
3.38
219/236
8.32
201/222
-3.60
189/206
1.83
-0.22
0.70
0.06
1
1
3
觀察 申購
PGIM保德信中國中小基金
WMF001978
中國
台幣
2026/03/31
股票型
10.4
積極型
-2.8
無配息
交易說明
-9.01
32/48
3.90
13/48
8.00
18/48
38.67
3/48
39.04
5/48
7.77
48/48
-14.89
47/48
9.05
-0.22
0.75
0.02
-
-
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N(新臺幣)(後收型)
WMF004087
全球
台幣
2026/03/31
債券型
6.8393
保守型
0.21
月配
交易說明
-1.87
184/247
-0.86
188/246
0.97
230/245
-1.70
224/241
3.38
219/236
8.31
201/222
-3.60
189/206
1.83
-0.22
0.70
0.05
1
1
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(新臺幣)(後收型)
WMF004088
全球
台幣
2026/03/31
債券型
9.7303
保守型
0.21
無配息
交易說明
-1.88
184/247
-0.86
188/246
0.96
230/245
-1.72
224/241
3.37
219/236
8.33
201/222
-3.57
189/206
1.83
-0.22
0.70
0.06
1
1
3
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(人民幣)
WMF004109
新興市場
人民幣
2026/03/31
平衡型
10.9376
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
-9.32
197/208
0.62
107/208
9.06
65/202
18.61
38/192
25.84
30/177
29.44
65/162
1.97
105/134
4.54
-0.22
0.62
0.14
2
2
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金A(新臺幣)
WMF004085
全球
台幣
2026/03/31
債券型
9.7295
保守型
0.21
無配息
交易說明
-1.87
184/247
-0.86
188/246
0.96
230/245
-1.72
224/241
3.37
219/236
8.32
201/222
-3.58
189/206
1.83
-0.22
0.70
0.06
1
1
3
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型
WMF003344
全球
台幣
2026/03/31
平衡型
7.14
穩健型
-0.13
月配
交易說明
-2.69
43/208
-1.55
143/208
-0.89
177/202
-2.79
182/192
-2.48
172/177
4.88
157/162
2.83
120/134
2.11
-0.22
0.31
0.00
2
1
4
觀察 申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元月配型
WMF001576
全球
美元
2026/03/31
債券型
6.3397
穩健型
0.23
月配
交易說明
-0.32
173/247
-0.63
231/246
2.88
240/245
-2.32
172/241
6.91
188/236
21.98
167/222
19.71
143/206
2.55
-0.22
0.78
0.03
4
3
4
觀察 申購
新光全球生技醫療基金(美元)
WMF003007
全球
美元
2026/03/31
股票型
17.51
穩健型
4.16
無配息
交易說明
-3.64
8/25
-1.70
10/25
13.47
14/25
11.78
9/25
3.59
13/25
14.69
19/25
36.98
5/22
5.47
-0.22
0.89
-0.03
4
3
2
觀察 申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣累積)
WMF002266
全球
人民幣
2026/03/31
股票型
13.26
穩健型
0.91
無配息
交易說明
-7.31
157/202
0.70
82/202
2.70
112/200
1.93
158/196
4.99
159/193
21.46
157/188
21.27
120/163
3.93
-0.22
0.65
0.08
3
2
3
觀察 申購
統一亞洲非投資等級債券基金(月配)-人民幣
WMF002385
亞洲太平洋區
人民幣
2026/03/31
債券型
5.997
穩健型
0.11
月配
交易說明
-1.42
44/47
0.03
38/46
1.46
43/46
-2.23
40/46
6.75
24/46
7.62
41/46
-7.66
34/45
2.89
-0.22
0.67
-0.02
2
2
2
觀察 申購
群益葛萊美基金
WMF000080
台灣
台幣
2026/04/01
股票型
86.36
穩健型
7.43
無配息
交易說明
-6.78
127/201
11.87
123/197
35.16
103/193
60.54
127/186
49.35
133/174
93.41
132/161
98.91
115/138
6.58
-0.22
0.94
0.28
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 累積-歐元
WMF000923
亞洲區日本除外
歐元
2026/03/31
股票型
77.9
積極型
0.23
無配息
交易說明
-7.81
22/48
-1.93
32/48
1.43
39/48
3.37
43/48
8.48
32/48
27.87
33/48
29.10
25/48
3.23
-0.22
0.56
0.05
2
2
5
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型
WMF003343
全球
台幣
2026/03/31
平衡型
11.7
穩健型
-0.25
無配息
交易說明
-2.74
43/208
-1.60
143/208
-1.02
177/202
-2.82
182/192
-2.58
172/177
4.74
157/162
2.72
120/134
2.10
-0.22
0.31
0.00
2
1
4
觀察 申購
法巴水資源基金/月配RH (美元)
WMF003243
全球
美元
2026/03/31
股票型
156.2
穩健型
1.19
月配
交易說明
-5.98
/
3.91
/
6.53
/
2.16
/
2.28
/
28.72
/
55.75
/
4.06
-0.22
0.77
0.04
4
3
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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