元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B 配息(新台幣) WMF000684 新興市場	台幣 2026/03/31	債券型 5.8858	積極型 0.11	月配交易說明	-1.36 140/247	-0.71 165/246	1.39 215/245	-0.81 202/241	5.36 192/236	13.41 165/222	-1.75 174/206	1.78	-0.13	0.66	0.19	1	2	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003954 新興市場	台幣 2026/03/31	債券型 5.9116	積極型 0.11	月配交易說明	-1.36 140/247	-0.71 165/246	1.39 215/245	-0.80 202/241	5.36 192/236	13.42 165/222	-1.75 174/206	1.78	-0.13	0.66	0.19	2	2	4	觀察申購
貝萊德英國基金 A2 英鎊 WMF001184 英國	英鎊 2026/03/31	股票型 147.27	穩健型 1.51	無配息交易說明	-6.44 39/107	-3.51 55/107	0.96 55/107	2.23 68/107	15.41 66/107	41.76 24/107	26.54 40/104	1.78	-0.16	0.74	0.18	4	1	4	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF003634 美國	台幣 2026/03/31	債券型 10.2815	穩健型 0.44	無配息交易說明	-0.80 74/146	-0.94 138/146	-0.41 145/145	-5.84 139/140	-5.56 125/125	-1.39 111/119	-4.54 95/114	1.77	-0.50	0.52	-0.12	1	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004148 美國	台幣 2026/03/31	債券型 7.1918	穩健型 0.44	月配交易說明	-1.34 74/146	-1.48 138/146	-0.95 145/145	-6.35 139/140	-6.07 125/125	-1.93 111/119	-5.07 95/114	1.77	-0.50	0.52	-0.12	1	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF003635 美國	台幣 2026/03/31	債券型 7.1919	穩健型 0.44	月配交易說明	-1.34 74/146	-1.48 138/146	-0.95 145/145	-6.35 139/140	-6.07 125/125	-1.93 111/119	-5.07 95/114	1.77	-0.50	0.52	-0.12	1	1	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004286 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 12.2315	穩健型 0.84	無配息交易說明	-3.79 60/208	-2.30 149/208	1.10 148/202	4.70 140/192	11.17 117/177	25.74 108/162	20.09 85/134	1.77	0.41	0.16	0.41	2	2	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(新臺幣) WMF004283 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 12.2315	穩健型 0.84	無配息交易說明	-3.79 60/208	-2.31 149/208	1.10 148/202	4.69 140/192	11.17 117/177	25.74 108/162	20.09 85/134	1.77	0.41	0.16	0.41	2	2	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004285 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 7.8936	穩健型 0.84	月配交易說明	-3.79 60/208	-2.31 149/208	1.10 148/202	4.72 140/192	11.19 117/177	25.74 108/162	20.06 85/134	1.77	0.41	0.16	0.41	2	2	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(新臺幣) WMF004284 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 7.8935	穩健型 0.84	月配交易說明	-3.79 60/208	-2.31 149/208	1.10 148/202	4.72 140/192	11.20 117/177	25.75 108/162	20.06 85/134	1.77	0.41	0.16	0.41	2	2	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004349 全球	台幣 2026/03/31	債券型 10.0649	保守型 0.21	無配息交易說明	-1.59 157/247	-0.61 162/246	1.45 213/245	-1.11 211/241	5.07 198/236	11.67 182/222	0 /	1.76	-0.09	0.65	0.18	3	2	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(新臺幣) WMF004346 全球	台幣 2026/03/31	債券型 10.0649	保守型 0.21	無配息交易說明	-1.59 157/247	-0.62 162/246	1.45 213/245	-1.11 211/241	5.06 198/236	11.67 182/222	0 /	1.76	-0.09	0.65	0.18	3	2	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004348 全球	台幣 2026/03/31	債券型 7.8792	保守型 0.21	月配交易說明	-1.59 157/247	-0.61 162/246	1.45 213/245	-1.10 211/241	5.07 198/236	11.66 182/222	0 /	1.76	-0.09	0.65	0.18	3	2	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(新臺幣) WMF004347 全球	台幣 2026/03/31	債券型 7.8793	保守型 0.21	月配交易說明	-1.59 157/247	-0.61 162/246	1.45 213/245	-1.10 211/241	5.07 198/236	11.66 182/222	0 /	1.76	-0.09	0.65	0.18	3	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2026/03/31	股票型 36.0055	積極型 1.13	無配息交易說明	-8.71 32/48	-5.42 45/48	-3.50 46/48	2.56 44/48	13.39 27/48	12.51 44/48	-12.82 46/48	1.75	-0.65	0.93	-0.03	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(新台幣) WMF001733 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	債券型 12.6454	積極型 0.14	無配息交易說明	-1.48 30/47	-0.60 37/46	1.47 38/46	-0.05 33/46	6.19 36/46	12.74 30/46	0.92 25/45	1.75	-0.03	0.62	0.17	3	3	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003961 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	債券型 11.2828	積極型 0.14	無配息交易說明	-1.48 30/47	-0.60 37/46	1.47 38/46	-0.05 33/46	6.19 36/46	12.74 30/46	0.93 25/45	1.75	-0.03	0.62	0.17	2	2	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型(新臺幣)(後收型) WMF003977 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	債券型 8.5629	積極型 0.14	月配交易說明	-1.48 30/47	-0.60 37/46	1.47 38/46	-0.05 33/46	6.20 36/46	12.73 30/46	0.92 25/45	1.75	-0.03	0.62	0.17	2	2	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(新台幣) WMF001734 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	債券型 6.8402	積極型 0.14	月配交易說明	-1.48 30/47	-0.60 37/46	1.47 38/46	-0.04 33/46	6.20 36/46	12.73 30/46	0.92 25/45	1.75	-0.03	0.62	0.17	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2026/03/31	股票型 41.368	積極型 1.31	無配息交易說明	-8.74 32/48	-5.55 45/48	-3.55 46/48	2.37 44/48	13.05 27/48	12.09 44/48	-12.75 46/48	1.75	-0.62	0.89	0.01	1	1	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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