元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) WMF000848 美國	美元 2025/10/10	債券型 53.58	穩健型 -0.44	月配交易說明	0.81 69/145	6.37 124/143	0.34 92/140	1.25 13/133	15.05 28/123	25.22 17/116	26.48 18/111	2.43	-0.08	0.95	0.27	3	4	4	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-B配息型 WMF004856 全球	美元 2025/10/09	平衡型 10.36	穩健型 -0.09	月配交易說明	3.48 66/199	12.10 64/195	13.06 64/190	4.97 97/184	0 /	0 /	0 /	2.43	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004161 美國	美元 2025/10/10	債券型 80.41	穩健型 -0.71	月配交易說明	1.43 38/145	7.04 100/143	0.96 62/140	1.40 2/133	15.64 5/123	24.40 3/116	28.65 2/111	2.43	-0.10	0.91	0.25	3	4	5	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2025/10/14	債券型 10.6722	穩健型 -0.11	月配交易說明	0.83 21/21	5.53 21/21	-0.33 7/21	1.43 7/21	13.66 7/20	32.04 6/20	35.78 4/20	2.43	0.24	0.29	0.42	4	3	5	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) WMF002479 全球	美元 2025/10/09	平衡型 22.23	穩健型 0.09	無配息交易說明	3.31 76/199	12.37 68/195	14.83 71/190	10.59 43/184	37.54 23/170	50.71 29/155	44.23 30/125	2.43	0.29	0.49	0.29	5	5	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(美元) WMF002438 全球	美元 2025/10/13	債券型 7.6199	穩健型 -0.49	月配交易說明	0.67 252/262	6.47 232/260	1.13 82/260	0.32 149/257	13.26 125/248	25.18 105/238	19.87 119/214	2.43	-0.19	0.91	0.24	4	4	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003946 全球	美元 2025/10/13	債券型 6.7476	穩健型 -0.49	月配交易說明	0.67 252/262	6.47 232/260	1.13 82/260	0.32 149/257	13.26 125/248	25.19 105/238	19.87 119/214	2.43	-0.19	0.91	0.24	4	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息) WMF000395 美國	美元 2025/10/10	債券型 81.87	穩健型 -0.7	月配交易說明	1.52 38/145	7.33 100/143	1.49 62/140	2.46 2/133	18.05 5/123	28.29 3/116	35.38 2/111	2.44	-0.01	0.91	0.31	5	5	5	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險) WMF004241 全球	人民幣 2025/10/13	債券型 7.226	穩健型 -0.35	月配交易說明	0.96 216/262	6.55 203/260	0.27 139/260	-2.86 166/257	9.02 170/248	11.98 171/238	0 /	2.44	-0.10	0.45	0.21	1	1	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004163 美國	美元 2025/10/10	債券型 144.57	穩健型 -0.2	無配息交易說明	1.43 38/145	7.03 100/143	0.93 62/140	1.36 2/133	15.54 5/123	24.27 3/116	28.41 2/111	2.44	-0.10	0.91	0.25	3	4	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2025/10/10	債券型 238.85	穩健型 -0.2	無配息交易說明	1.51 38/145	7.32 100/143	1.48 62/140	2.44 2/133	18.03 5/123	28.26 3/116	35.35 2/111	2.44	-0.01	0.91	0.31	5	5	5	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A3配息基本貨幣避險-美元(月中配息) WMF002499 歐洲	美元 2025/10/14	債券型 10.6879	穩健型 -0.11	月配交易說明	0.85 21/21	5.53 21/21	-0.33 7/21	1.47 7/21	13.70 7/20	32.09 6/20	35.80 4/20	2.44	0.24	0.29	0.42	3	3	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元) WMF002437 全球	美元 2025/10/13	債券型 15.2356	穩健型 -0.49	無配息交易說明	0.67 252/262	6.47 232/260	1.09 82/260	0.30 149/257	13.26 125/248	25.19 105/238	19.89 119/214	2.44	-0.19	0.92	0.24	4	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003947 全球	美元 2025/10/13	債券型 13.8702	穩健型 -0.49	無配息交易說明	0.67 252/262	6.47 232/260	1.09 82/260	0.30 149/257	13.26 125/248	25.20 105/238	19.90 119/214	2.44	-0.19	0.91	0.24	4	5	5	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金 (台幣)-累積 WMF004553 全球	台幣 2025/10/13	平衡型 13.3	穩健型 -0.15	無配息交易說明	2.86 61/199	11.02 72/195	12.33 75/190	8.66 38/184	31.55 42/170	41.79 48/155	0 /	2.44	0.31	0.40	0.34	4	4	4	觀察申購
羅素多元資產50基金B類股 WMF000852 全球	美元 2025/10/13	平衡型 245.55	穩健型 0.41	無配息交易說明	1.42 /	8.29 /	5.74 /	2.68 /	18.92 /	30.63 /	33.14 /	2.44	-0.08	0.79	0.21	2	2	5	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003484 歐洲	美元 2025/10/13	債券型 10.5	穩健型 0.0	月配交易說明	1.76 /	6.38 /	-1.81 /	-0.08 /	12.95 /	25.58 /	21.57 /	2.45	0.24	0.30	0.24	-	-	5	觀察申購
第一金亞洲新興市場基金 WMF002754 遠東地區(不含日本)	台幣 2025/10/13	股票型 16.55	積極型 0.18	無配息交易說明	-0.66 68/71	5.42 67/71	8.76 69/71	-1.73 69/71	15.52 61/69	26.78 55/68	46.98 20/68	2.45	0.09	0.22	0.15	2	1	5	觀察申購
新光全球多重資產基金-A累積(新台幣) WMF004695 全球	台幣 2025/10/13	平衡型 11.7433	穩健型 -0.23	無配息交易說明	2.15 112/199	9.25 114/195	9.53 115/190	2.75 130/184	15.64 140/170	0 /	0 /	2.45	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根全球平衡基金 WMF000162 全球	台幣 2025/10/13	平衡型 16.1593	穩健型 0.12	無配息交易說明	1.72 145/199	9.68 104/195	4.78 158/190	2.91 128/184	12.62 146/170	18.65 131/155	-4.92 124/125	2.45	0.07	0.19	0.14	1	1	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信摩根投信富邦投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信柏瑞投信安聯投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信兆豐投信景順投信貝萊德投信台中銀投信台新投信安本富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 瀚亞資產管理公司施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股貝萊德(境外基金)-B 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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