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貝萊德世界科技基金 A2 英鎊
WMF001219
全球
英鎊
2025/10/16
股票型
86.11
穩健型
-0.19
無配息
交易說明
5.69
23/50
15.94
28/50
38.51
25/49
19.61
30/48
76.49
14/42
127.50
18/42
81.10
22/35
5.68
-0.67
1.05
0.22
4
3
2
觀察 申購
宏利精選中華基金
WMF000630
大中華地區
台幣
2025/10/16
股票型
14.36
積極型
-0.06
無配息
交易說明
1.77
15/35
21.39
17/35
40.92
5/35
32.35
8/35
59.03
5/35
74.70
5/35
-0.90
19/35
5.68
-0.29
1.07
0.19
4
4
1
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003995
中國
台幣
2025/10/16
股票型
12.41
積極型
0.08
無配息
交易說明
2.82
20/110
22.99
13/110
23.98
24/110
19.67
37/110
28.34
38/109
19.90
67/107
0.98
70/102
5.69
-0.31
0.58
0.07
4
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣)
WMF003702
中國
台幣
2025/10/16
股票型
12.41
積極型
0.08
無配息
交易說明
2.82
20/110
22.99
13/110
23.98
24/110
19.67
37/110
28.34
38/109
19.90
67/107
0.98
70/102
5.69
-0.31
0.58
0.07
4
4
2
觀察 申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元
WMF001206
全球
歐元
2025/10/16
股票型
58.98
穩健型
-1.61
無配息
交易說明
-0.32
2/3
5.77
1/3
26.42
1/3
26.63
1/3
79.45
1/3
120.70
1/3
175.42
1/2
5.72
-0.11
1.43
0.29
3
4
1
觀察 申購
復華全球平衡
WMF000110
全球
台幣
2025/10/16
平衡型
37.22
穩健型
0.83
無配息
交易說明
8.01
4/200
25.91
3/195
47.29
4/190
24.48
6/184
46.25
9/170
62.04
8/156
55.67
10/126
5.74
-0.06
0.94
0.25
5
5
1
觀察 申購
匯豐安富基金
WMF000123
台灣
台幣
2025/10/17
平衡型
54.69
穩健型
-1.45
無配息
交易說明
0.98
20/30
14.99
13/30
42.72
9/30
21.94
4/28
45.10
9/28
78.03
12/26
86.53
10/26
5.74
-0.13
1.24
0.31
5
4
2
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型)
WMF004640
新加坡
美元
2025/10/16
股票型
10.2426
穩健型
0.67
無配息
交易說明
3.20
63/110
15.62
59/110
-0.28
76/110
-5.88
74/110
8.65
88/109
0
/
0
/
5.76
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
群益印度中小基金-美元
WMF002406
印度
美元
2025/10/16
股票型
27.5794
積極型
0.59
無配息
交易說明
1.85
52/110
1.67
102/110
0.35
84/110
-19.00
107/110
18.70
69/109
55.41
19/107
117.59
9/102
5.77
-0.09
0.80
0.16
4
4
3
觀察 申購
群益印度中小基金N-美元(後收型)
WMF003814
印度
美元
2025/10/16
股票型
19.2883
積極型
0.6
無配息
交易說明
1.85
52/110
1.67
102/110
0.35
84/110
-19.00
107/110
18.71
69/109
55.42
19/107
117.60
9/102
5.77
-0.09
0.80
0.16
-
-
3
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003996
中國
人民幣
2025/10/16
股票型
13.22
積極型
0.0
無配息
交易說明
2.91
20/110
22.86
13/110
23.87
24/110
19.50
37/110
28.17
38/109
19.74
67/107
1.76
70/102
5.78
-0.20
0.53
0.11
5
5
2
觀察 申購
富達基金-泰國基金
WMF001318
泰國
美元
2025/10/16
股票型
39.05
積極型
0.28
年配
交易說明
-1.59
96/110
11.24
56/110
8.25
68/110
-13.83
103/110
-3.46
102/109
-4.83
100/107
4.21
67/102
5.78
-0.22
0.84
-0.09
2
2
2
觀察 申購
統一大龍騰中國基金
WMF001983
中國
台幣
2025/10/16
股票型
14.14
積極型
0.21
無配息
交易說明
3.06
14/110
22.21
15/110
36.88
9/110
29.37
13/110
22.11
58/109
0.0
95/107
-5.61
76/102
5.79
-0.77
0.50
-0.02
3
2
1
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣)
WMF003703
中國
人民幣
2025/10/16
股票型
13.22
積極型
0.0
無配息
交易說明
2.91
20/110
22.86
13/110
23.87
24/110
19.50
37/110
28.17
38/109
19.74
67/107
1.76
70/102
5.80
-0.20
0.53
0.11
5
4
2
觀察 申購
富邦精選五虎基金
WMF000492
台灣
台幣
2025/10/17
股票型
102.43
積極型
-1.75
無配息
交易說明
0.07
185/192
9.42
159/192
34.48
143/186
3.29
158/182
25.84
156/167
88.67
135/156
122.82
93/134
5.80
-0.59
1.03
0.25
2
1
3
觀察 申購
元大大中華價值指數基金
WMF000518
大中華地區
台幣
2025/10/16
股票型
23.743
積極型
0.51
無配息
交易說明
0.07
23/35
15.32
32/35
23.17
25/35
24.77
14/35
54.96
7/35
72.80
6/35
56.91
2/35
5.80
0.06
0.88
0.24
5
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003997
中國
美元
2025/10/16
股票型
12.47
積極型
0.08
無配息
交易說明
2.86
20/110
22.97
13/110
23.96
24/110
19.81
37/110
28.25
38/109
19.90
67/107
1.82
70/102
5.84
-0.38
0.58
0.05
5
5
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元)
WMF003704
中國
美元
2025/10/16
股票型
12.47
積極型
0.08
無配息
交易說明
2.86
20/110
22.97
13/110
23.96
24/110
19.81
37/110
28.25
38/109
19.90
67/107
1.82
70/102
5.84
-0.38
0.58
0.05
5
5
2
觀察 申購
群益馬拉松基金N(後收型)
WMF004543
台灣
台幣
2025/10/17
股票型
263.02
穩健型
-1.72
無配息
交易說明
6.84
48/192
21.91
95/192
46.96
110/186
23.98
80/182
51.93
106/167
111.04
112/156
0
/
5.85
-0.33
1.02
0.29
2
2
2
觀察 申購
復華全球原物料
WMF000108
全球
台幣
2025/10/16
股票型
12.76
穩健型
-0.54
無配息
交易說明
13.62
6/201
25.10
7/198
26.84
34/197
9.25
69/195
18.81
164/192
11.64
179/187
41.94
112/164
5.85
-1.79
1.14
0.00
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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