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瀚亞歐洲證券投資信託基金
WMF002159
歐洲
台幣
2026/04/01
股票型
17.52
穩健型
2.81
無配息
交易說明
-4.73
/
-3.10
/
0.06
/
3.30
/
13.32
/
35.50
/
49.36
/
3.17
-0.11
0.73
0.19
2
2
4
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金B類型新臺幣計價
WMF003053
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
6.3
穩健型
-0.31
月配
交易說明
-2.49
/
-1.96
/
-1.15
/
-2.44
/
0.28
/
10.35
/
5.60
/
2.15
-0.07
0.28
0.08
2
2
5
觀察 申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-新台幣
WMF003279
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
13.38
穩健型
0.52
無配息
交易說明
-2.48
/
0.98
/
6.11
/
7.30
/
10.67
/
24.12
/
26.95
/
2.61
0.04
0.34
0.21
2
2
4
觀察 申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息
WMF004084
台灣
台幣
2026/04/02
股票型
17.09
穩健型
-0.4
月配
交易說明
-1.36
/
31.81
/
45.24
/
72.26
/
70.81
/
153.22
/
108.91
/
7.51
0.53
0.88
0.42
2
2
3
觀察 申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
WMF005041
全球
台幣
2026/04/01
債券型
10.4237
保守型
0.19
無配息
交易說明
-0.67
/
0.08
/
1.87
/
-0.16
/
4.68
/
10.00
/
0.92
/
1.67
0.04
0.60
0.10
2
2
5
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣)
WMF002390
亞洲太平洋區
台幣
2026/04/01
債券型
3.8991
積極型
-0.47
月配
交易說明
-1.43
/
0.52
/
2.50
/
1.55
/
9.03
/
17.46
/
-9.57
/
2.03
0.08
0.56
0.17
2
3
2
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003935
全球
台幣
2026/04/01
債券型
5.6529
穩健型
-0.44
月配
交易說明
-0.45
/
-0.25
/
2.09
/
1.02
/
7.15
/
18.63
/
7.27
/
1.58
-0.12
0.64
0.26
2
2
5
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003961
亞洲太平洋區
台幣
2026/04/01
債券型
11.3135
積極型
0.27
無配息
交易說明
-1.03
/
-0.08
/
1.77
/
0.30
/
6.96
/
13.21
/
1.19
/
1.81
-0.04
0.64
0.14
2
2
4
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(新臺幣)
WMF002520
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
12.4892
穩健型
1.07
無配息
交易說明
-5.03
/
-2.04
/
0.96
/
8.44
/
12.24
/
19.31
/
7.88
/
2.63
-0.28
0.50
0.15
2
2
4
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003979
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
11.86
穩健型
0.42
無配息
交易說明
-2.47
/
-1.90
/
-1.25
/
-2.47
/
0.25
/
10.33
/
5.61
/
2.18
-0.07
0.28
0.08
2
3
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(新臺幣)
WMF004283
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
12.3287
穩健型
0.79
無配息
交易說明
-1.95
/
-0.66
/
2.64
/
6.14
/
13.55
/
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/
21.44
/
2.02
0.26
0.23
0.31
2
2
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(新臺幣)
WMF004284
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
7.8958
穩健型
0.02
月配
交易說明
-1.96
/
-0.66
/
2.63
/
6.16
/
13.57
/
27.81
/
21.41
/
2.01
0.26
0.22
0.31
2
2
5
觀察 申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣)
WMF001873
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2026/04/01
股票型
20.74
積極型
4.69
無配息
交易說明
-2.17
/
5.60
/
9.04
/
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/
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/
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/
19.88
/
4.51
-0.21
0.59
0.11
2
3
4
觀察 申購
安聯台灣貨幣市場基金
WMF001875
台灣
台幣
2026/04/02
貨幣型
13.3114
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.12
/
0.36
/
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/
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/
4.23
/
5.31
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-0.12
-2.06
2
2
5
觀察 申購
安聯全球綠能趨勢基金-A (新臺幣)
WMF001883
全球
台幣
2026/04/01
股票型
14.49
穩健型
2.11
無配息
交易說明
-4.61
/
4.32
/
12.5
/
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/
21.76
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1.22
0.14
2
2
2
觀察 申購
柏瑞旗艦全球債券組合基金A
WMF000663
全球
台幣
2026/04/01
債券型
13.5383
穩健型
0.51
無配息
交易說明
-1.57
/
-0.27
/
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0.11
0.51
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2
3
5
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2026/04/01
股票型
13.44
積極型
1.28
無配息
交易說明
-0.74
/
15.27
/
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/
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55.92
/
70.78
/
5.68
-0.29
0.93
0.20
2
2
1
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003955
新興市場
台幣
2026/04/01
債券型
10.8045
積極型
0.11
無配息
交易說明
-1.06
/
-0.36
/
1.67
/
-0.39
/
6.05
/
13.69
/
-1.68
/
1.81
-0.15
0.67
0.16
2
2
4
觀察 申購
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
WMF000661
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
25.38
穩健型
1.88
無配息
交易說明
-4.23
/
-0.63
/
3.42
/
10.73
/
14.95
/
30.96
/
19.44
/
2.61
-0.08
0.53
0.25
2
2
5
觀察 申購
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣
WMF004227
全球
台幣
2026/04/01
債券型
8.4621
積極型
0.4
月配
交易說明
-1.09
/
-0.02
/
2.52
/
1.26
/
6.39
/
13.74
/
2.69
/
1.65
0.14
0.56
0.17
2
2
5
觀察 申購
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