元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) WMF002024 北美地區	歐元 2026/03/31	平衡型 7.5983	穩健型 0.51	月配交易說明	-4.15 16/208	-3.62 115/208	0.77 105/202	11.32 115/192	16.54 97/177	39.45 49/162	21.99 34/134	2.23	0.26	0.58	0.24	-	-	2	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 WMF003483 歐洲	歐元 2026/03/31	債券型 9.83	穩健型 -0.2	月配交易說明	-3.20 /	-1.96 /	1.44 /	4.22 /	11.20 /	26.53 /	10.44 /	2.64	0.17	0.69	0.19	-	-	2	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2025 WMF001325 全球	歐元 2026/03/31	平衡型 39.73	穩健型 0.0	年配交易說明	0.01 5/208	0.02 84/208	3.36 114/202	3.56 150/192	9.29 124/177	17.77 131/162	3.47 116/134	3.01	-0.27	0.53	-0.09	-	-	3	觀察申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) WMF001941 歐洲	歐元 2026/03/31	債券型 48.21	保守型 0.16	年配交易說明	-2.22 7/22	-1.14 7/22	2.55 5/22	3.07 21/22	10.07 15/22	19.33 18/22	3.18 15/22	2.91	0.01	0.55	0.04	-	-	2	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2026/03/31	股票型 81.63	穩健型 0.77	年配交易說明	-11.21 84/107	-8.79 77/107	-5.04 64/107	5.93 58/107	29.13 50/107	50.28 18/107	41.51 20/104	1.64	-0.13	0.94	0.31	-	-	3	觀察申購
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元 WMF003480 歐洲	歐元 2026/03/31	債券型 21.94	穩健型 0.22	無配息交易說明	-3.22 /	-1.97 /	1.43 /	4.23 /	11.18 /	26.53 /	10.40 /	2.62	0.17	0.69	0.20	-	-	2	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2030 WMF001326 全球	歐元 2026/03/31	平衡型 52.26	穩健型 0.05	年配交易說明	-3.95 64/208	-1.94 136/208	2.78 123/202	8.39 94/192	15.14 76/177	34.16 68/162	22.53 75/134	1.99	0.02	1.05	0.20	-	-	3	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2026/03/31	股票型 73.8	積極型 1.05	年配交易說明	-8.73 66/107	-6.62 70/107	1.04 54/107	17.28 40/107	34.62 36/107	72.69 9/107	99.72 6/104	2.47	-0.55	0.97	0.32	-	-	3	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2026/03/31	貨幣型 11.33	保守型 0.0	無配息交易說明	0.09 55/58	0.25 54/58	3.78 20/58	4.60 1/58	12.03 4/57	21.13 5/57	18.84 16/57	3.04	-0.02	0.90	-0.64	-	-	-	觀察申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2026/03/31	貨幣型 224.2387	保守型 0.0	無配息交易說明	0.09 54/58	0.23 57/58	3.73 22/58	4.54 3/58	11.95 5/57	21.13 4/57	19.40 15/57	3.04	-0.02	0.63	-0.99	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股C月配息歐元 WMF003277 歐洲	歐元 2026/03/31	平衡型 8.126	穩健型 0.13	月配交易說明	-6.62 163/208	-2.23 146/208	2.41 129/202	5.95 123/192	17.53 66/177	32.70 77/162	21.86 77/134	2.34	0.04	0.74	0.27	-	-	4	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元 WMF004877 新興市場	歐元 2026/03/31	股票型 84.88	積極型 -0.75	無配息交易說明	-15.86 66/68	0.01 31/68	13.42 14/68	33.73 27/68	0 /	0 /	0 /	3.77	0	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2026/03/31	股票型 64.6378	穩健型 1.38	無配息交易說明	-7.15 53/107	-5.68 65/107	1.45 52/107	18.24 37/107	47.27 13/107	77.14 7/107	95.52 5/104	2.40	-0.34	0.87	0.33	-	-	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2026/03/31	債券型 9.4666	保守型 0.33	無配息交易說明	-2.83 13/22	-1.04 5/22	2.09 7/22	3.13 16/22	7.64 20/22	16.14 20/22	-10.25 22/22	2.81	-0.05	0.97	0.00	-	-	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 WMF001000 美國	歐元 2026/03/31	平衡型 41.38	穩健型 2.04	無配息交易說明	-5.04 27/208	-5.93 174/208	-2.38 158/202	10.62 125/192	17.44 82/177	39.09 48/162	29.42 16/134	2.42	0.30	0.62	0.23	-	-	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計) WMF002495 全球	歐元 2026/03/31	Alternatives 180.53	穩健型 0.06	無配息交易說明	-6.21 154/208	-5.85 196/208	-2.05 182/202	-2.91 184/192	4.10 155/177	0.38 162/162	-6.01 133/134	3.77	-0.19	-0.07	-0.09	-	-	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金 WMF001510 全球	英鎊 2026/03/31	貨幣型 960.12	保守型 0.01	無配息交易說明	0.65 19/58	0.49 19/58	4.48 18/58	1.95 9/58	13.04 1/57	27.06 1/57	23.52 13/57	2.91	-0.04	1.12	-1.18	-	-	-	觀察申購
富達基金－全球優質債券基金 (B股C月配息日圓避險)(後收型) WMF005007 全球	日圓 2026/03/31	債券型 883.5	穩健型 0.18	月配交易說明	-2.66 94/247	-2.21 107/246	-4.96 98/245	-9.08 103/241	0 /	0 /	0 /	2.93	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－全球優質債券基金 (A股C月配息日圓避險) WMF004981 全球	日圓 2026/03/31	債券型 892.8	穩健型 0.16	月配交易說明	-2.59 94/247	-1.99 107/246	-4.43 98/245	-8.06 103/241	0 /	0 /	0 /	2.91	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (B股日圓)(後收型) WMF005016 日本	日圓 2026/03/31	股票型 1547.0	穩健型 -0.45	年配交易說明	-11.39 27/34	5.72 7/33	15.88 4/33	31.47 7/32	34.20 3/27	0 /	0 /	3.78	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信摩根投信富邦投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信景順投信華南永昌投信國泰投信安聯投信柏瑞投信富蘭克林華美投信台中銀投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信永豐投信中國信託投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信兆豐投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司安本聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 施羅德投資管理香港有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋羅素(愛爾蘭)投資公司野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外富達(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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