元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配） WMF004758 全球	美元 2025/06/23	平衡型 9.6227	穩健型 0.29	月配交易說明	1.02 /	-6.89 /	-7.49 /	-4.03 /	1.18 /	0 /	0 /	2.22	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候組合證券投資信託基金-累積N類型美元計價(後收型) WMF004979 全球	美元 2025/06/23	平衡型 10.2313	穩健型 0.29	無配息交易說明	1.18 /	-7.12 /	-5.90 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順日本股票優勢基金A-年配息股美元 WMF004908 日本	美元 2025/06/24	股票型 11.11	穩健型 -0.35	年配交易說明	-1.23 /	-7.09 /	-0.83 /	7.43 /	0 /	0 /	0 /	3.80	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型美元)(後收型) WMF004641 新加坡	美元 2025/06/23	股票型 8.2874	穩健型 -0.02	季配交易說明	1.00 /	-8.94 /	-3.48 /	1.23 /	-6.59 /	0 /	0 /	4.78	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-A累積型 WMF004855 全球	美元 2025/06/23	平衡型 10.59	穩健型 0.47	無配息交易說明	0.85 /	-5.53 /	-8.19 /	-7.34 /	0 /	0 /	0 /	2.06	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-NA累積型(後收型) WMF004857 全球	美元 2025/06/23	平衡型 10.59	穩健型 0.47	無配息交易說明	0.85 /	-5.53 /	-8.19 /	-7.34 /	0 /	0 /	0 /	2.06	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-B配息型 WMF004856 全球	美元 2025/06/23	平衡型 9.73	穩健型 0.51	月配交易說明	0.28 /	-6.16 /	-8.76 /	-7.92 /	0 /	0 /	0 /	2.05	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配類型美元計價 WMF005114 全球	美元 2025/06/23	債券型 10.1665	穩健型 0.17	月配交易說明	0.23 /	-8.65 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型 WMF004731 全球	美元 2025/06/23	債券型 10.7829	穩健型 0.15	無配息交易說明	0.63 /	-9.33 /	-6.79 /	-4.59 /	3.81 /	0 /	0 /	2.75	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配N級別)(後收型) WMF004760 全球	美元 2025/06/23	平衡型 9.6225	穩健型 0.29	月配交易說明	1.02 /	-6.88 /	-7.49 /	-4.03 /	1.17 /	0 /	0 /	2.22	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型 WMF004599 全球	美元 2025/06/23	股票型 9.8862	穩健型 0.78	無配息交易說明	-0.01 /	-4.50 /	1.26 /	5.48 /	2.45 /	0 /	0 /	3.65	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型 WMF004600 全球	美元 2025/06/23	股票型 8.826	穩健型 0.79	月配交易說明	-0.01 /	-4.55 /	1.24 /	5.46 /	2.41 /	0 /	0 /	3.65	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金月配-美元 WMF000878 美國	美元 2025/06/24	貨幣型 9.82	保守型 0.0	月配交易說明	-0.62 /	-8.99 /	-7.26 /	-4.01 /	5.52 /	13.68 /	14.35 /	2.45	-0.03	0.79	-0.26	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) WMF003546 日本	美元 2025/06/24	股票型 156.5376	穩健型 1.65	無配息交易說明	-0.98 /	-6.94 /	3.83 /	6.10 /	27.75 /	55.04 /	70.37 /	3.56	0.13	0.99	0.16	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 WMF000903 美國	美元 2025/06/24	平衡型 9.58	穩健型 0.52	月配交易說明	1.33 /	-8.90 /	-5.88 /	-2.30 /	10.14 /	20.02 /	38.05 /	2.81	-0.31	0.92	-0.03	-	-	4	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-美元)(後收型) WMF004779 全球	美元 2025/06/23	平衡型 10.8393	穩健型 0.88	月配交易說明	2.03 /	-7.60 /	-11.56 /	-8.59 /	0 /	0 /	0 /	3.08	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(後收型) WMF005002 全球	美元 2025/06/24	債券型 104.4403	穩健型 0.28	無配息交易說明	0.52 /	-8.53 /	-6.34 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2025/06/24	股票型 236.6956	穩健型 0.19	無配息交易說明	2.28 /	-7.35 /	-1.00 /	1.65 /	43.22 /	92.89 /	168.58 /	2.95	1.10	0.45	0.42	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF005096 全球	美元 2025/06/23	平衡型 9.9734	穩健型 -0.09	無配息交易說明	-1.32 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金B(月配型-美元) WMF005095 全球	美元 2025/06/23	平衡型 9.9732	穩健型 -0.09	月配交易說明	-1.32 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外歐洲全球泰國美國亞洲太平洋區亞洲太平洋區日本除外新興市場大中華地區非洲遠東地區(不含日本) 拉丁美洲印度尼西亞中國印度新加坡越南巴西金磚四國東南亞國協遠東地區(含日本) 東歐歐元區香港北歐五國歐洲(英國除外) 英國韓國全球(不含美國) 德國南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信復華投信台新投信摩根投信富邦投信(原日盛) 統一投信景順投信華南永昌投信宏利投信貝萊德投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信國泰投信安聯投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信富達投信聯博投信新光投信施羅德投信路博邁投信永豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司富邦投信兆豐投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富達證券投資信託股份有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 柏瑞投資愛爾蘭有限公司中國信託境外萬寶投顧品浩太平洋羅素(愛爾蘭)投資公司路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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