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高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)
WMF002074
全球
美元
2025/09/30
債券型
115.68
穩健型
-0.02
月配
交易說明
0.29
137/260
6.35
110/260
-3.12
7/260
2.37
17/257
12.30
30/245
25.27
16/237
25.82
70/214
2.35
0.33
0.20
0.28
2
3
5
觀察 申購
PGIM保德信多元收益組合基金-美元累積型
WMF002994
全球
美元
2025/09/30
平衡型
13.3231
穩健型
0.54
無配息
交易說明
2.36
94/199
9.26
134/195
2.34
121/189
2.88
134/184
19.16
115/170
32.19
94/154
28.77
79/125
2.35
0.04
0.43
0.20
3
3
4
觀察 申購
PGIM保德信多元收益組合基金-美元月配息型
WMF002995
全球
美元
2025/09/30
平衡型
10.0959
穩健型
0.54
月配
交易說明
2.36
94/199
9.27
134/195
2.33
121/189
2.87
134/184
19.14
115/170
32.15
94/154
28.76
79/125
2.35
0.04
0.43
0.20
3
3
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型)
WMF004166
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/09/30
平衡型
98.61
積極型
0.21
月配
交易說明
2.91
51/199
10.38
31/195
3.14
117/189
5.63
58/184
21.20
75/170
30.07
78/154
34.84
29/125
2.35
0.46
0.71
0.17
3
3
5
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)
WMF003230
全球
美元
2025/09/30
平衡型
9.6
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.75
175/199
7.33
165/195
-1.12
163/189
3.13
125/184
20.20
105/170
32.27
82/154
36.45
41/125
2.35
0.23
0.26
0.26
4
4
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(每月派息)
WMF000958
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/09/30
平衡型
113.64
積極型
0.2
月配
交易說明
2.99
51/199
10.65
31/195
3.69
117/189
6.72
58/184
23.76
75/170
34.22
78/154
42.09
29/125
2.35
0.55
0.71
0.20
4
4
5
觀察 申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金A股歐元
WMF001274
全球
歐元
2025/09/30
股票型
11.57
穩健型
0.95
年配
交易說明
0.96
138/199
7.14
129/197
3.31
134/197
8.47
83/195
34.61
82/192
66.59
57/187
73.67
46/163
2.35
0.25
0.50
0.37
3
3
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派)
WMF000325
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/09/30
平衡型
34.99
積極型
0.2
年配
交易說明
3.00
51/199
10.66
31/195
3.69
117/189
6.74
58/184
23.76
75/170
34.18
78/154
42.01
29/125
2.35
0.55
0.71
0.20
3
4
5
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
WMF002343
全球
美元
2025/10/01
股票型
24.24
穩健型
0.04
無配息
交易說明
0.91
141/199
7.57
122/197
0.56
155/197
6.60
100/195
32.16
94/192
55.38
90/187
72.40
50/163
2.36
0.02
0.65
0.38
3
4
5
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金 C (美元)
WMF001757
新興市場
美元
2025/09/30
債券型
234.9
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
1.43
36/260
8.46
35/260
2.11
23/260
4.71
22/257
21.31
23/245
39.22
19/237
14.89
72/214
2.36
0.20
0.98
0.23
3
3
2
觀察 申購
野村環球非投資等級債基金人民幣累積型
WMF002065
全球
人民幣
2025/09/30
債券型
14.0733
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
0.27
204/260
6.02
253/260
-3.30
42/260
-0.76
66/257
10.30
116/245
17.47
101/237
14.43
99/214
2.36
-0.05
0.57
0.38
3
3
3
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金/月配 (美元)
WMF001756
新興市場
美元
2025/09/30
債券型
10.81
穩健型
-0.09
月配
交易說明
1.39
36/260
8.42
35/260
2.11
23/260
4.73
22/257
21.25
23/245
39.13
19/237
14.88
72/214
2.36
0.20
0.98
0.23
3
4
2
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF002344
全球
美元
2025/10/01
股票型
9.31
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.97
141/199
7.67
122/197
0.57
155/197
6.62
100/195
32.34
94/192
55.37
90/187
72.46
50/163
2.36
0.03
0.65
0.39
3
4
5
觀察 申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF001193
美國
美元
2025/10/01
債券型
4.4
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.29
116/144
6.68
84/143
-2.80
32/140
2.43
7/133
15.14
14/122
28.45
3/116
31.56
10/110
2.36
-0.04
0.96
0.30
4
5
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A股(累計)
WMF001705
歐洲
美元
2025/09/30
股票型
289.45
穩健型
0.34
無配息
交易說明
0.88
22/50
6.71
36/50
13.38
13/50
19.67
5/50
48.40
2/50
84.42
3/50
59.71
19/50
2.36
0.28
0.91
0.31
4
4
2
觀察 申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元
WMF001191
美國
美元
2025/10/01
債券型
44.51
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.35
116/144
6.71
84/143
-2.68
32/140
2.60
7/133
15.23
14/122
28.70
3/116
31.79
10/110
2.36
-0.02
0.95
0.31
4
5
4
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)
WMF003229
全球
美元
2025/09/30
平衡型
13.99
穩健型
0.35
無配息
交易說明
0.71
175/199
7.26
165/195
-1.08
163/189
3.11
125/184
20.09
105/170
32.23
82/154
36.34
41/125
2.36
0.23
0.26
0.26
4
4
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(美元)(後收型)
WMF004297
全球
美元
2025/09/30
平衡型
7.9826
穩健型
0.61
月配
交易說明
1.41
140/199
8.87
140/195
1.21
125/189
5.67
73/184
20.58
104/170
33.04
88/154
0
/
2.36
0.16
0.34
0.25
3
4
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(美元)
WMF004296
全球
美元
2025/09/30
平衡型
7.9822
穩健型
0.61
月配
交易說明
1.41
140/199
8.87
140/195
1.21
125/189
5.67
73/184
20.58
104/170
33.04
88/154
0
/
2.36
0.16
0.34
0.25
3
4
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(美元)
WMF004295
全球
美元
2025/09/30
平衡型
12.0214
穩健型
0.61
無配息
交易說明
1.41
140/199
8.85
140/195
1.18
125/189
5.65
73/184
20.57
104/170
33.06
88/154
0
/
2.36
0.16
0.34
0.25
3
4
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  7. 07.隱私權保護聲明
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