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貝萊德環球政府債券基金 A3 美元
WMF001147
全球
美元
2025/07/15
債券型
19.59
保守型
0.05
月配
交易說明
-1.25
264/275
-8.82
264/275
-9.34
256/274
-7.08
249/271
1.46
219/260
1.91
235/252
-7.30
192/226
2.57
-0.08
0.61
-0.13
2
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積
WMF000590
新興市場
美元
2025/07/15
債券型
27.2007
積極型
0.37
無配息
交易說明
0.71
18/275
-5.02
109/275
-4.79
89/274
-4.02
137/271
2.29
204/260
21.21
68/252
2.01
114/226
2.07
0.16
0
0.09
2
3
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股
WMF001402
全球
美元
2025/07/15
債券型
25.88
穩健型
-0.3
無配息
交易說明
-0.84
249/275
-4.03
80/275
-1.48
32/274
-3.39
126/271
0.27
230/260
12.63
147/252
-8.20
196/226
3.07
0.26
1.31
-0.01
2
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積
WMF000253
亞洲區日本除外
美元
2025/07/15
股票型
51.2704
積極型
1.54
無配息
交易說明
2.54
/
3.17
/
2.54
/
-3.37
/
8.76
/
14.57
/
18.43
/
3.17
-0.36
0.82
-0.02
2
2
3
觀察 申購
羅素多元資產90基金B類股
WMF000689
全球
美元
2025/07/14
股票型
321.85
穩健型
-0.09
無配息
交易說明
1.93
/
2.34
/
-4.62
/
-1.74
/
16.24
/
36.90
/
53.77
/
2.39
-0.43
0.89
0.13
2
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積
WMF000577
全球
美元
2025/07/15
股票型
170.83
積極型
0.74
無配息
交易說明
-1.23
/
-3.06
/
-8.02
/
-8.27
/
1.33
/
2.21
/
6.45
/
3.89
-0.61
0.91
-0.05
2
2
2
觀察 申購
法巴印度股票基金 C (美元)
WMF001788
印度
美元
2025/07/15
股票型
230.11
積極型
0.52
無配息
交易說明
0.97
65/108
-3.53
93/108
-5.12
75/108
-11.04
85/108
21.17
25/106
45.15
24/105
86.57
21/98
4.26
0.11
0.85
0.22
2
2
4
觀察 申購
柏瑞印度股票基金 A
WMF000741
印度
美元
2025/07/15
股票型
94.2631
積極型
0.8
無配息
交易說明
1.07
63/108
-1.86
67/108
-2.63
53/108
-11.63
88/108
20.36
27/106
40.00
28/105
82.31
25/98
4.31
0.02
0.79
0.18
2
1
5
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(美元累積)
WMF001333
新興市場
美元
2025/07/15
債券型
20.42
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
0.05
89/275
-5.57
139/275
-7.06
158/274
-3.21
114/271
9.84
67/260
24.93
52/252
-6.22
186/226
2.42
-0.16
1.12
0.05
2
3
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)
WMF001330
新興市場
美元
2025/07/15
債券型
8.436
穩健型
-0.09
月配
交易說明
0.01
89/275
-5.60
139/275
-7.06
158/274
-3.21
114/271
9.80
67/260
24.89
52/252
-6.21
186/226
2.42
-0.16
1.12
0.05
2
3
2
觀察 申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元
WMF001166
日本
美元
2025/07/15
股票型
83.9
積極型
-1.17
無配息
交易說明
-0.59
46/50
0.32
43/50
4.44
19/50
4.56
11/50
25.73
6/50
45.97
12/50
23.10
39/50
4.35
0.06
0.93
0.18
2
2
4
觀察 申購
瀚亞投資- 印度股票基金 A
WMF001536
印度
美元
2025/07/15
股票型
22.577
積極型
0.65
無配息
交易說明
1.25
60/108
-3.42
91/108
-3.16
61/108
-9.89
75/108
21.64
23/106
34.33
31/105
97.91
13/98
4.45
-0.08
0.83
0.17
2
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積
WMF000597
印度
美元
2025/07/15
股票型
323.9948
積極型
0.75
無配息
交易說明
1.25
57/108
-3.73
95/108
-5.52
76/108
-13.90
94/108
23.05
17/106
43.57
23/105
90.68
16/98
4.87
0.03
0.91
0.19
2
3
4
觀察 申購
富達基金 - 亞洲股票ESG基金(A 類股份累計-美元)
WMF001296
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/07/15
股票型
30.89
積極型
1.04
無配息
交易說明
2.21
43/76
2.04
57/75
2.57
32/75
-2.18
47/73
2.84
67/73
10.57
67/73
11.19
51/73
3.37
-0.54
0.98
-0.02
2
2
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(acc)股
WMF003719
全球
美元
2025/07/15
債券型
17.87
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
0.26
55/275
-3.23
66/275
-5.34
112/274
-2.68
98/271
11.63
42/260
29.98
26/252
17.13
23/226
1.98
-0.12
1.01
0.17
2
2
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積
WMF001076
全球
美元
2025/07/15
債券型
175.4323
穩健型
0.3
無配息
交易說明
1.60
2/275
-0.91
17/275
-3.59
60/274
0.42
13/271
8.05
82/260
18.18
87/252
6.90
65/226
2.36
-0.36
0.84
0.05
2
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動
WMF000573
全球
美元
2025/07/15
債券型
6.8704
保守型
0.23
月配
交易說明
-0.54
/
-6.90
/
-8.29
/
-5.97
/
5.75
/
9.75
/
-1.95
/
2.55
-0.06
1.01
-0.01
2
2
4
觀察 申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 Adm
WMF001518
美國
美元
2025/07/15
債券型
9.494
保守型
-0.16
月配
交易說明
-0.87
103/143
-7.98
85/140
-8.65
60/139
-7.35
63/130
1.22
67/120
2.85
60/115
-12.45
58/109
2.73
-0.18
0.89
-0.09
2
2
2
觀察 申購
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)
WMF001776
全球
美元
2025/07/15
股票型
870.35
穩健型
-0.89
無配息
交易說明
-0.85
183/196
-4.17
187/196
-2.82
77/196
1.52
53/193
16.63
102/191
31.59
118/182
47.62
82/160
3.11
-0.46
0.89
0.12
2
2
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000622
美國
美元
2025/07/15
債券型
8.26
保守型
-0.12
月配
交易說明
-0.84
102/143
-8.71
112/140
-8.28
33/139
-7.15
57/130
0.99
69/120
2.77
62/115
-6.36
47/109
2.77
0.06
1.02
-0.11
2
3
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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