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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
WMF005043
全球
美元
2025/06/17
債券型
10.5319
保守型
0.23
無配息
交易說明
-1.12
109/279
-9.95
80/279
-7.40
98/277
-5.46
182/274
4.68
230/263
10.50
223/255
1.00
189/228
2.64
0.04
0.57
-0.11
4
4
5
觀察 申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
WMF005044
全球
美元
2025/06/17
債券型
8.3952
保守型
0.23
月配
交易說明
-1.12
109/279
-9.95
80/279
-7.40
98/277
-5.46
182/274
4.68
230/263
10.50
223/255
0.96
189/228
2.64
0.04
0.57
-0.11
4
4
5
觀察 申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(美金累積)
WMF004662
全球
美元
2025/06/17
平衡型
14.437
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
0.32
51/190
-5.85
95/188
-7.63
139/186
-6.77
157/177
23.16
8/164
0
/
0
/
2.64
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型
WMF002421
全球
美元
2025/06/18
債券型
9.8517
保守型
-0.05
無配息
交易說明
-1.02
38/279
-9.35
36/279
-6.52
42/277
-5.01
115/274
3.35
221/263
3.94
246/255
-6.48
204/228
2.64
-0.11
0.53
-0.20
2
3
3
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型
WMF002422
全球
美元
2025/06/17
債券型
7.3651
保守型
0.3
月配
交易說明
-1.02
38/279
-9.35
36/279
-6.52
42/277
-5.01
115/274
3.36
221/263
3.95
246/255
-6.48
204/228
2.64
-0.11
0.53
-0.20
3
3
3
觀察 申購
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)
WMF003394
全球
離岸人民幣
2025/06/17
平衡型
10.94
穩健型
0.09
無配息
交易說明
-2.08
155/190
-12.01
123/188
-9.99
114/186
-8.24
120/177
1.02
139/164
-5.73
137/150
1.61
109/121
2.63
-0.45
0.49
-0.09
2
2
2
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金A(歐元)
WMF003697
歐洲
歐元
2025/06/18
股票型
20.17
穩健型
-0.73
無配息
交易說明
0.01
28/51
-7.62
42/51
2.35
43/51
-0.65
38/51
14.74
37/50
45.65
32/50
45.80
34/49
2.63
-0.40
1.19
0.08
1
2
3
觀察 申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003804
全球
美元
2025/06/18
債券型
12.7
保守型
0.0
無配息
交易說明
-1.10
198/279
-9.99
252/279
-6.23
158/277
-3.13
168/274
8.67
107/263
13.46
132/255
8.74
71/228
2.63
-0.09
0.13
-0.09
4
3
5
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型)
WMF004359
全球
美元
2025/06/17
債券型
9.8655
保守型
0.2
無配息
交易說明
-0.80
74/279
-9.66
89/279
-6.63
80/277
-4.09
122/274
7.28
170/263
13.16
185/255
0
/
2.63
0.12
0.67
-0.07
5
5
5
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元)
WMF004356
全球
美元
2025/06/17
債券型
9.8656
保守型
0.2
無配息
交易說明
-0.80
74/279
-9.66
89/279
-6.63
80/277
-4.09
122/274
7.28
170/263
13.16
185/255
0
/
2.63
0.12
0.67
-0.07
5
5
5
觀察 申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元
WMF003483
歐洲
歐元
2025/06/18
債券型
10.37
穩健型
0.09
月配
交易說明
2.00
/
-3.75
/
0.80
/
2.54
/
14.82
/
26.70
/
8.78
/
2.63
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0.76
0.02
-
-
2
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)(後收型)
WMF003860
全球
人民幣
2025/06/17
平衡型
5.9264
穩健型
-0.03
月配
交易說明
-2.81
188/190
-13.89
184/188
-12.59
181/186
-12.19
165/177
-4.93
155/164
-6.34
139/150
-3.45
116/121
2.63
-0.53
0.51
-0.10
1
1
2
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-人民幣)
WMF003165
全球
人民幣
2025/06/17
平衡型
9.395
穩健型
-0.03
無配息
交易說明
-2.81
188/190
-13.89
184/188
-12.59
181/186
-12.20
165/177
-4.94
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116/121
2.63
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1
1
2
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-人民幣)
WMF003166
全球
人民幣
2025/06/17
平衡型
5.8236
穩健型
-0.02
月配
交易說明
-2.80
188/190
-13.89
184/188
-12.59
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-12.19
165/177
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155/164
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139/150
-3.45
116/121
2.63
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-0.10
1
1
2
觀察 申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)(後收型)
WMF003859
全球
人民幣
2025/06/17
平衡型
9.4503
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
-2.81
188/190
-13.89
184/188
-12.59
181/186
-12.19
165/177
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116/121
2.63
-0.53
0.51
-0.10
1
1
2
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型)
WMF004358
全球
美元
2025/06/17
債券型
8.0059
保守型
0.2
月配
交易說明
-0.80
74/279
-9.65
89/279
-6.63
80/277
-4.09
122/274
7.26
170/263
13.13
185/255
0
/
2.63
0.12
0.67
-0.07
5
5
5
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元)
WMF004357
全球
美元
2025/06/17
債券型
8.0059
保守型
0.2
月配
交易說明
-0.80
74/279
-9.65
89/279
-6.63
80/277
-4.09
122/274
7.26
170/263
13.13
185/255
0
/
2.63
0.12
0.67
-0.07
5
5
5
觀察 申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)
WMF001946
全球
歐元
2025/06/18
債券型
40.67
保守型
0.39
年配
交易說明
0.03
43/279
-7.57
108/279
-4.75
109/277
-3.19
172/274
2.36
227/263
5.39
208/255
-10.29
209/228
2.63
-0.01
0.97
-0.21
1
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(南非幣)(後收型)
WMF004300
全球
南非蘭特
2025/06/17
平衡型
7.4686
穩健型
-0.18
月配
交易說明
-0.17
105/190
-6.69
78/188
-4.91
65/186
-0.34
45/177
17.42
74/164
19.05
75/150
0
/
2.63
-0.07
0.28
0.01
3
3
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(南非幣)
WMF004299
全球
南非蘭特
2025/06/17
平衡型
7.4688
穩健型
-0.18
月配
交易說明
-0.17
105/190
-6.69
78/188
-4.91
65/186
-0.33
45/177
17.43
74/164
19.05
75/150
0
/
2.63
-0.07
0.28
0.01
3
3
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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