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聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)
WMF003598
全球
美元
2025/09/19
債券型
7.9
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.76
163/264
5.85
166/264
-3.76
34/264
0.73
42/261
13.66
74/249
25.11
78/241
25.90
48/218
2.51
-0.13
0.96
0.16
5
5
4
觀察 申購
聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元
WMF004843
全球
歐元
2025/09/19
平衡型
17.73
穩健型
0.05
無配息
交易說明
2.64
127/196
8.56
116/194
4.87
53/188
1.97
131/183
21.55
67/168
34.51
48/153
0
/
2.65
-0.13
1.12
0.05
4
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)
WMF001992
全球
澳元
2025/09/22
股票型
6.9388
穩健型
-0.31
月配
交易說明
4.31
116/199
13.34
85/197
2.35
146/197
2.24
85/195
18.33
128/192
37.57
83/187
53.08
23/163
4.74
-0.14
0.58
0.15
1
1
1
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球非投資等級債券基金A(美元)
WMF003690
全球
美元
2025/09/22
債券型
38.68
穩健型
0.0
無配息
交易說明
1.68
100/264
5.13
119/264
-3.42
150/264
0.76
87/261
12.70
77/249
24.12
50/241
26.91
12/218
2.29
-0.14
0.90
0.15
3
3
4
觀察 申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(美元)
WMF004198
越南
美元
2025/09/19
股票型
15.23
積極型
-0.97
無配息
交易說明
-1.91
104/110
26.72
15/110
7.95
25/110
8.34
58/110
11.67
78/109
12.08
73/107
57.71
35/102
7.66
-0.14
1.06
-0.01
-
-
1
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003954
新興市場
台幣
2025/09/19
債券型
6.0419
積極型
0.18
月配
交易說明
1.25
171/264
4.93
136/264
-2.28
103/264
-0.02
126/261
8.81
143/249
12.06
155/241
-1.84
175/218
1.85
-0.14
0.70
0.13
2
1
4
觀察 申購
瀚亞投資- 全球科技股票基金 A
WMF001515
全球
美元
2025/09/22
股票型
92.611
穩健型
0.24
無配息
交易說明
7.26
35/49
19.64
26/49
19.46
23/48
23.29
20/46
72.75
12/42
124.19
8/42
124.53
8/35
4.74
-0.14
0.94
0.27
4
5
3
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B 配息(新台幣)
WMF000684
新興市場
台幣
2025/09/19
債券型
5.9324
積極型
0.18
月配
交易說明
1.25
171/264
4.92
136/264
-2.29
103/264
-0.02
126/261
8.81
143/249
12.06
155/241
-1.84
175/218
1.85
-0.14
0.70
0.13
1
2
4
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A 不配息(新台幣)
WMF000683
新興市場
台幣
2025/09/19
債券型
12.0703
積極型
0.18
無配息
交易說明
1.25
171/264
4.92
136/264
-2.30
103/264
-0.03
126/261
8.80
143/249
12.07
155/241
-1.84
175/218
1.85
-0.14
0.70
0.13
2
2
4
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003955
新興市場
台幣
2025/09/19
債券型
10.5998
積極型
0.18
無配息
交易說明
1.24
171/264
4.92
136/264
-2.30
103/264
-0.03
126/261
8.80
143/249
12.07
155/241
-1.84
175/218
1.85
-0.14
0.70
0.13
2
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)A-累積
WMF004566
全球
美元
2025/09/22
股票型
270.9733
穩健型
0.13
無配息
交易說明
3.47
75/199
13.01
65/197
11.00
36/197
10.54
57/195
43.54
31/192
70.47
30/187
75.94
34/163
3.57
-0.14
1.04
0.20
5
5
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 增長型 (美元)
WMF001459
全球
美元
2025/09/19
平衡型
5760.7
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
2.99
105/196
9.51
87/194
2.09
107/188
5.07
73/183
21.20
73/168
33.73
52/153
46.44
17/124
2.67
-0.14
0.82
0.14
2
2
4
觀察 申購
聯博大利基金
WMF003569
台灣
台幣
2025/09/22
股票型
102.82
穩健型
0.61
無配息
交易說明
6.20
68/155
23.55
75/153
23.19
77/148
17.69
85/143
49.82
79/133
93.62
69/123
123.76
66/108
6.12
-0.14
1.13
0.25
3
3
2
觀察 申購
羅素多元資產50基金B類股
WMF000852
全球
美元
2025/09/19
平衡型
245.62
穩健型
0.07
無配息
交易說明
2.45
/
7.72
/
-0.85
/
2.79
/
15.83
/
24.11
/
31.56
/
2.42
-0.14
0.82
0.09
3
3
5
觀察 申購
聯博-美國中小型股票基金A級別美元
WMF003686
美國
美元
2025/09/19
股票型
50.36
穩健型
-0.96
無配息
交易說明
0.54
/
8.74
/
-3.57
/
-5.35
/
15.18
/
20.62
/
82.93
/
5.63
-0.14
0.92
0.04
4
3
2
觀察 申購
貝萊德英國基金 A2 美元
WMF001185
英國
美元
2025/09/22
股票型
200.5
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
-0.36
93/110
4.67
82/110
-1.11
84/110
2.28
67/110
25.12
34/109
53.12
12/107
37.43
44/102
2.75
-0.14
0.95
0.19
4
2
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣)
WMF003703
中國
人民幣
2025/09/19
股票型
12.96
積極型
0.07
無配息
交易說明
8.79
27/110
24.64
25/110
9.09
21/110
37.03
24/110
22.98
41/109
13.85
63/107
0.52
69/102
8.01
-0.14
0.54
0.05
4
4
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型
WMF001411
大中華地區
人民幣
2025/09/18
債券型
2.2854
穩健型
0.05
無配息
交易說明
2.06
41/47
5.20
45/47
-5.66
14/47
-3.51
20/47
8.39
29/47
-1.67
45/47
-21.30
34/44
2.60
-0.14
0.18
-0.04
1
1
2
觀察 申購
富達基金-東協基金
WMF001294
東南亞國協
美元
2025/09/19
股票型
38.6
積極型
-0.05
年配
交易說明
1.29
73/76
11.79
68/76
3.57
71/75
-2.75
71/73
18.89
64/73
21.86
62/73
49.30
19/73
3.10
-0.14
0.91
0.06
4
4
5
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)
WMF001330
新興市場
美元
2025/09/19
債券型
8.719
穩健型
-0.29
月配
交易說明
1.49
128/264
7.28
43/264
-2.49
111/264
1.41
65/261
16.25
40/249
22.72
59/241
-2.44
179/218
2.72
-0.14
1.18
0.07
3
3
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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