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匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1
WMF002295
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/24
債券型
1.5261
穩健型
0.01
月配
交易說明
-0.62
3/51
-10.11
1/51
-7.56
2/51
-4.42
3/51
2.62
41/51
5.97
45/51
-21.05
38/47
2.55
-0.08
0.44
0.03
2
2
2
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 美元 月配
WMF002315
新興市場
美元
2025/06/24
債券型
0.1562
穩健型
0.32
月配
交易說明
0.28
29/278
-9.78
57/278
-5.99
45/276
-2.31
36/273
16.03
19/262
22.76
96/254
8.64
137/228
2.55
-0.01
0.72
0.02
3
4
3
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元
WMF003257
印度
美元
2025/06/24
債券型
5.93
穩健型
1.02
月配
交易說明
-3.36
275/278
-9.58
91/278
-7.93
122/276
-6.97
242/273
-1.15
255/262
4.56
242/254
5.29
143/228
2.55
-0.33
0.82
-0.18
2
2
4
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 美元 不配息
WMF002314
新興市場
美元
2025/06/24
債券型
0.3792
穩健型
0.34
無配息
交易說明
0.30
29/278
-9.77
57/278
-5.96
45/276
-2.33
36/273
16.04
19/262
22.78
96/254
8.58
137/228
2.55
-0.01
0.72
0.02
3
4
3
觀察 申購
富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元
WMF004121
亞洲太平洋區
美元
2025/06/25
債券型
15.12
積極型
0.0
無配息
交易說明
-0.65
26/51
-10.11
33/51
-7.17
37/51
-4.70
38/51
2.55
37/51
6.26
32/51
-2.62
22/47
2.55
-0.16
0.84
-0.09
4
4
3
觀察 申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-新臺幣季配類型
WMF004781
美國
台幣
2025/06/24
債券型
9.4573
保守型
-0.55
季配
交易說明
-0.86
129/141
-9.44
19/138
-6.64
22/136
-3.85
37/128
0
/
0
/
0
/
2.55
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
聯博-歐洲收益基金A2級別美元
WMF003481
歐洲
美元
2025/06/25
債券型
25.75
穩健型
0.27
無配息
交易說明
1.08
/
-2.30
/
1.98
/
3.22
/
14.70
/
25.96
/
6.41
8/22
2.55
0.29
0.92
0.02
-
-
2
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別
WMF003619
全球
英鎊
2025/06/25
債券型
7.33
穩健型
0.27
月配
交易說明
0.88
/
-4.88
/
0.78
/
4.64
/
21.18
/
35.79
/
33.04
/
2.54
0.03
0.71
0.02
4
3
2
觀察 申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-新臺幣累積類型
WMF004780
美國
台幣
2025/06/24
債券型
10.117
保守型
-0.55
無配息
交易說明
-0.62
129/141
-9.17
19/138
-6.34
22/136
-3.47
37/128
0
/
0
/
0
/
2.54
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金
WMF001355
歐洲
歐元
2025/06/25
平衡型
18.17
穩健型
-0.38
年配
交易說明
0.92
128/193
-3.84
56/188
3.36
6/186
5.53
10/177
18.83
33/165
27.79
30/151
22.69
63/121
2.54
-0.10
0.79
0.03
-
-
3
觀察 申購
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A
WMF000749
新興市場
美元
2025/06/25
股票型
24.5101
積極型
0.74
無配息
交易說明
2.58
22/72
-3.89
41/72
2.96
27/72
1.87
26/72
15.24
31/69
29.40
15/69
28.21
30/69
2.54
0.06
0.94
0.03
3
4
3
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元
WMF003673
新興市場
美元
2025/06/25
平衡型
20.66
積極型
-0.04
無配息
交易說明
2.07
/
-6.65
/
-1.58
/
1.71
/
28.03
/
35.18
/
34.77
/
2.54
0.00
1.10
0.04
4
4
2
觀察 申購
富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元
WMF004123
亞洲太平洋區
美元
2025/06/25
債券型
7.883
積極型
0.01
月配
交易說明
-0.64
26/51
-10.08
33/51
-7.18
37/51
-4.66
38/51
2.54
37/51
6.32
32/51
-2.58
22/47
2.54
-0.16
0.84
-0.09
4
4
3
觀察 申購
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息
WMF004122
亞洲太平洋區
美元
2025/06/25
債券型
9.704
積極型
0.01
月配
交易說明
-0.64
26/51
-10.08
33/51
-7.17
37/51
-4.66
38/51
2.54
37/51
6.30
32/51
-2.64
22/47
2.54
-0.16
0.84
-0.09
4
4
3
觀察 申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股C月配息歐元
WMF003277
歐洲
歐元
2025/06/25
平衡型
8.33
穩健型
-0.32
月配
交易說明
0.89
128/193
-3.87
56/188
3.35
6/186
5.48
10/177
18.79
33/165
27.75
30/151
22.67
63/121
2.54
-0.10
0.78
0.03
-
-
4
觀察 申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-美元-累積
WMF004829
全球
美元
2025/06/24
平衡型
11.9149
穩健型
1.22
無配息
交易說明
2.49
26/193
-4.68
63/188
-8.36
146/186
-3.68
113/177
19.11
25/165
36.03
4/151
0
/
2.54
0.24
0.54
0.09
5
5
4
觀察 申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元
WMF003671
新興市場
美元
2025/06/25
債券型
14.03
穩健型
0.14
無配息
交易說明
-0.03
151/278
-5.38
73/278
-1.24
37/276
-0.87
76/273
3.53
213/262
18.31
79/254
1.67
140/228
2.54
-0.07
0.98
0.00
2
3
2
觀察 申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-美元-配息
WMF004830
全球
美元
2025/06/24
平衡型
9.8639
穩健型
1.22
月配
交易說明
2.49
26/193
-4.68
63/188
-8.32
146/186
-3.57
113/177
19.24
25/165
36.18
4/151
0
/
2.54
0.24
0.54
0.09
5
5
4
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元
WMF003676
新興市場
美元
2025/06/25
平衡型
11.75
積極型
0.0
月配
交易說明
2.06
/
-6.65
/
-1.60
/
1.65
/
28.02
/
35.17
/
34.75
/
2.53
0.00
1.09
0.04
4
4
2
觀察 申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-美元-配息(後收型)
WMF004831
全球
美元
2025/06/24
平衡型
9.8722
穩健型
1.22
月配
交易說明
2.49
26/193
-4.68
63/188
-8.33
146/186
-3.61
113/177
19.19
25/165
36.13
4/151
0
/
2.53
0.24
0.54
0.09
5
5
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觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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