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安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元
WMF003009
全球
美元
2025/07/03
債券型
8.0056
穩健型
0.08
月配
交易說明
-2.08
25/276
-10.94
56/276
-9.13
69/275
-4.81
71/272
7.89
126/261
18.68
163/253
12.51
125/227
2.43
0.27
0.36
0.15
5
5
4
觀察 申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(美元)(後收型)
WMF004458
全球
美元
2025/07/03
平衡型
9.6175
穩健型
0.69
月配
交易說明
-1.44
146/195
-6.15
123/190
-7.21
103/186
-2.26
68/177
12.41
72/165
25.94
59/151
0
/
2.44
0.06
0.48
0.12
5
5
5
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003964
亞洲太平洋區
美元
2025/07/03
債券型
7.384
積極型
-0.02
月配
交易說明
-2.33
12/50
-11.64
13/50
-9.39
14/50
-5.95
15/50
4.27
19/50
13.24
18/50
-0.06
22/46
2.51
0.03
0.70
0.03
5
5
4
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元)
WMF002436
亞洲太平洋區
美元
2025/07/03
債券型
7.6601
積極型
-0.02
月配
交易說明
-2.33
12/50
-11.64
13/50
-9.39
14/50
-5.96
15/50
4.27
19/50
13.24
18/50
-0.06
22/46
2.51
0.03
0.70
0.03
5
5
4
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元)
WMF004356
全球
美元
2025/07/03
債券型
9.933
保守型
0.01
無配息
交易說明
-2.53
94/276
-11.55
95/276
-8.81
84/275
-5.57
111/272
4.20
161/261
10.50
196/253
0
/
2.61
0.15
0.66
0.00
5
5
5
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元
WMF003683
全球
美元
2025/07/03
股票型
50.44
穩健型
0.69
無配息
交易說明
-1.32
141/195
1.59
92/195
-5.77
121/195
-0.60
90/192
25.33
48/190
47.00
54/180
71.53
25/159
2.43
-0.05
0.77
0.22
5
4
5
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價
WMF003056
全球
美元
2025/07/03
平衡型
12.81
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-2.14
122/195
-12.09
158/190
-12.64
157/186
-9.44
150/177
1.32
146/165
9.53
133/151
13.29
92/121
2.47
-0.16
0.37
-0.02
5
5
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(美元)
WMF004295
全球
美元
2025/07/03
平衡型
11.5084
穩健型
0.34
無配息
交易說明
-1.33
111/195
-8.00
120/190
-7.13
75/186
-2.66
46/177
10.97
77/165
23.37
76/151
0
/
2.02
0.05
0.40
0.11
5
4
5
觀察 申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元
WMF003462
美國
美元
2025/07/03
股票型
55.32
穩健型
0.98
月配
交易說明
0.59
/
11.92
/
-7.19
/
-1.07
/
36.43
/
70.75
/
85.59
/
3.69
-0.04
1.10
0.23
5
5
4
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元)
WMF002391
亞洲太平洋區
美元
2025/07/03
債券型
10.9853
積極型
-0.01
無配息
交易說明
-2.12
10/50
-12.06
16/50
-10.24
18/50
-6.69
21/50
6.47
10/50
22.03
8/50
-10.26
31/46
2.67
0.22
0.72
0.08
5
5
2
觀察 申購
聯博-美國收益基金A2級別美元
WMF003464
美國
美元
2025/07/03
債券型
32.75
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
-2.60
/
-11.21
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/
-4.75
/
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/
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/
2.60
0.32
1.09
0.02
5
5
4
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003947
全球
美元
2025/07/03
債券型
13.7133
穩健型
0.04
無配息
交易說明
-2.13
58/276
-10.04
62/276
-9.29
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-4.11
73/272
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66/227
2.21
-0.19
0.94
0.13
5
5
4
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(美元)(後收型)
WMF004297
全球
美元
2025/07/03
平衡型
7.7622
穩健型
0.34
月配
交易說明
-1.31
111/195
-7.97
120/190
-7.11
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2.01
0.04
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0.11
5
4
5
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型)
WMF004359
全球
美元
2025/07/03
債券型
9.933
保守型
0.01
無配息
交易說明
-2.53
94/276
-11.55
95/276
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0.15
0.66
0.00
5
5
5
觀察 申購
聯博-美國收益基金AT級別美元
WMF003616
美國
美元
2025/07/03
債券型
6.45
穩健型
-0.15
月配
交易說明
-2.57
/
-11.15
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-8.36
/
-4.72
/
5.59
/
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/
4.76
/
2.60
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1.08
0.02
5
5
4
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003466
美國
美元
2025/07/03
債券型
9.38
穩健型
-0.21
月配
交易說明
-2.63
/
-11.21
/
-8.39
/
-4.81
/
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/
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/
4.64
/
2.59
0.32
1.09
0.02
5
5
4
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B美元
WMF003253
印度
美元
2025/07/03
平衡型
7.16
穩健型
0.0
月配
交易說明
-2.83
152/195
-9.74
100/190
-7.48
48/186
-8.44
122/177
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130/165
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99/151
31.50
42/121
2.87
0.11
0.14
0.09
5
5
5
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-USD
WMF002180
全球
美元
2025/07/03
債券型
6.2821
穩健型
0.07
月配
交易說明
-2.46
87/276
-10.61
63/276
-9.55
91/275
-4.61
77/272
8.14
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75/253
15.82
47/227
2.25
-0.15
0.83
0.14
5
5
4
觀察 申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元
WMF002324
日本
美元
2025/07/03
股票型
532.14
穩健型
0.82
無配息
交易說明
-1.19
13/32
3.17
14/32
-9.14
25/32
-10.11
21/28
25.53
17/26
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20/26
142.70
9/26
2.66
0.76
0.49
0.36
5
4
5
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003014
新興市場
美元
2025/07/03
股票型
14.1192
積極型
0.67
月配
交易說明
2.25
/
-1.48
/
1.95
/
2.74
/
26.72
/
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54.83
/
2.31
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0.13
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