元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯目標收益基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004147 全球	人民幣 2025/07/14	債券型 7.4485	穩健型 -0.05	月配交易說明	-0.08 32/275	-4.51 25/275	-7.84 75/274	-5.62 39/271	5.26 107/260	6.07 165/252	10.89 107/226	2.10	-0.36	0.70	0.20	2	1	3	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 WMF002097 全球	人民幣 2025/07/14	債券型 13.9353	穩健型 -0.06	無配息交易說明	-0.08 32/275	-4.51 25/275	-7.84 75/274	-5.62 39/271	5.26 107/260	6.07 165/252	11.25 107/226	2.10	-0.36	0.70	0.20	2	2	3	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2025/07/15	債券型 8.34	穩健型 0.12	月配交易說明	0.01 81/275	-5.51 135/275	-7.06 154/274	-5.93 223/271	-0.19 234/260	-1.47 247/252	5.98 92/226	2.10	-0.04	0.13	0.10	2	1	5	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF002098 全球	人民幣 2025/07/14	債券型 6.2612	穩健型 -0.05	月配交易說明	-0.07 32/275	-4.51 25/275	-7.84 75/274	-5.62 39/271	5.26 107/260	6.07 165/252	11.04 107/226	2.10	-0.36	0.70	0.20	2	2	3	觀察申購
元大全球新興市場精選組合基金 WMF000514 新興市場	台幣 2025/07/15	股票型 14.59	積極型 0.75	無配息交易說明	1.76 44/71	3.95 41/71	0.91 53/71	-5.61 57/71	5.46 52/68	16.03 60/68	6.08 52/68	2.10	-0.18	0.72	0.10	1	2	5	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003876 全球	美元 2025/07/15	平衡型 10.5836	穩健型 0.01	月配交易說明	1.65 84/195	-0.58 118/190	-8.12 163/187	-6.16 138/179	13.04 62/166	24.00 65/152	24.19 49/122	2.10	-0.01	0.45	0.10	2	2	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003736 全球	美元 2025/07/15	平衡型 10.5838	穩健型 0.01	月配交易說明	1.66 84/195	-0.58 118/190	-8.11 163/187	-6.15 138/179	13.04 62/166	24.01 65/152	24.20 49/122	2.10	-0.01	0.45	0.10	2	2	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003735 全球	美元 2025/07/15	平衡型 13.4041	穩健型 0.01	無配息交易說明	1.65 84/195	-0.58 118/190	-8.12 163/187	-6.15 138/179	13.05 62/166	24.04 65/152	24.23 49/122	2.10	-0.01	0.45	0.10	3	3	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(美元) WMF003580 全球	美元 2025/07/14	平衡型 25.4	穩健型 0.03	無配息交易說明	1.53 55/195	-0.97 46/190	-6.02 41/187	-3.87 30/179	14.50 50/166	27.69 62/152	32.61 37/122	2.10	0.07	0.47	0.12	4	4	4	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003971 全球	人民幣 2025/07/14	平衡型 7.8374	穩健型 0.02	月配交易說明	1.03 79/195	0.13 35/190	-6.19 51/187	-6.68 54/179	5.62 95/166	4.48 122/152	15.38 80/122	2.10	-0.27	0.47	0.08	2	2	2	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(人民幣) WMF002523 全球	人民幣 2025/07/14	平衡型 8.0262	穩健型 0.02	月配交易說明	1.03 79/195	0.13 35/190	-6.19 51/187	-6.68 54/179	5.62 95/166	4.48 122/152	15.38 80/122	2.10	-0.27	0.47	0.08	2	2	2	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(人民幣) WMF002522 全球	人民幣 2025/07/14	平衡型 13.4728	穩健型 0.02	無配息交易說明	1.02 79/195	0.12 35/190	-6.21 51/187	-6.70 54/179	5.60 95/166	4.48 122/152	15.44 80/122	2.10	-0.27	0.47	0.08	2	2	2	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)(後收型) WMF004569 全球	美元 2025/07/14	平衡型 12.97	穩健型 0.0	月配交易說明	1.54 55/195	-1.05 46/190	-6.02 41/187	-3.85 30/179	14.43 50/166	27.65 62/152	32.58 37/122	2.10	0.07	0.47	0.12	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金季-美元 WMF000874 新興市場	美元 2025/07/15	債券型 7.02	穩健型 0.0	季配交易說明	0.80 15/275	-0.19 12/275	-0.52 25/274	0.23 23/271	13.59 20/260	38.96 9/252	4.16 113/226	2.10	0.15	0.97	0.13	3	3	2	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(美元) WMF003581 全球	美元 2025/07/14	平衡型 14.3	穩健型 0.0	月配交易說明	1.53 55/195	-1.01 46/190	-6.07 41/187	-3.87 30/179	14.42 50/166	27.57 62/152	32.53 37/122	2.11	0.07	0.46	0.12	4	4	4	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF003758 美國	台幣 2025/07/14	債券型 7.7023	保守型 0.28	月配交易說明	-0.28 39/143	-4.90 10/140	-4.90 8/139	-4.93 35/130	1.46 65/120	2.22 65/115	-8.29 53/109	2.11	-0.10	0.87	0.03	3	3	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF004126 全球	台幣 2025/07/14	債券型 7.7582	穩健型 0.21	月配交易說明	-0.22 139/275	-5.25 125/275	-5.42 113/274	-4.55 166/271	4.00 182/260	8.75 179/252	-4.95 181/226	2.11	0.18	0.64	0.10	3	3	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-美元) WMF003360 全球	美元 2025/07/14	債券型 12.3832	穩健型 -0.02	無配息交易說明	-0.08 54/275	-5.83 48/275	-7.61 78/274	-4.25 77/271	9.58 93/260	21.51 111/252	17.80 61/226	2.11	-0.24	1.18	0.16	1	2	5	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) WMF002478 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 10.72	穩健型 0.46	月配交易說明	1.79 57/195	1.57 71/190	-5.01 96/187	-3.38 85/179	21.59 13/166	30.95 29/152	33.39 22/122	2.11	0.33	0.44	0.26	5	5	3	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-美元) WMF003361 全球	美元 2025/07/14	債券型 7.9579	穩健型 -0.02	月配交易說明	-0.08 54/275	-5.83 48/275	-7.62 78/274	-4.26 77/271	9.57 93/260	21.50 111/252	17.79 61/226	2.11	-0.24	1.18	0.16	1	2	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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