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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 累積-美元
WMF000864
全球
美元
2026/04/02
債券型
27.4
穩健型
-0.29
無配息
交易說明
-2.16
227/247
1.32
74/246
4.93
112/245
5.92
37/241
7.56
160/236
8.03
205/222
9.36
120/206
2.50
0.05
1.49
-0.10
2
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(Qdis)股
WMF002051
全球
美元
2026/04/02
股票型
8.95
穩健型
0.56
季配
交易說明
-5.05
149/202
4.85
50/202
7.42
79/200
4.10
160/196
11.56
147/193
22.33
164/188
15.45
130/163
3.86
-0.38
0.74
0.00
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金 月配-美元
WMF000898
歐洲
美元
2026/04/02
債券型
7.3
穩健型
-0.4
月配
交易說明
-1.35
173/247
-0.72
232/246
2.80
179/245
5.49
42/241
17.00
23/236
34.26
28/222
21.86
51/206
2.51
-0.04
0.96
0.13
2
3
3
觀察 申購
景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股 美元
WMF001624
全球
美元
2026/04/02
債券型
9.87
穩健型
0.2
月配
交易說明
0.59
41/247
1.42
63/246
5.98
68/245
2.29
84/241
12.79
64/236
29.81
56/222
29.00
22/206
2.52
-0.08
0.81
0.16
2
3
5
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
WMF003627
亞洲太平洋區
美元
2026/04/02
債券型
4.181
穩健型
0.14
月配
交易說明
-1.05
32/47
1.78
9/46
6.59
6/46
3.44
10/46
15.84
6/46
31.49
3/46
-18.40
38/45
3.08
0.23
0.61
0.12
2
2
1
觀察 申購
景順實質資產基金A-年配息股 美元
WMF001629
全球
美元
2026/04/02
股票型
16.4
穩健型
-1.02
年配
交易說明
-3.56
/
9.73
/
13.67
/
12.03
/
29.86
/
41.43
/
56.60
/
3.52
-0.43
0.90
0.10
2
1
3
觀察 申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 Adm
WMF001518
美國
美元
2026/04/02
債券型
9.646
保守型
0.23
月配
交易說明
0.43
42/146
1.77
47/146
5.15
57/145
-0.27
71/140
8.85
51/125
16.01
57/119
7.88
55/114
2.85
-0.12
0.93
-0.06
2
3
3
觀察 申購
瀚亞投資- 印度股票基金 A
WMF001536
印度
美元
2026/04/02
股票型
18.928
積極型
1.94
無配息
交易說明
-7.34
78/106
-13.45
90/106
-7.98
81/106
-12.96
88/106
-7.64
81/106
27.69
44/106
32.35
33/103
4.19
0.05
0.86
0.02
2
2
3
觀察 申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 A
WMF001517
美國
美元
2026/04/02
債券型
15.331
保守型
0.23
無配息
交易說明
0.42
42/146
1.76
47/146
5.14
57/145
-0.27
71/140
8.85
51/125
16.00
57/119
7.87
55/114
2.85
-0.12
0.93
-0.06
2
3
3
觀察 申購
景順實質資產基金A-穩定月配息股 美元
WMF004540
全球
美元
2026/04/02
股票型
10.24
穩健型
-1.06
月配
交易說明
-3.60
/
9.65
/
13.58
/
11.99
/
29.86
/
41.33
/
0
/
3.53
-0.43
0.91
0.10
2
1
2
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(美元)
WMF002240
全球
美元
2026/04/01
平衡型
10.7945
穩健型
1.66
月配
交易說明
-3.04
152/208
-1.51
187/208
2.80
169/202
6.64
136/192
5.75
162/177
32.72
111/162
8.49
116/134
3.08
-0.37
0.73
0.06
2
2
1
觀察 申購
景順日本小型企業基金A-年配息股 美元
WMF001644
日本
美元
2026/04/02
股票型
22.93
穩健型
-3.0
年配
交易說明
-9.62
45/48
12.48
4/48
11.97
14/48
31.38
6/48
33.39
13/48
44.62
20/48
9.98
37/48
6.65
-0.48
1.18
0.07
2
2
2
觀察 申購
摩根太平洋證券基金
WMF000376
亞洲太平洋區
美元
2026/04/01
股票型
624.7
積極型
5.33
無配息
交易說明
-6.59
36/72
3.31
40/72
9.32
44/72
23.71
47/71
34.97
45/70
44.85
43/69
19.70
46/69
5.24
-0.42
1.03
0.08
2
1
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積
WMF000590
新興市場
美元
2026/04/02
債券型
28.4709
積極型
-0.15
無配息
交易說明
-1.81
212/247
1.32
64/246
7.08
26/245
5.59
35/241
11.64
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22.10
100/234
13.25
77/211
2.72
-0.02
0.62
0.14
2
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定
WMF001973
全球
美元
2026/04/02
平衡型
78.3812
穩健型
-0.24
月配
交易說明
-1.93
/
0.82
/
6.66
/
7.40
/
17.21
/
36.28
/
35.34
/
2.74
0.07
0.71
0.17
2
2
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定
WMF000589
新興市場
美元
2026/04/02
債券型
7.1635
積極型
-0.15
月配
交易說明
-1.81
212/247
1.32
64/246
7.08
26/245
5.59
35/241
11.64
69/236
22.10
100/234
13.26
77/211
2.72
-0.02
0.62
0.14
2
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003921
全球
美元
2026/04/02
債券型
13.5571
穩健型
-0.05
月配
交易說明
0.70
/
1.76
/
5.57
/
2.58
/
12.26
/
31.93
/
28.40
/
2.52
-0.02
0.79
0.19
2
2
4
觀察 申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)
WMF001913
全球
美元
2026/04/02
債券型
7.95
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.57
37/146
1.10
110/146
5.79
28/145
1.38
29/140
12.08
19/125
29.13
12/119
29.77
19/114
2.56
-0.06
0.75
0.17
2
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積
WMF000253
亞洲區日本除外
美元
2026/04/02
股票型
60.3192
積極型
-2.39
無配息
交易說明
-8.95
/
-0.42
/
5.71
/
24.63
/
37.83
/
42.64
/
19.89
/
5.66
-0.34
0.81
0.09
2
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A1-累積
WMF000581
美國
美元
2026/04/02
股票型
459.4193
穩健型
-1.08
無配息
交易說明
-4.42
13/48
3.52
18/48
14.48
6/48
11.03
31/48
8.17
38/48
29.82
31/48
28.79
23/48
4.47
-0.33
0.79
0.04
2
2
2
觀察 申購
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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