元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞科技多重資產基金A(美元) WMF004801 全球	美元 2025/07/03	平衡型 11.5334	穩健型 0.38	無配息交易說明	-0.64 103/195	-5.92 110/190	-6.52 84/186	-3.84 93/177	0 /	0 /	0 /	2.35	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－美元債券基金 (B股C月配息美元) (後收型) WMF005009 美國	美元 2025/07/03	債券型 9.537	保守型 -0.17	月配交易說明	-3.03 119/143	-13.61 116/140	-9.42 55/138	-7.92 59/130	0 /	0 /	0 /	2.77	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德世界科技基金B2美元(後收型) WMF005066 全球	美元 2025/07/03	股票型 12.4	穩健型 1.72	無配息交易說明	2.25 40/49	17.88 10/48	-6.44 35/47	-1.48 18/43	0 /	0 /	0 /	5.39	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元 WMF004928 全球	美元 2025/07/03	平衡型 11.43	穩健型 0.88	無配息交易說明	1.48 19/195	-0.76 40/190	-6.77 115/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息 WMF004940 全球	美元 2025/07/03	平衡型 11.0251	穩健型 0.79	無配息交易說明	-0.88 138/195	-3.19 75/190	-3.68 65/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-歐洲收益基金A2級別美元 WMF003481 歐洲	美元 2025/07/03	債券型 25.99	穩健型 -0.23	無配息交易說明	-0.53 /	-4.34 /	1.83 /	2.14 /	13.63 /	27.39 /	6.41 8/22	2.56	0.42	0.88	0.12	-	-	2	觀察申購
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(後收型) WMF005135 全球	美元 2025/07/03	股票型 77.39	穩健型 0.68	月配交易說明	-1.41 141/195	1.33 92/195	-6.27 121/195	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息N(後收型) WMF004942 全球	美元 2025/07/03	平衡型 11.0233	穩健型 0.79	無配息交易說明	-0.89 138/195	-3.21 75/190	-3.70 65/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004941 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.2396	穩健型 0.79	月配交易說明	-1.55 138/195	-3.85 75/190	-4.34 65/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2025/07/03	股票型 12.04	穩健型 0.0	無配息交易說明	-3.26 188/195	-9.45 191/195	-2.88 69/195	3.46 43/192	13.87 111/190	0 /	0 /	3.73	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 WMF004691 全球	美元 2025/07/03	股票型 12.04	穩健型 0.0	無配息交易說明	-3.18 188/195	-9.45 191/195	-2.88 69/195	3.46 43/192	13.87 111/190	0 /	0 /	3.73	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (美元) WMF005055 美國	美元 2025/07/03	貨幣型 10.0912	保守型 0.04	月配交易說明	-3.33 55/60	-12.02 57/60	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (美元) WMF005054 美國	美元 2025/07/03	貨幣型 10.1361	保守型 0.04	無配息交易說明	-3.33 55/60	-12.02 57/60	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004895 全球	美元 2025/07/03	平衡型 10.2183	穩健型 0.36	月配交易說明	-1.40 134/195	-4.82 101/190	-5.31 78/186	-2.71 72/177	0 /	0 /	0 /	1.73	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004484 北美地區	美元 2025/07/03	平衡型 12.9717	穩健型 0.54	無配息交易說明	-1.09 145/195	-3.87 89/190	-8.64 147/186	-3.71 87/177	11.94 57/165	29.52 19/151	0 /	2.34	0.03	0.89	0.15	-	-	4	觀察申購
安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(後收型) WMF005032 北美地區	美元 2025/07/03	平衡型 11.0776	穩健型 0.54	無配息交易說明	-1.12 145/195	-3.95 89/190	-8.77 147/186	-4.10 87/177	0 /	0 /	0 /	2.33	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(後收型) WMF005033 北美地區	美元 2025/07/03	平衡型 10.1036	穩健型 0.54	月配交易說明	-1.12 145/195	-3.95 89/190	-8.76 147/186	-4.10 87/177	0 /	0 /	0 /	2.33	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004684 全球	美元 2025/07/03	平衡型 102.36	積極型 1.17	月配交易說明	0.49 56/195	5.14 6/190	-7.52 121/186	0.85 20/177	16.46 26/165	34.65 10/151	0 /	3.68	-0.10	0.98	0.12	-	-	2	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004682 全球	美元 2025/07/03	平衡型 8.6023	積極型 1.17	月配交易說明	0.54 56/195	5.29 6/190	-7.24 121/186	1.46 20/177	17.86 26/165	37.13 10/151	0 /	3.68	-0.05	0.98	0.14	-	-	2	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004683 全球	美元 2025/07/03	平衡型 104.34	積極型 1.17	月配交易說明	0.54 56/195	5.29 6/190	-7.25 121/186	1.46 20/177	17.86 26/165	37.14 10/151	0 /	3.68	-0.05	0.98	0.14	-	-	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信富邦投信保德信投信台新投信摩根投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信台中銀投信富達投信貝萊德投信聯博投信路博邁投信永豐投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司施羅德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金富達證券投資信託股份有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股貝萊德(境外基金)-B 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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