元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
中國信託華盈貨幣市場基金 WMF002887 台灣	台幣 2025/07/15	貨幣型 11.5701	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 10/60	0.38 7/60	0.76 11/59	1.51 9/59	2.85 26/59	3.86 28/59	4.32 40/59	0.01	-0.04	-0.24	-1.67	1	1	5	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配息)(新台幣) WMF004136 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/15	平衡型 7.92	穩健型 -0.37	月配交易說明	3.84 11/195	4.30 31/190	-1.92 49/187	-4.71 110/179	-1.18 158/166	-1.32 147/152	2.09 106/122	2.40	-0.52	0.45	-0.05	1	1	1	觀察申購
摩根第一貨幣市場基金 WMF000153 台灣	台幣 2025/07/15	貨幣型 15.7512	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 34/60	0.32 34/60	0.65 37/59	1.33 33/59	2.50 51/59	3.44 52/59	3.72 56/59	0.01	-0.02	0.15	-3.26	1	1	5	觀察申購
復華高益策略組合 WMF000115 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 12.93	穩健型 0.07	無配息交易說明	-0.23 177/195	-7.11 184/190	-9.20 170/187	-7.18 160/179	-0.84 155/166	0.54 144/152	-1.45 111/122	2.70	-0.07	0.02	-0.03	1	1	5	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/14	債券型 9.2373	穩健型 0.08	無配息交易說明	0.56 5/50	1.89 2/50	0.20 2/50	0.55 3/50	2.35 37/50	4.93 43/50	-21.78 37/46	0.87	-0.11	0.16	-0.04	1	2	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2025/07/15	債券型 3.3196	穩健型 0.02	月配交易說明	0.69 19/275	0.17 8/275	0.58 16/274	-1.31 46/271	4.59 169/260	15.94 114/252	-9.56 201/226	1.82	-0.12	0.75	0.13	1	1	3	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣 WMF003286 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/14	債券型 3.4476	穩健型 0.12	月配交易說明	0.40 8/50	-1.51 7/50	-2.55 7/50	-0.37 4/50	4.32 21/50	15.97 12/50	-34.61 43/46	1.54	-0.02	0.31	0.01	1	1	1	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型新臺幣計價級別 WMF003412 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 7.3089	穩健型 0.12	月配交易說明	1.04 116/195	2.36 56/190	0.82 22/187	-0.92 34/179	5.40 115/166	8.71 109/152	2.89 90/122	1.73	-0.25	0.42	0.04	1	1	4	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2025/07/15	貨幣型 14.2544	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 26/60	0.35 27/60	0.70 31/59	1.40 30/59	2.65 46/59	3.57 48/59	4.12 48/59	0.01	-0.04	-0.15	-2.73	1	1	5	觀察申購
第一金店頭市場基金 WMF002739 台灣	台幣 2025/07/15	股票型 16.32	積極型 1.93	無配息交易說明	4.28 102/153	10.20 119/149	-3.43 134/146	-16.18 139/142	2.38 125/131	42.66 114/121	71.43 89/107	4.69	-0.18	0.76	0.16	1	1	2	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) WMF002222 大中華地區	台幣 2025/07/15	平衡型 6.3626	穩健型 -0.05	月配交易說明	0.09 164/195	-6.33 180/190	-6.72 132/187	-8.85 170/179	-4.96 164/166	-3.64 149/152	-12.28 119/122	2.93	-0.45	0.46	-0.08	1	1	2	觀察申購
華南永昌全球精品基金 WMF002460 全球	台幣 2025/07/14	股票型 20.69	穩健型 0.19	無配息交易說明	2.83 59/196	-0.05 131/196	-9.61 184/196	-1.62 85/193	12.26 120/191	38.30 96/182	23.67 133/160	3.50	0.13	0.63	0.22	1	2	4	觀察申購
群益新興金鑽基金 WMF000085 新興市場	台幣 2025/07/15	股票型 8.72	積極型 1.51	無配息交易說明	1.54 49/71	4.50 35/71	0.12 60/71	-5.19 54/71	-4.13 62/68	0.82 66/68	-3.70 60/68	3.33	-0.71	1.09	0.00	1	1	2	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2025/07/14	股票型 5.02	積極型 0.6	無配息交易說明	2.03 24/36	-4.02 35/36	-4.20 26/36	-1.38 22/36	-19.42 35/36	-36.05 35/36	-55.58 36/36	7.47	-1.80	0.66	-0.26	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金 WMF000937 全球	台幣 2025/07/15	股票型 7.7534	穩健型 -0.94	無配息交易說明	0.83 14/31	1.53 20/31	-3.72 20/31	-8.54 19/31	-2.42 20/31	13.30 23/30	38.67 24/28	4.69	-0.16	1.05	0.03	1	1	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004188 新興市場	台幣 2025/07/14	債券型 8.8907	穩健型 -0.18	無配息交易說明	1.11 52/275	3.42 122/275	1.17 201/274	1.19 167/271	5.40 79/260	9.88 78/252	0 /	1.47	-0.22	0.65	0.04	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003954 新興市場	台幣 2025/07/14	債券型 5.8467	積極型 0.18	月配交易說明	0.10 80/275	-3.76 76/275	-4.86 97/274	-3.34 122/271	4.72 168/260	10.67 159/252	-3.71 176/226	1.79	-0.11	0.74	0.11	1	2	4	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券B(新台幣) WMF000673 新興市場	台幣 2025/07/14	債券型 4.3334	積極型 0.1	月配交易說明	0.58 25/275	-1.04 24/275	-4.30 81/274	-2.58 93/271	6.05 140/260	15.26 119/252	-4.04 178/226	1.66	-0.14	0.72	0.12	1	2	3	觀察申購
安聯目標收益基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004146 全球	台幣 2025/07/14	債券型 6.8361	穩健型 0.04	月配交易說明	0.47 32/275	-1.31 25/275	-4.11 75/274	-1.08 39/271	7.24 107/260	10.02 165/252	4.58 107/226	1.43	-0.29	0.70	0.12	1	2	4	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004177 美國	台幣 2025/07/14	平衡型 8.01	穩健型 -0.24	月配交易說明	1.71 140/195	2.23 179/190	-1.08 179/187	-1.07 159/179	4.96 122/166	1.53 131/152	0 /	1.23	-0.35	0.36	-0.03	1	1	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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