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柏瑞美國研究增值核心股票基金A
WMF000732
美國
美元
2026/03/31
股票型
69.5183
穩健型
2.86
無配息
交易說明
-3.15
16/84
-3.49
24/83
1.90
29/79
11.22
19/74
21.44
20/69
61.41
29/68
80.96
16/67
3.16
-0.20
0.99
0.32
3
4
5
觀察 申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2基本貨幣避險股份類別(美元)
WMF001710
歐洲
美元
2026/03/31
債券型
24.4269
穩健型
0.14
無配息
交易說明
-0.41
17/22
0.54
19/22
4.52
16/22
1.16
3/22
12.07
8/22
29.73
9/22
34.33
6/22
2.39
0.21
0.19
0.37
3
2
5
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)
WMF004344
全球
美元
2026/03/31
股票型
261.78
穩健型
2.36
無配息
交易說明
-7.12
117/202
-6.86
158/202
2.00
116/200
14.97
64/196
14.64
111/193
39.52
105/188
38.14
89/163
2.93
-0.58
1.08
0.21
3
4
4
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(美元)(後收型)
WMF004512
全球
美元
2026/03/31
平衡型
6.19
穩健型
0.81
月配
交易說明
-3.75
80/208
-0.64
114/208
5.09
112/202
10.04
70/192
16.60
89/177
30.31
122/162
24.84
101/134
2.70
0.09
0.35
0.24
3
4
5
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(美元)
WMF004510
全球
美元
2026/03/31
平衡型
6.19
穩健型
0.81
月配
交易說明
-3.75
80/208
-0.79
114/208
4.92
112/202
10.03
70/192
16.41
89/177
30.30
122/162
24.82
101/134
2.64
0.08
0.36
0.24
3
4
5
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(美元)(後收型)
WMF004511
全球
美元
2026/03/31
平衡型
12.64
穩健型
0.87
無配息
交易說明
-3.72
80/208
-0.71
114/208
4.98
112/202
10.08
70/192
16.54
89/177
30.39
122/162
24.91
101/134
2.69
0.09
0.35
0.24
3
3
5
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2026/03/31
股票型
144.28
積極型
-0.19
月配
交易說明
-6.11
37/107
-7.16
71/107
-9.67
85/107
0.04
74/107
28.52
51/107
7.88
91/107
-29.64
97/104
4.63
-0.49
0.94
0.00
3
2
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (月配息)
WMF001493
全球
美元
2026/03/31
債券型
73.62
穩健型
0.56
月配
交易說明
0.39
39/146
0.03
110/146
4.30
73/145
0.98
28/140
11.35
18/125
28.73
8/119
29.34
17/114
2.38
-0.11
0.90
0.22
3
3
4
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)(後收型)
WMF003994
全球
南非蘭特
2026/03/30
平衡型
7.3485
穩健型
0.07
月配
交易說明
-6.85
25/208
-3.03
129/208
4.34
162/202
7.05
172/192
20.48
157/177
33.32
141/162
20.34
107/134
2.83
-0.09
0.09
-0.05
3
4
2
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險)
WMF004242
全球
南非蘭特
2026/03/31
債券型
14.4621
穩健型
0.41
無配息
交易說明
1.33
84/247
0.55
163/246
5.13
181/245
7.67
/
24.85
/
24.18
/
0
/
2.38
-0.03
0.01
-0.02
3
3
1
觀察 申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(B股)
WMF001059
南非
南非蘭特
2026/03/31
債券型
8.74
積極型
0.34
月配
交易說明
-13.84
247/247
-5.95
245/246
12.26
1/245
26.63
1/241
65.07
1/236
62.92
3/222
69.75
1/206
3.57
-0.11
1.26
0.28
3
3
1
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AT澳幣避險級別
WMF003646
新興市場
澳元
2026/03/31
債券型
9.79
積極型
0.1
月配
交易說明
-5.88
158/247
2.48
96/246
9.55
23/245
13.53
45/241
20.35
15/236
36.21
13/222
4.38
39/206
3.09
0.44
0.09
0.26
3
3
1
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(澳幣)
WMF003584
全球
澳元
2026/03/31
平衡型
13.5
穩健型
1.19
月配
交易說明
-8.48
155/208
0.65
164/208
6.27
167/202
14.84
137/192
16.75
123/177
33.87
105/162
11.98
81/134
2.92
0.36
0.15
0.25
3
3
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001377
新興市場
澳元
2026/03/31
債券型
3.41
穩健型
0.58
月配
交易說明
-6.56
219/247
3.87
36/246
14.03
4/245
27.98
2/241
27.10
5/236
48.72
4/222
10.43
13/206
3.01
0.73
0.16
0.34
3
2
1
觀察 申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣
WMF001194
美國
澳元
2026/03/31
債券型
20.8
穩健型
0.24
無配息
交易說明
-3.23
31/146
3.12
83/146
8.66
28/145
12.02
5/140
16.65
3/125
30.69
4/119
13.28
9/114
2.61
0.27
-0.04
0.23
3
3
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配)
WMF001544
亞洲太平洋區
澳元
2026/03/31
債券型
5.849
穩健型
0.03
月配
交易說明
-3.98
14/47
3.42
16/46
8.11
16/46
9.48
26/46
13.87
19/46
22.45
12/46
-10.95
22/45
2.95
0.09
-0.02
0.08
3
3
1
觀察 申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配)
WMF002018
美國
澳元
2026/03/31
債券型
5.114
穩健型
0.11
月配
交易說明
-3.13
28/146
3.41
62/146
8.12
42/145
11.02
14/140
16.17
9/125
30.56
5/119
11.83
12/114
2.78
0.24
-0.03
0.20
3
3
1
觀察 申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001385
美國
澳元
2026/03/31
債券型
200.63
保守型
0.43
月配
交易說明
-4.32
63/146
2.78
100/146
7.34
77/145
8.98
69/140
11.55
50/125
16.80
40/119
-5.10
46/114
2.88
0.04
0.16
0.02
3
2
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003465
美國
澳元
2026/03/31
債券型
8.5
穩健型
-0.23
月配
交易說明
-3.83
/
3.42
/
7.97
/
9.40
/
13.46
/
20.63
/
0.19
/
2.98
0.07
-0.04
0.05
3
2
1
觀察 申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003524
美國
澳元
2026/03/31
債券型
8.94
穩健型
-0.55
月配
交易說明
-2.10
8/146
4.93
6/146
10.28
2/145
10.68
24/140
16.48
5/125
33.45
1/119
25.13
1/114
2.80
0.26
-0.07
0.52
3
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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