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摩根中國雙息平衡基金-月配息型
WMF002299
中國
台幣
2025/09/30
平衡型
9.9568
穩健型
1.52
月配
交易說明
1.97
114/199
11.49
21/195
4.93
91/189
5.85
79/184
21.11
99/170
19.59
126/154
3.45
112/125
3.45
-0.23
0.50
0.09
1
1
1
觀察 申購
摩根環球股票收益基金-累積型
WMF002516
全球
台幣
2025/09/30
股票型
18.48
穩健型
0.43
無配息
交易說明
-0.05
170/199
4.84
169/197
-2.54
186/197
0.44
152/195
16.60
171/192
36.09
144/187
59.86
72/163
3.28
-0.46
0.75
0.23
1
2
5
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(月配型-新台幣)
WMF002771
全球
台幣
2025/09/30
股票型
6.19
穩健型
0.81
月配
交易說明
1.24
131/199
8.07
116/197
1.77
146/197
-5.50
177/195
17.24
170/192
17.28
173/187
9.06
158/163
3.52
-0.33
0.65
0.08
1
2
2
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-新台幣)
WMF003161
全球
台幣
2025/09/30
平衡型
8.85
穩健型
-0.89
無配息
交易說明
0.80
174/199
6.50
122/195
-4.12
178/189
-5.45
180/184
3.87
164/170
3.51
152/154
-1.12
119/125
2.75
-0.45
0.58
0.00
1
2
2
觀察 申購
新光美國豐收平衡基金-新台幣A類型(累積型)
WMF002538
美國
台幣
2025/09/30
平衡型
11.3
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
-0.09
191/199
5.12
159/195
-5.99
183/189
-3.83
177/184
5.81
161/170
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142/154
6.10
110/125
2.87
0.10
0.02
0.06
1
1
4
觀察 申購
統一亞洲非投資等級債券基金(累積)-新台幣
WMF002380
亞洲太平洋區
台幣
2025/09/30
債券型
9.5206
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
1.26
11/47
5.85
26/47
-0.80
9/47
2.09
11/47
12.69
20/47
4.10
44/47
-11.61
32/44
2.16
-0.26
0.69
-0.01
1
1
2
觀察 申購
統一亞洲非投資等級債券基金(月配)-新台幣
WMF002381
亞洲太平洋區
台幣
2025/09/30
債券型
5.5785
穩健型
-0.13
月配
交易說明
1.26
11/47
5.85
26/47
-0.80
9/47
2.09
11/47
12.69
20/47
4.10
44/47
-11.61
32/44
2.16
-0.26
0.69
-0.01
1
1
2
觀察 申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣月配息型
WMF002396
中國
台幣
2025/09/30
平衡型
10.319
穩健型
1.3
月配
交易說明
2.87
58/199
15.97
9/195
6.58
62/189
5.29
93/184
9.67
152/170
4.95
148/154
-2.44
121/125
4.17
-0.12
0.08
-0.01
1
1
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2025/09/30
債券型
10.0228
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
0.43
35/47
2.84
41/47
-1.94
15/47
0.41
28/47
9.78
31/47
3.93
45/47
-16.48
35/44
1.37
-0.17
0.43
-0.01
1
1
3
觀察 申購
富邦亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2025/09/30
債券型
4.2523
穩健型
-0.09
月配
交易說明
0.60
32/47
3.14
38/47
0.09
5/47
1.14
20/47
10.41
27/47
5.87
41/47
-21.56
39/44
1.33
-0.12
0.42
0.02
1
1
3
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型
WMF001248
全球
台幣
2025/09/30
債券型
6.1662
保守型
0.08
月配
交易說明
0.39
155/260
1.85
245/260
-1.86
117/260
-0.35
205/257
4.81
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2.62
231/237
-5.87
192/214
1.71
-0.13
0.57
-0.04
1
1
5
觀察 申購
復華新興市場非投資等級債券基金-A 不配息
WMF000225
新興市場
台幣
2025/09/30
債券型
9.2
穩健型
0.21
無配息
交易說明
-0.11
245/260
4.55
157/260
-2.44
137/260
2.00
88/257
13.02
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15.14
162/237
-1.08
177/214
2.72
-0.36
0.94
0.12
1
1
2
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣
WMF004174
美國
台幣
2025/09/30
平衡型
9.03
穩健型
-0.44
月配
交易說明
1.28
148/199
5.94
137/195
-3.96
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14.30
98/125
2.65
0.07
0.10
0.08
1
2
4
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)
WMF004177
美國
台幣
2025/09/30
平衡型
8.09
穩健型
-0.36
月配
交易說明
1.31
148/199
3.22
137/195
1.52
176/189
-1.33
173/184
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-0.05
98/125
1.14
-0.39
0.33
0.00
1
1
3
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)
WMF004188
新興市場
台幣
2025/09/30
債券型
9.2723
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
1.57
30/260
4.07
72/260
4.16
104/260
3.06
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91/214
1.49
-0.02
0.57
0.18
1
1
2
觀察 申購
群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003873
全球
台幣
2025/09/30
平衡型
10.7188
穩健型
0.85
月配
交易說明
3.21
44/199
8.69
58/195
7.40
48/189
7.21
56/184
29.90
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42.44
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2.87
0.33
0.35
0.34
1
2
3
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣)
WMF004237
全球
台幣
2025/09/30
債券型
7.5351
穩健型
-0.06
月配
交易說明
0.27
181/260
2.65
212/260
-1.16
121/260
1.18
137/257
10.04
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15.89
163/237
0
/
1.41
-0.17
0.60
0.22
1
1
5
觀察 申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型
WMF004465
台灣
台幣
2025/10/01
股票型
16.26
穩健型
0.0
年配
交易說明
4.50
61/192
9.79
166/190
5.58
164/185
3.28
161/180
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139/167
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146/155
98.70
114/134
3.75
-0.31
0.81
0.30
1
1
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金A(新臺幣)
WMF004085
全球
台幣
2025/09/30
債券型
9.6367
保守型
0.15
無配息
交易說明
0.96
71/260
2.28
235/260
-2.53
140/260
-0.36
207/257
8.70
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198/237
-4.80
190/214
1.88
0.05
0.62
0.09
1
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N(新臺幣)(後收型)
WMF004087
全球
台幣
2025/09/30
債券型
7.0072
保守型
0.15
月配
交易說明
0.96
71/260
2.29
235/260
-2.52
140/260
-0.35
207/257
8.69
165/245
9.77
198/237
-4.83
190/214
1.88
0.05
0.62
0.09
1
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觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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