元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美中華證券投資信託基金 WMF000936 大中華地區	台幣 2025/07/15	股票型 13.23	積極型 1.37	無配息交易說明	0.85 29/36	-0.91 27/36	-6.18 34/36	-11.47 34/36	3.90 21/36	-9.94 22/36	-25.30 23/36	4.31	-0.75	0.58	-0.10	3	3	1	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003937 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/07/14	股票型 11.26	積極型 0.26	月配交易說明	2.32 34/76	10.23 7/75	6.68 4/75	-2.88 46/73	17.04 16/73	22.33 39/73	15.69 46/73	3.30	-0.35	1.08	0.07	3	3	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004285 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 7.6211	穩健型 0.24	月配交易說明	0.72 136/195	-0.79 119/190	-3.83 77/187	-1.25 37/179	11.71 74/166	21.34 81/152	0 /	1.68	0.24	0.30	0.24	3	3	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(新臺幣) WMF004283 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 11.1285	穩健型 0.24	無配息交易說明	0.70 136/195	-0.81 119/190	-3.85 77/187	-1.27 37/179	11.70 74/166	21.36 81/152	0 /	1.68	0.24	0.30	0.24	3	4	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003944 全球	台幣 2025/07/14	債券型 12.8006	穩健型 0.16	無配息交易說明	0.18 62/275	-1.86 30/275	-5.19 107/274	-1.71 61/271	8.98 80/260	19.01 88/252	8.19 71/226	1.56	-0.13	0.78	0.24	3	4	5	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004187 新興市場	台幣 2025/07/14	債券型 7.4661	穩健型 0.11	月配交易說明	0.27 52/275	-5.17 123/275	-7.99 204/274	-4.66 169/271	8.96 79/260	20.82 78/252	0 /	2.80	-0.01	0.91	0.22	3	4	4	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金 (台幣)-累積 WMF004553 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 12.01	穩健型 0.25	無配息交易說明	2.21 36/195	1.52 73/190	-5.95 113/187	-2.75 69/179	16.60 36/166	21.93 76/152	0 /	2.32	0.06	0.50	0.17	3	4	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004185 新興市場	台幣 2025/07/14	債券型 9.9394	穩健型 0.11	無配息交易說明	0.27 52/275	-5.14 123/275	-7.96 204/274	-4.62 169/271	9.00 79/260	20.86 78/252	0 /	2.80	-0.01	0.91	0.22	3	4	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(新臺幣) WMF004346 全球	台幣 2025/07/14	債券型 9.4872	保守型 0.17	無配息交易說明	-0.34 165/275	-4.18 83/275	-4.23 80/274	-3.13 113/271	4.81 163/260	6.87 199/252	0 /	1.94	0.14	0.64	0.07	3	4	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004348 全球	台幣 2025/07/14	債券型 7.6853	保守型 0.17	月配交易說明	-0.34 165/275	-4.17 83/275	-4.22 80/274	-3.13 113/271	4.80 163/260	6.86 199/252	0 /	1.94	0.14	0.64	0.07	3	4	4	觀察申購
柏瑞全球金牌組合基金 WMF000664 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 19.39	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.99 122/195	1.89 65/190	-3.87 79/187	-3.00 74/179	11.50 76/166	21.87 77/152	17.16 74/122	1.85	0.20	0.35	0.23	3	3	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(新臺幣) WMF004347 全球	台幣 2025/07/14	債券型 7.6853	保守型 0.17	月配交易說明	-0.34 165/275	-4.17 83/275	-4.22 80/274	-3.13 113/271	4.80 163/260	6.86 199/252	0 /	1.94	0.14	0.64	0.07	3	4	4	觀察申購
柏瑞旗艦全球債券組合基金A WMF000663 全球	台幣 2025/07/14	債券型 12.6344	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.15 70/275	-1.95 33/275	-3.76 68/274	-2.12 74/271	4.00 183/260	6.29 202/252	-3.32 171/226	1.48	0.11	0.48	0.07	3	3	5	觀察申購
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-A 台幣不配息 WMF001950 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 13.5	穩健型 0.22	無配息交易說明	1.43 84/195	1.58 70/190	-4.80 94/187	-2.53 63/179	12.22 67/166	22.06 74/152	22.39 53/122	2.29	0.16	0.42	0.20	3	4	3	觀察申購
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-B 台幣配息 WMF001951 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 10.45	穩健型 0.28	月配交易說明	1.45 84/195	1.55 70/190	-4.81 94/187	-2.55 63/179	12.21 67/166	22.32 74/152	22.52 53/122	2.29	0.16	0.42	0.20	3	4	3	觀察申購
國泰美國ESG基金 WMF004461 美國	台幣 2025/07/14	股票型 13.54	穩健型 0.59	無配息交易說明	3.60 34/78	5.95 29/75	-11.15 69/73	-13.37 72/72	17.43 50/72	47.17 41/71	0 /	4.23	-0.34	1.05	0.22	3	3	3	觀察申購
國泰科技生化基金 WMF000639 台灣	台幣 2025/07/15	股票型 98.54	積極型 1.74	無配息交易說明	7.49 6/38	26.58 14/38	1.85 30/38	-4.89 23/38	28.04 23/35	80.18 19/32	109.57 17/25	7.15	-0.38	0.88	0.19	3	3	1	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2025/07/15	債券型 12.6452	穩健型 -0.05	無配息交易說明	0.09 81/275	-3.08 58/275	-4.60 89/274	-4.00 148/271	1.96 216/260	2.95 225/252	-0.56 153/226	1.90	0.01	0.47	0.00	3	3	5	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 B WMF002149 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/14	股票型 6.62	積極型 0.3	月配交易說明	-0.27 73/76	0.99 68/75	4.04 20/75	-1.56 37/73	4.39 62/73	3.29 69/73	-1.50 64/73	4.18	0.15	0.57	-0.01	3	3	3	觀察申購
匯豐台灣精典基金 WMF000130 台灣	台幣 2025/07/15	股票型 58.87	穩健型 2.34	無配息交易說明	7.31 15/153	31.91 12/149	7.51 22/146	-2.81 66/142	33.04 48/131	69.36 64/121	103.84 59/107	8.22	-0.21	1.09	0.19	3	3	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信台新投信富邦投信宏利投信群益投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信摩根投信保德信投信第一金投信安聯投信富蘭克林華美投信柏瑞投信永豐投信聯博投信富達投信中國信託投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信貝萊德投信兆豐投信台中銀投信施羅德投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 瀚亞資產管理公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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