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摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派)
WMF000358
美國
美元
2025/07/15
債券型
11.39
保守型
-0.08
年配
交易說明
-0.86
102/143
-8.66
112/140
-8.32
33/139
-7.12
57/130
0.96
69/120
2.76
62/115
-6.34
47/109
2.78
0.06
1.02
-0.11
2
3
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股
WMF003046
美國
美元
2025/07/15
平衡型
14.88
穩健型
-0.53
無配息
交易說明
0.46
/
-3.35
/
-7.46
/
-3.83
/
8.69
/
19.61
/
38.59
/
2.78
-0.21
0.86
0.06
-
-
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)
WMF004903
美國
美元
2025/07/14
債券型
20.48
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
-0.50
58/143
-7.57
68/140
-8.71
62/139
-6.95
56/130
3.92
41/120
7.31
44/115
-4.89
43/109
2.78
-0.04
1.00
-0.03
4
5
2
觀察 申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(累積)(美元)
WMF004667
全球
美元
2025/07/15
平衡型
11.4583
穩健型
-0.25
無配息
交易說明
0.52
152/195
-6.69
183/190
-7.65
158/187
-4.03
95/179
9.08
104/166
0
/
0
/
2.78
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(月配)(美元)
WMF004668
全球
美元
2025/07/15
平衡型
9.9499
穩健型
-0.77
月配
交易說明
0.52
152/195
-6.69
183/190
-7.65
158/187
-4.03
95/179
9.08
104/166
0
/
0
/
2.78
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖澳幣(月配息)
WMF004257
全球
澳元
2025/07/15
債券型
256.98
穩健型
-0.12
月配
交易說明
-0.16
88/275
-4.29
92/275
-3.46
3/274
-7.89
14/271
2.18
64/260
9.80
31/252
0
/
2.78
0.12
-0.02
0.07
3
3
1
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(美元)
WMF002239
全球
美元
2025/07/14
平衡型
14.3165
穩健型
0.17
無配息
交易說明
1.70
65/195
-1.00
82/190
-9.92
159/187
-12.92
175/179
7.13
123/166
14.25
115/152
16.87
81/122
2.78
-0.37
0.67
0.01
2
2
2
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(美元)
WMF002240
全球
美元
2025/07/14
平衡型
10.5469
穩健型
0.17
月配
交易說明
1.70
65/195
-0.99
82/190
-9.92
159/187
-12.92
175/179
7.13
123/166
14.25
115/152
16.86
81/122
2.78
-0.37
0.67
0.01
2
2
2
觀察 申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險
WMF001815
德國
美元
2025/07/15
股票型
27.08
穩健型
-0.44
無配息
交易說明
2.37
37/108
4.45
10/108
5.81
7/108
17.75
6/108
43.71
6/106
74.52
6/105
65.82
34/98
2.78
0.06
0.71
0.30
-
-
5
觀察 申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元
WMF001175
新興市場
美元
2025/07/15
債券型
3.09
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.50
13/275
-3.34
68/275
-0.28
21/274
-2.49
85/271
3.02
201/260
29.89
27/252
11.33
48/226
2.79
0.05
1.10
0.11
4
4
2
觀察 申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息)
WMF001309
美國
美元
2025/07/15
債券型
11.17
保守型
-0.17
月配
交易說明
-0.93
110/143
-8.97
120/140
-8.42
35/139
-7.71
67/130
0.68
70/120
2.93
56/115
-7.44
49/109
2.79
0.10
1.14
-0.09
3
3
3
觀察 申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型美元
WMF004724
全球
美元
2025/07/14
債券型
9.5104
保守型
-0.15
月配
交易說明
-0.88
260/275
-8.29
249/275
-9.24
259/274
-8.04
260/271
-0.05
235/260
0
/
0
/
2.79
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元
WMF002382
大中華地區
美元
2025/07/14
債券型
10.0967
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
0.63
12/50
-5.03
9/50
-8.84
20/50
-6.06
19/50
-0.85
47/50
3.96
48/50
-11.92
32/46
2.80
-0.38
0.53
-0.13
1
1
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元
WMF002383
大中華地區
美元
2025/07/14
債券型
5.7166
穩健型
-0.06
月配
交易說明
0.63
12/50
-5.03
9/50
-8.84
20/50
-6.06
19/50
-0.92
47/50
3.88
48/50
-11.97
32/46
2.80
-0.38
0.53
-0.13
1
1
2
觀察 申購
元大全球地產建設入息基金-配息
WMF000206
全球
台幣
2025/07/15
股票型
7.46
穩健型
-0.79
月配
交易說明
-0.98
178/196
-3.06
167/196
-6.08
130/196
-6.14
144/193
9.16
139/191
24.98
136/182
37.56
105/160
2.80
0.20
0.61
0.15
5
5
4
觀察 申購
元大全球資源傘型之元大全球農業商機基金
WMF000210
全球
台幣
2025/07/15
股票型
20.36
穩健型
-1.02
無配息
交易說明
-1.20
180/196
0.69
123/196
-4.01
93/196
-2.74
105/193
-1.77
179/191
2.80
170/182
29.45
122/160
2.80
0.13
0.80
-0.02
5
4
3
觀察 申購
瀚亞投資- 泛歐股票基金 A
WMF001516
歐洲
美元
2025/07/15
股票型
29.141
穩健型
0.12
無配息
交易說明
-0.72
35/51
2.42
18/51
8.45
21/51
3.13
19/51
23.97
15/50
70.08
10/50
82.36
6/49
2.80
0.20
1.03
0.24
5
5
4
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型)
WMF004187
新興市場
台幣
2025/07/14
債券型
7.4661
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.27
52/275
-5.17
122/275
-7.99
201/274
-4.66
167/271
8.96
79/260
20.82
78/252
0
/
2.80
-0.01
0.91
0.22
3
4
4
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣
WMF004186
新興市場
台幣
2025/07/14
債券型
7.4661
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.27
52/275
-5.17
122/275
-7.99
201/274
-4.66
167/271
8.96
79/260
20.82
78/252
0
/
2.80
-0.01
0.91
0.22
3
4
4
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型)
WMF004065
全球
澳元
2025/07/15
債券型
9.34
穩健型
-0.1
月配
交易說明
0.38
/
-3.32
/
-4.67
/
-8.58
/
3.71
/
15.63
/
6.88
/
2.80
0.29
-0.07
0.12
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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