元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 WMF001239 全球	美元 2025/06/20	股票型 25.2	穩健型 0.03	無配息交易說明	-1.81 103/195	-8.34 168/195	-5.21 104/195	-3.51 129/192	13.08 114/190	31.15 112/180	48.00 83/159	3.03	-0.53	0.90	0.02	2	3	5	觀察申購
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) WMF002274 全球	美元 2025/06/19	股票型 144.31	穩健型 -0.48	月配交易說明	-3.40 160/195	-6.40 107/195	-1.71 44/195	4.68 29/192	18.03 87/190	34.55 98/180	51.20 70/159	3.03	-0.36	0.88	0.06	3	3	5	觀察申購
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元) WMF001776 全球	美元 2025/06/19	股票型 867.71	穩健型 -0.49	無配息交易說明	-3.40 160/195	-6.41 107/195	-1.71 44/195	4.68 29/192	18.01 87/190	34.55 98/180	51.15 70/159	3.03	-0.36	0.88	0.06	3	3	5	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) WMF002062 歐洲	美元 2025/06/19	股票型 100.47	穩健型 -0.92	月配交易說明	-6.31 46/51	-12.54 45/51	-4.44 41/51	-5.31 37/51	16.46 30/50	42.52 29/50	60.96 32/49	3.03	0.11	0.61	0.13	3	2	5	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元 WMF001865 歐洲	歐元 2025/06/20	股票型 28.32	穩健型 0.17	無配息交易說明	-3.18 30/51	-3.89 11/51	7.74 26/51	10.11 6/51	32.61 4/50	58.52 13/50	74.93 13/49	3.04	0.14	0.87	0.21	4	4	5	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(新臺幣) WMF002237 全球	台幣 2025/06/18	平衡型 13.2503	穩健型 -0.35	無配息交易說明	0.06 35/192	-7.76 139/188	-10.87 178/186	-13.56 174/177	7.13 113/164	11.66 112/150	19.62 70/121	3.04	-0.24	0.62	0.03	3	3	2	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(新臺幣) WMF002238 全球	台幣 2025/06/18	平衡型 10.0612	穩健型 -0.35	月配交易說明	0.06 35/192	-7.76 139/188	-10.87 178/186	-13.56 174/177	7.14 113/164	11.66 112/150	19.61 70/121	3.04	-0.24	0.62	0.03	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐洲基金 A2 歐元 WMF001130 歐洲	歐元 2025/06/20	股票型 190.92	穩健型 0.14	無配息交易說明	-2.51 20/51	-5.87 30/51	2.90 45/51	-6.04 45/51	11.36 40/50	48.71 24/50	52.75 30/49	3.04	-0.44	1.30	0.07	2	1	3	觀察申購
富達基金-歐洲入息基金A股C月配息歐元 WMF003276 歐洲	歐元 2025/06/20	股票型 12.21	穩健型 0.24	月配交易說明	-3.16 30/51	-3.93 11/51	7.76 26/51	10.05 6/51	32.51 4/50	58.46 13/50	74.71 13/49	3.04	0.14	0.87	0.21	4	4	5	觀察申購
景順全歐洲小型企業基金 A-年配息股美元 WMF002033 歐洲	美元 2025/06/20	股票型 41.9	穩健型 0.57	年配交易說明	1.03 14/51	1.83 3/51	15.13 2/51	9.08 7/51	26.81 3/51	46.11 4/51	89.18 2/51	3.04	0.01	1.01	0.04	4	4	2	觀察申購
摩根環球股票收益基金-累積型 WMF002516 全球	台幣 2025/06/18	股票型 17.1	穩健型 -0.17	無配息交易說明	-2.45 130/195	-9.71 187/195	-1.78 45/195	-2.62 117/192	10.54 132/190	28.28 125/180	53.36 67/159	3.04	-0.31	0.69	0.12	2	2	5	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-B(月配型-新台幣) WMF004773 全球	台幣 2025/06/18	平衡型 9.8927	穩健型 0.0	月配交易說明	-1.02 129/192	-9.14 161/188	-12.57 184/186	-9.75 168/177	0 /	0 /	0 /	3.04	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF004775 全球	台幣 2025/06/18	平衡型 9.8928	穩健型 0.0	月配交易說明	-1.02 129/192	-9.14 161/188	-12.57 184/186	-9.75 168/177	0 /	0 /	0 /	3.04	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-A(累積型-新台幣) WMF004772 全球	台幣 2025/06/18	平衡型 11.2361	穩健型 0.0	無配息交易說明	-1.02 129/192	-9.14 161/188	-12.57 184/186	-9.75 168/177	0 /	0 /	0 /	3.04	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF004774 全球	台幣 2025/06/18	平衡型 11.2356	穩健型 0.0	無配息交易說明	-1.02 129/192	-9.14 161/188	-12.57 184/186	-9.75 168/177	0 /	0 /	0 /	3.04	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(澳幣) WMF003584 全球	澳元 2025/06/18	平衡型 13.1	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.46 64/192	-6.06 38/188	-4.07 42/186	-7.36 40/177	5.97 56/164	11.51 65/150	17.15 34/121	3.04	-0.22	0.37	-0.01	2	2	1	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元 WMF001128 歐元區	歐元 2025/06/20	股票型 48.69	穩健型 0.8	無配息交易說明	-3.27 34/51	-6.77 35/51	8.59 24/51	4.91 19/51	23.60 21/50	67.51 3/50	69.76 17/49	3.04	-0.37	1.10	0.14	3	3	3	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息歐元 WMF001866 歐洲	歐元 2025/06/20	股票型 16.59	穩健型 0.18	月配交易說明	-3.20 30/51	-3.89 11/51	7.76 26/51	10.14 6/51	32.56 4/50	58.50 13/50	74.82 13/49	3.04	0.14	0.87	0.21	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2025/06/20	債券型 3.5798	穩健型 -0.1	月配交易說明	-0.66 19/278	-4.98 9/278	0.92 11/276	0.94 41/273	13.65 150/262	6.93 189/254	4.32 210/228	3.05	-0.36	0.36	-0.11	2	1	1	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股歐元 WMF001864 歐洲	歐元 2025/06/20	股票型 22.37	穩健型 0.22	半年配交易說明	-3.19 30/51	-3.90 11/51	7.71 26/51	10.11 6/51	32.56 4/50	58.48 13/50	74.82 13/49	3.05	0.14	0.87	0.21	4	4	5	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲泰國亞洲太平洋區全球新興市場亞洲太平洋區日本除外大中華地區印度中國巴西金磚四國印度尼西亞日本美國東南亞國協新加坡拉丁美洲亞洲區日本除外遠東地區(不含日本) 非洲越南遠東地區(含日本) 香港韓國英國東歐歐元區德國北歐五國歐洲(英國除外) 全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信富邦投信(原日盛) 台新投信摩根投信保德信投信第一金投信元大投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息