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柏瑞ESG量化債券基金N(新臺幣)(後收型)
WMF004087
全球
台幣
2025/08/07
債券型
6.9074
保守型
-0.19
月配
交易說明
2.34
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1.37
168/271
-3.58
103/270
-2.07
148/267
4.22
191/256
1.87
228/248
-7.96
197/223
1.82
-0.03
0.68
-0.06
2
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金A(新臺幣)
WMF004085
全球
台幣
2025/08/07
債券型
9.4457
保守型
-0.19
無配息
交易說明
2.34
209/271
1.37
168/271
-3.60
103/270
-2.07
148/267
4.23
191/256
1.89
228/248
-7.94
197/223
1.82
-0.03
0.68
-0.06
2
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(新臺幣)(後收型)
WMF004088
全球
台幣
2025/08/07
債券型
9.4465
保守型
-0.19
無配息
交易說明
2.34
209/271
1.37
168/271
-3.60
103/270
-2.07
148/267
4.23
191/256
1.89
228/248
-7.93
197/223
1.82
-0.03
0.68
-0.06
2
2
3
觀察 申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金B 配息(台幣)
WMF004947
美國
台幣
2025/08/07
平衡型
9.7171
穩健型
-0.24
月配
交易說明
3.20
131/193
5.95
86/188
-2.78
87/186
3.11
88/178
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20.19
75/150
25.13
46/123
1.83
0.06
0.37
0.17
3
4
4
觀察 申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金A累積(台幣)
WMF004946
美國
台幣
2025/08/07
平衡型
12.4223
穩健型
-0.24
無配息
交易說明
3.21
131/193
5.95
86/188
-2.80
87/186
3.11
88/178
15.58
54/165
20.19
75/150
25.14
46/123
1.83
0.06
0.37
0.17
3
4
4
觀察 申購
宏利特別股息收益基金-A類型
WMF003390
全球
台幣
2025/08/07
平衡型
10.19
穩健型
-0.48
無配息
交易說明
1.9
182/193
2.00
165/188
-4.14
113/186
-2.95
160/178
2.52
150/165
-2.11
146/150
0.0
107/123
1.83
-0.37
0.47
-0.06
2
2
3
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004028
全球
美元
2025/08/07
債券型
89.16
穩健型
0.05
月配
交易說明
3.16
189/271
2.39
10/271
-3.15
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-0.75
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9.13
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11.19
76/223
1.83
0.12
0.12
0.06
1
2
4
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)
WMF000985
全球
美元
2025/08/07
債券型
42.7
穩健型
0.07
月配
交易說明
3.25
189/271
2.66
10/271
-2.66
6/270
0.26
16/267
11.35
36/256
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24/248
16.92
76/223
1.83
0.20
0.12
0.10
2
4
4
觀察 申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
WMF003425
全球
人民幣
2025/08/07
平衡型
8.27
穩健型
0.12
月配
交易說明
3.36
154/193
4.77
116/188
-4.98
119/186
0.13
109/178
11.74
76/165
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66/150
23.08
38/123
1.83
0.11
0.37
0.23
3
3
5
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元
WMF000986
全球
美元
2025/08/07
債券型
456.86
穩健型
0.06
無配息
交易說明
3.25
189/271
2.66
10/271
-2.66
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0.25
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0.10
3
4
4
觀察 申購
柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(後收型)
WMF004800
全球
台幣
2025/08/07
平衡型
10.9888
穩健型
-0.2
無配息
交易說明
3.75
99/193
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-
-
觀察 申購
柏瑞科技多重資產基金A(新臺幣)
WMF004797
全球
台幣
2025/08/07
平衡型
10.9892
穩健型
-0.21
無配息
交易說明
3.75
99/193
6.09
81/188
-2.81
88/186
-0.71
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觀察 申購
柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(後收型)
WMF004799
全球
台幣
2025/08/07
平衡型
9.7395
穩健型
-0.21
月配
交易說明
3.76
99/193
6.11
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-2.78
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觀察 申購
柏瑞科技多重資產基金B(新臺幣)
WMF004798
全球
台幣
2025/08/07
平衡型
9.7393
穩健型
-0.21
月配
交易說明
3.76
99/193
6.11
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-2.78
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觀察 申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
WMF003422
全球
台幣
2025/08/07
平衡型
8.81
穩健型
-0.11
月配
交易說明
2.73
154/193
5.01
116/188
-4.37
119/186
1.81
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1.84
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0.22
0.23
4
4
5
觀察 申購
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)
WMF001927
日本
美元
2025/08/07
股票型
29.6823
穩健型
1.12
年配
交易說明
7.91
17/32
6.99
23/32
2.19
22/32
9.19
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18.97
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1.85
-0.15
0.94
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2
2
5
觀察 申購
國泰亞太入息平衡基金-A 澳幣
WMF002487
亞洲太平洋區
澳元
2025/08/07
平衡型
0.6969
穩健型
0.78
無配息
交易說明
5.78
21/193
10.02
26/188
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40/186
9.47
20/178
20.46
32/165
25.92
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22.07
55/123
1.85
0.11
0.52
0.20
4
4
3
觀察 申購
統一全球債券組合基金
WMF001439
全球
台幣
2025/08/07
債券型
11.5655
穩健型
-0.23
無配息
交易說明
2.13
226/271
1.99
120/271
-5.19
179/270
-3.70
198/267
2.28
215/256
0.48
239/248
-7.48
193/223
1.86
-0.06
0.56
-0.07
2
2
4
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(人民幣)
WMF004291
全球
人民幣
2025/08/07
平衡型
11.3692
穩健型
0.13
無配息
交易說明
4.22
105/193
4.80
118/188
-3.37
72/186
-0.54
74/178
8.78
78/165
8.93
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0
/
1.87
-0.13
0.40
0.12
2
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(人民幣)(後收型)
WMF004294
全球
人民幣
2025/08/07
平衡型
11.3694
穩健型
0.13
無配息
交易說明
4.22
105/193
4.80
118/188
-3.37
72/186
-0.54
74/178
8.78
78/165
8.93
77/150
0
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1.87
-0.13
0.40
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觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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